Market movers
Esta semana el mercado confirmó con firmeza el proceso de reducción de riesgos. El temor a las altas valoraciones de las acciones, las nuevas variantes del coronavirus y el creciente número de infecciones han mantenido a los inversores en alerta. El choque entre los Hedge Funds y los inversores minoristas después de los eventos de Gamestop solo ha provocado otro elemento de presión bajista; sin embargo, es necesario entender que el mercado a nivel estacional se invierte entre febrero y marzo. El aumento de volúmenes y volatilidad solo confirma esta estacionalidad.
La gran noticia de esta semana está relacionada con las nóminas no agrícolas en Estados Unidos, que se dará a conocer el viernes, junto con el cambio en la tasa de desempleo. Se espera que los datos de la nómina no agrícola, es decir, los puestos de trabajo creados en el mes de referencia, muestren una imagen de la salud de la economía estadounidense.
Los que se publicarán el próximo viernes serán los primeros datos que salgan bajo la nueva administración demócrata que encabeza Joe Biden: el nuevo presidente, que ha prometido un maxi paquete de ayudas fiscales con un alcance total de 1,9 billones de dólares, ahora debe afrontar la oposición republicana para la aprobación de la medida.
Mientras tanto, en los próximos días, también llegarán datos sobre los sectores manufactureros y servicios en Europa y Estados Unidos, así como la decisión sobre los tipos de interés del Banco de Inglaterra.
Por último, un ojo en las acciones de Wallstreetbets, que esta semana ha apuntado a los precios de la plata, donde hay grandes posiciones cortas.
Análisis de la semana y escenarios para el DAX y el Dow Jones
El cierre del viernes dio una señal bajista muy confiable, luego de los continuos altibajos de precios con fuerte volatilidad. Todos los rebotes han resultado ser verdaderas trampas alcistas y estamos muy cerca de un fuerte movimiento bajista, que podría durar de 3 a 4 semanas. Este escenario podría ser desautorizado en cualquier momento, por lo que los niveles de resistencia y soporte marcados por las manos fuertes serán las piedras angulares para operar con indicaciones precisas. Por tanto, es aconsejable proceder con extrema precaución.
DE30 – el índice Dax abrió la semana pasada con una fuerte ruptura del soporte 13752, lo que llevó al precio a buscar de forma rápida y vertical área 13551-480, un soporte mensual muy importante. A pesar del retroceso cerca de la zona de resistencia de los 13946-988, el precio creó un máximo semanal, confirmando la continuación bajista a mediados de la semana y cerrando esta semana en el soporte 13373, después de romperlo en la sesión del jueves.
La apertura del lunes debería conducir a nuevas caídas y nuevos mínimos, sin embargo, si el Dax logra recuperar el área de 13500, no se pueden descartar fuertes retrocesos con objetivo en 13551-650. Posibles extensiones semanales hasta 13752 y luego la fuerte resistencia 13841-887 marcada esta semana.
Las áreas de resistencia 13841-887 y 13946-988 continuarán ofreciendo oportunidades para entradas cortas, si el precio no mantiene estas áreas semanalmente. Lo mismo ocurre con los puntos mencionados anteriormente, dada la presión a la baja en curso.
Por lo tanto, nuevas subidas solo serán posibles con cierres diarios por encima de la zona de resistencia 13946-988, desde la cual apuntaremos al último nivel de control 14072, lo que llevará a nuevos máximos históricos. Primeros objetivos en 14231 y 14465.
En caso de que el precio continúe cayendo por debajo de los 13373, recordamos el área de soporte 13320-300. Aquí no tenemos prácticamente nada hasta los soportes anuales marcados en diciembre: 13142 y 13020. La posibilidad de una fuerte aceleración a la baja aumenta considerablemente si el precio supera la zona de los 13.000 puntos. En este caso, el área 12723-635 constituye el primer soporte relevante, por lo que no se puede excluir el alcance de esta área en una o dos sesiones operativas. También recordamos que esta área constituye la zona de apoyo clave; una fuerte ruptura de los 12.500 puntos abriría la puerta a nuevas caídas.
Soportes clave en los 12155-12237 y 11766, por debajo de los cuales necesitaremos estar listos para un cambio de tendencia. Perdido el 11542, los primeros objetivos son identificables en el área 11214-11095; desde aquí es posible una extensión hasta 10766-10480, tocado por última vez el 15 de mayo.
US30 – A pesar de los sólidos resultados de Microsoft, un componente importante del Dow, el índice no estuvo exento del fuerte clima de venta que dominó el mercado de valores esta semana.
El Dow Jones se acercó al área de resistencia 31181-234 a principios de semana, pero nunca la recuperó. A mediados de la semana, este retroceso provocó una fuerte caída del índice, con retrocesos que llevaron a la creación de trampas alcistas. El precio, que perdió el área 30922, rompió el primer soporte en área 30715-30648 y luego cerró por debajo del soporte de la semana pasada en área 30232-30098.
Estamos en un punto clave. Si el Dow lograra’ recuperar rápidamente la zona de los 30260, es posible una mayor subida hasta el nivel de resistencia de los 30476. Aquí podríamos ver un buen rebote, con posibles objetivos en las resistencias 30658-715-806. La resistencia clave se encuentra en área 30922-986, que nuevamente abatida llevaría el precio a buscar los 31181-234. De aquí nuevos máximos históricos, primeros objetivos 31521 y 31833, con extensión a 32309.
Un movimiento sostenido por debajo de los 30098 indicará la presencia de vendedores. El primer objetivo sigue siendo 29964, seguido de 29820. Si el 29820 falla como soporte, el 29751 entrará en la mira de los vendedores. Desde aquí es posible la extensión al soporte clave 29618.
El 29618 seguirá marcando la tendencia del índice durante las próximas semanas. Debajo de él podremos asistir a un violento movimiento bajista.
Recordamos que solo la pérdida del soporte semanal 28880-29119 podría socavar la tendencia actual. Debajo tenemos el soporte intermedio 28319-28051. Un cierre por debajo de 27762-625 socavaría el escenario alcista actual.
El área 27019-26650 es el área que no debe perderse. Esta zona ha sido probada con éxito y ha dado lugar a fuertes subidas. Los vendedores volverán con fuerza si se derriba el nivel 26110. La baja se extenderá hasta el mínimo principal del 30 de julio en 25777. Este es un posible punto de activación para una nueva aceleración a la baja con tres posibles objetivos más bajos en 25399, 25149 y 24680. Soporte anual de suma importancia en 24309.
NOTA IMPORTANTE: el gap de este lunes es muy importante. Si, como esperamos, será bajista, nos enfrentaremos a un escenario ya visto en febrero de 2020. Es posible que el gap en cuestión no se cierre y esto confirmaría una fuerte venta masiva. De lo contrario, si se cierra esta semana, las posibilidades de una recuperación alcista aumentarán significativamente.
¡Que tengáis una buena semana de trading!
Análisis proporcionado por Giancarlo Prisco
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