Hola, estamos llegando al cierre del año 2021 por lo que hay un cambio esta semana – Bienvenidos al Key To Markets Year in Review..
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Rendimiento de 1 año a partir del 20 de diciembre de 2021. 11:00 GMT
Source: finviz.com
Fuente: FinViz
En general, fue un buen año para el dólar estadounidense, ya que los mercados se posicionaron para el tapering. El yen fue uno de los más débiles, al igual que el franco suizo, ya que los operadores abandonaron las operaciones de refugio. La libra esterlina tuvo un buen año como parte del comercio de reapertura global, excepto frente al dólar, mientras que el euro se vendió debido a que el BCE sigue siendo pesimista y en medio de una recuperación económica más lenta en Europa. El dólar australiano y el neozelandés deshicieron sus ganancias de finales de 2020
El fenómeno de los traders en Reddit que impulsaron una caída en corto de las acciones de Gamestop demostró ser un momento histórico para la participación de los traders minoristas en el mercado de valores. Otros valores, como AMC, así como las criptomonedas, subieron gracias a los memes de los tablones de anuncios, ya que los desconocidos se unieron para enfrentarse a los fondos de cobertura. La mayoría de los nombres que subieron acabaron cayendo y muchos operadores habrán sentido las pérdidas y aprendieron duras lecciones.
La Reserva Federal consiguió mantener su ritmo de compras de activos prácticamente sin cambios durante todo el año hasta el último trimestre, cuando comenzó la tan esperada reducción de la QE. La presencia de este enorme comprador regular en el mercado de bonos mantuvo los rendimientos artificialmente bajos, lo que hizo que las acciones fueran más atractivas y ayudó a que los mercados bursátiles mantuvieran su tendencia alcista.
La puesta en marcha de las vacunas a principios de 2021 ha propiciado la salida de los valores de crecimiento y tecnológicos, que habían tenido un buen comportamiento en 2020, y la entrada en los valores de valor y cíclicos, como la energía y los bancos. Las nuevas variantes del covirus y los retrasos en la UE en el inicio de la campaña de vacunación frenaron la rotación en algunos momentos, pero al final del año, los valores cíclicos han superado ampliamente a los de crecimiento, salvo algunas claras excepciones entre los valores del FAAMG, como Apple y Microsoft.
La cancelación de la OPV de ANT Financial, la escisión de Alibaba de Jack Ma, inició una ola de nuevas regulaciones e intervenciones de Pekín en el sector tecnológico chino. El mercado de la educación privada en línea fue prácticamente prohibido y los principales actores de los juegos en línea, como Tencent, vieron cómo sus aplicaciones eran retiradas de las tiendas de aplicaciones, y las acciones han experimentado un descenso masivo de más del 50%.
El enorme aumento de la oferta monetaria mundial, los cuellos de botella en la cadena de suministro y el desequilibrio entre la oferta y la demanda en los mercados del petróleo desencadenaron un enorme salto de la inflación en todo el mundo, que se mantiene a finales de año.
Aquellos que trataron de llegar a la cima en el mercado de valores habrán sido constantemente frenados este año. Siempre hay muchas razones para pensar que se avecina una venta de los principales índices, pero por eso se dice que un mercado alcista está «escalando el muro de la preocupación».
Tras un año tórrido en 2020, se plantearon las mismas preguntas de siempre sobre el futuro del dólar estadounidense como moneda de reserva mundial. Pero se recuperó en 2021. Algún día el dólar será sustituido -quizá por el Bitcoin o un CBDC-, pero operar como si se supiera cuándo normalmente no funciona.
En 2021 se produjeron varias burbujas locas, desde GameStop hasta Dogecoin y el ETF de innovación ARK, y la mayoría de ellas han sufrido grandes pérdidas y están muy lejos de sus máximos. Es difícil predecir la cima, pero debería ser más fácil reconocer una burbuja cuando está ocurriendo.
Cuando hay una excepción a esta regla, como Apple, suele ser una de las mejores inversiones. Pero la mayoría de las acciones estarán de moda un año, pero a medida que sus valoraciones suban, los inversores rotarán a algo más barato vendiendo las cosas caras que poseen. Esa fue la historia de Zoom, Peloton, etc. en 2021.
Con la operación de reflación en marcha a principios de año, hubo grandes llamamientos a comprar Europa frente a Estados Unidos. En el momento de redactar este informe, el Euro STOXX 600 había subido un 20,7% en lo que va de año, mientras que el S&P 500 ha subido un 24,5%. Parece que cuando a Europa le va bien, a Estados Unidos le va aún mejor.
Aquí puede encontrar análisis de las principales clases de activos, incluidos los principales pares de divisas, el oro, el petróleo y el S&P 500.
El EUR/USD ha estado probando una zona de soporte a largo plazo cerca de 1,12, así como el retroceso de Fibonacci del 61,8% del rally de 2020. El par ha estado en tendencia bajista la mayor parte de este año tras formar un doble techo en torno a 1,23. El siguiente soporte importante a largo plazo está en torno a 1,08.
El GBP/USD rompió su línea de tendencia alcista en mayo y desde entonces ha hecho máximos y mínimos más bajos en consonancia con una tendencia bajista. La SMA de 200 semanas es actualmente el soporte, pero el movimiento por debajo de 1,34 aumenta la posibilidad de un movimiento más pronunciado hacia 1,27.
El USD/JPY rompió por encima de una línea de tendencia bajista de 4 años en marzo, antes de alcanzar los máximos de 5 años en noviembre. El precio se está consolidando cerca de 114 y la resistencia de largo plazo. La continuación de la tendencia alcista podría tener como objetivo 119.
El AUD/USD rompió por debajo de su línea de tendencia alcista en mayo antes de caer rápidamente a 0,71. Un movimiento correctivo al alza le hizo rebotar hasta 0,755 antes de que se diera la vuelta para hacer un mínimo de un año en noviembre. Una vela semanal envolvente alcista sugiere que 0,70 podría mantenerse, pero la tendencia sigue siendo a la baja.
El USD/CAD sigue dentro de un rango de negociación de 7 años entre 1,20 y 1,45. El rebote por debajo de 1,20 está corrigiendo la fuerte tendencia a la baja y se enfrenta a la resistencia de 1,30 y, posteriormente, a la de 1,37.
El XAU/USD sigue operando por debajo de una línea de tendencia bajista que conecta los máximos desde agosto de 2020. Los 1750 y luego los 1680 fueron los principales soportes. Una caída por debajo de 1680 podría suponer un retroceso hasta 1450, mientras que una ruptura por encima de la línea de tendencia podría señalar un nuevo máximo histórico.
BRENT está probando la línea de tendencia alcista que ha apoyado la tendencia alcista desde marzo de 2020. La última corrección comenzó después de una prueba del máximo de 2018 en 86. Otro tramo a la baja podría llevar al precio de nuevo a 56.
El US500 está estancado por debajo de 4700 y por encima de la línea de tendencia alcista que ha apoyado la tendencia alcista desde mayo de 2020. Una ruptura de la línea de tendencia ascendente podría hacer que el precio volviera a probar los 4250, pero ese nivel ya ha sido probado dos veces. Si se rompe, es posible un nuevo objetivo de mercado bajista en 3600.
Muchas gracias por leer – ¡y que tenga una buena semana de trading!
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