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Andreas Zanin
Análisis, Análisis de Mercado | octubre 25, 2023

JASPER’S MARKET SQUAWK 25-10-2023

El dólar avanza tras la expansión del sector manufacturero

El índice del dólar estadounidense subió tras la expansión de la actividad empresarial y del sector servicios en octubre, lo que indica resistencia frente a Europa y el Reino Unido. En general, los resultados fueron desiguales, pero las ganancias de los grandes valores estimularon el apetito de los inversores.

Chart: GBPUSD

Factores clave para hoy

  • La confianza de los inversores se ve reforzada por la recuperación del sector manufacturero y los buenos resultados de los grandes valores.
  • Los débiles datos manufactureros de la Eurozona apuntan a una recesión
  • El petróleo cae por la debilidad de los PMIs europeos y la distensión del conflicto, se estabiliza por el API
  • Los pedidos del sector manufacturero británico se debilitan y aumentan los temores de recesión
  • El dólar australiano alcanza máximos de dos semanas, tras la publicación de un IPC optimista y el apoyo de China

El dólar avanza mientras el sector manufacturero vuelve a la expansión

Los datos estadounidenses mostraron un aumento de la producción empresarial, lo que indica una mayor fortaleza de la economía. En particular, el PMI manufacturero mundial del S&P volvió a la expansión al situarse en 50, tras cinco meses de contracción, frente a las expectativas de contracción continuada. El sector servicios también logró superar las previsiones de contracción al situarse en 50,9 frente a 49,8 exp y 50,1 anterior. La fuerza relativa elevó el índice del dólar un 0,60% hasta 106,25, allanando el camino hacia 106,54 a continuación, a menos que los toros pierdan 105,95.

EUR/USD en mínimos semanales tras la debilidad del PMI manufacturero

La actividad empresarial de la Eurozona descendió más de lo esperado en octubre, lo que sugiere que el bloque podría entrar en recesión. Las lecturas alemanas sugirieron que el país ya está en recesión. Su actividad empresarial se contrajo por cuarto mes consecutivo, con una inesperada contracción de los servicios, que se situaron en 48. El par EUR/USD registró pérdidas en la semana y cayó a 1,0589 $. Si los alcistas mantienen la línea de los 1,06$, el par podría avanzar hacia los 1,065$. De lo contrario, provocaría apuestas hacia $1.0559.
El WTI registra una racha negativa de 3 días consecutivos por la debilidad de los PMIs de la UE
Los precios del petróleo cayeron debido a los débiles datos económicos de Europa y al desvanecimiento de la prima de riesgo en el conflicto entre Israel y Hamás. Pero los precios se han estabilizado gracias a un descenso del API. El WTI perdió otro 2,92% el martes, alcanzando los 83 $ por barril y dejando al descubierto el mínimo de principios de octubre de 81,60 $. Mientras tanto, los inventarios estadounidenses cayeron en 2,668 millones de barriles en la semana que finalizó el 20 de octubre, tras la caída de 4,383 millones de la semana anterior y las expectativas de una acumulación de 1,55 millones.

Aumentan los riesgos de recesión tras los malos datos del sector manufacturero

Los fabricantes británicos registraron en octubre los pedidos más bajos desde enero de 2021, lo que aumenta el riesgo de recesión a pesar de que el PMI se situó en 45,2 frente a los 44,7 esperados. El balance de pedidos industriales también cayó a -26 en octubre desde -18, el más débil en casi tres años, y el optimismo empresarial trimestral bajó a -15 desde la lectura de julio de 6, la más baja desde octubre de 2022. El aluvión de malos datos pesó sobre la libra, que revirtió todas sus ganancias semanales un 0,73% hasta 1,2160 $. Por debajo de 1,22100 $, las probabilidades de nuevos descensos siguen siendo altas, con 1,2090 $ de nuevo en el punto de mira.

El dólar australiano, en máximos de dos semanas tras un informe optimista sobre el IPC

La inflación australiana se situó en el 1,2%, por encima de las previsiones, frente al 1,1% del tercer trimestre, lo que aumenta las probabilidades de una subida en noviembre, ya que tanto el IPC subyacente como el anual también superaron las expectativas. El dólar australiano subió a 0,64c inmediatamente después y sigue apoyado también por la emisión de deuda soberana adicional por parte de China y el aumento del coeficiente de déficit presupuestario. 0,6365 es el soporte a corto plazo por debajo de 0,6414.

En la agenda

  • Clima empresarial del Ifo, condiciones actuales
  • Subasta del Tesoro británico
  • Solicitudes de subsidio de desempleo FR
  • Decisión del BOC sobre los tipos de interés
  • Ventas de viviendas nuevas
  • NY Fed Compras del Tesoro 10-22,5 años
  • Discurso de Lagarde, presidenta del BCE
  • Discurso del presidente de la Fed Powell
  • Permisos de construcción

FX 1-Day Relative Performance (USD)

  • El Aussie sube un 0,31%, el Kiwi un 0,08% positivo
  • El euro sube un 0,10%, la libra un 0,08%.
  • El Loonie baja un 0,08%, el Franco sube un 0,03
  • Yen japonés 0,05% en la zona verde
  • El oro bajó un 0,12% y la plata un 0,24%.
  • El crudo y el Brent bajaron un 0,33
  • Gas natural en verde un 0,42
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