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Andreas Zanin
Análisis | abril 14, 2021

SP500 ¿En fase de explosión?

El SP500 tiene una fuerte tendencia alcista y el consenso del mercado es totalmente alcista, pero el mercado es ahora una burbuja y está impulsado puramente por el sentimiento. Ahora se encuentra en una fase de explosión y, aunque puede subir a corto plazo, hay advertencias de que se avecina una corrección, como muestran los seis gráficos siguientes…

Se avecina un estallido: No podemos cronometrarlo, ya que los estallidos pueden tardar en producirse, pero cuando se produzcan, las ventas serán muy fuertes.

 

¿Cómo de sobrecompradas están las acciones? Goldman Sachs SP500 V Condiciones financieras: Esto demuestra que estamos en la mayor burbuja de la historia y también lo hace el indicador favorito de Warren Buffets:

El mercado de opciones está mostrando que los operadores ven que el único camino es hacia arriba

Si quiere ver lo alcistas que son los operadores con respecto a las acciones, el mercado de opciones nos lo dice con la compra parabólica de opciones de compra. Las opciones de compra son una apuesta por la subida de los precios de las acciones y la compra ha sido parabólica este año.

Las opciones de venta son una apuesta por precios más bajos y podemos ver en la relación Put/Call que los operadores ahora favorecen las opciones de venta sobre las de compra por una cantidad récord.

Los operadores están tan entusiasmados con el mercado que han comenzado a vender opciones de venta, lo que les proporciona un riesgo ilimitado y ganancias limitadas (la compra de opciones de venta proporciona un riesgo limitado frente a ganancias ilimitadas) y la ganancia limitada de las opciones de venta es pequeña frente al riesgo y la realizan un número cada vez mayor de operadores minoristas que no tienen una idea real del riesgo que asumen. La venta de opciones de venta es un gran ejemplo de un extremo alcista. Si usted comprara una opción de venta, el mercado es tan alcista que está muy barata frente a las opciones de compra, que son apuestas por la subida del mercado.

La fase de explosión «Esta vez es diferente»

Lo que sabemos por la historia es que cuando se produce cualquier burbuja, los operadores dicen «esta vez es diferente» y lo están diciendo en la burbuja que se está produciendo ahora: «La FED apoyará el mercado de valores» y «las valoraciones han cambiado debido al COVID» Etc. La multitud puede tener razón durante un periodo de tiempo pero las multitudes son estúpidas y ninguna burbuja acaba bien. Como dijimos en la introducción, las fases de estallido son difíciles de programar, pero cualquier operador que esté largo debería buscar protección, en nuestra opinión, y los operadores contrarios pueden buscar oportunidades de venta en caso de debilidad…

Niveles técnicos del SP500

Desde el punto de vista técnico, el gráfico es una clara tendencia alcista y estamos en nuevos máximos de varios años. Como podemos ver en el gráfico estamos en tendencia alcista en los últimos 14 días después de romper al alza y es una molienda de baja volatilidad. Los niveles de soporte pueden venderse si se rompen y entonces, en nuestra opinión, los operadores deberían buscar un seguimiento inmediato a la baja. Por otro lado, los operadores que estén largos pueden protegerse colocando stops detrás del primer o segundo nivel de soporte.

 

 

Análisis proporcionado por LearnCurrencyTradingOnline.com

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