DAX30 & DOW JONES: análisis semanal 02 – 06 Ago

Market movers

La semana pasada ha sido todo menos que tranquila en los mercados financieros. La venta masiva de acciones chinas, especialmente en el sector de la tecnología y de la educación, se produjo después de que el gobierno asumiera la gobernanza de muchas empresas, lo que socavó su competitividad. Parte del riesgo sistémico luego regresó gracias a la intervención del Banco Central, pero se debe seguir este evento porque puede generar importantes salidas de dinero a EE. UU. y en futuro oportunidades de compra en las grandes empresas chinas a precios de descuento.

La reunión de la Fed fue muy moderada. Powell quería dar otro mensaje de tranquilidad. La Fed seguirá siendo acomodaticia hasta que tenga la certeza de que la economía estadounidense ha superado por completo las trampas del Coronavirus. En ese momento, no dudará en comenzar el proceso de puesta a punto preocupándose, y esto es importante, en advertir a los operadores a tiempo de cualquier cambio en la política monetaria. Sin embargo, veremos si puede gestionar bien el aumento de la inflación.

Finalmente, algunos informes trimestrales, como el de Amazon, tuvieron expectativas algo decepcionantes; en general, solo hemos visto algunas tomas de ganancias, ya que los FAANG continúan creciendo trimestre tras trimestre.

La próxima semana viene con algunas citas importantes. En Europa, los índices PMI prospectivos de los sectores de manufactura y servicios serán evaluados cuidadosamente. En el Reino Unido, se prestará especial atención a la reunión del Banco de Inglaterra. En Estados Unidos, la cita más importante será el fin de semana cuando se den a conocer las cifras sobre el mundo del trabajo (tasa de desempleo, creación de nuevos puestos de trabajo, tasa de participación laboral y crecimiento salarial). También se debe seguir el ISM no manufacturero.

Análisis de la semana y escenarios para el DAX y el Dow Jones

Los índices continúan presionando al alza, a pesar de la presencia de fuertes retrocesos. Si se mantienen los niveles de soporte semanales, la tendencia alcista puede fortalecerse en los próximos días. En particular, el índice S&P500 no debe ir por debajo del área 4340-4317, de lo contrario, la tendencia semanal puede revertirse. Los próximos 15 días pueden deparar sorpresas, así que esté atento a cualquier aumento en la volatilidad y aumentos volumétricos, porque las liquidaciones de verano son violentas y rápidas.

También esta semana volvemos al escenario de mínimos entre el lunes y martes y nuevos máximos en el cierre del viernes. Si no vemos fuertes liquidaciones con grandes alzas diarias, no será posible ningún cambio de tendencia semanal.

DE30 –  El lunes, el índice Dax se alejó gradualmente de la resistencia clave 15681, por encima de la cual la tendencia semanal volverá a ser alcista. Al mismo tiempo, durante la semana se respetó el soporte semanal 15423-400. Por lo tanto, el precio quedó atrapado entre estos dos extremos, sin ofrecer una nueva dirección.

Una buena señal alcista puede llegar por encima de los 15631, siempre que el 15681 sea abatido y se mantenga semanalmente. Sin embargo, para tener la posibilidad de nuevos máximos históricos, el precio tendrá que romper los 15794. El primer objetivo anual se coloca en el área de los 15900, pero el objetivo real es alcanzar el área de los 16000-16200.

Por debajo de los 15631 hay posibilidades de corrección hasta el área 15578. Se coloca un soporte intermedio en el área 15545-501. El soporte semanal se ubica en el área 15423-400. Debajo de ella, la tendencia semanal cambia a bajista, con soportes colocados en 14332, 15216-176 y 15119-071-043. Todos estos niveles son óptimos para encontrar puntos de compra.

Por debajo de los 15043 puntos, una caída vertical se interpretaría como una probable nueva tendencia a la baja. Siempre monitoreamos los soportes volumétricos 15017-14981 y 14842-804. La pérdida de estas dos últimas zonas abre a nuevos mínimos, con el primer objetivo en la zona de los 14600-14441.

US30 – Gran lateralidad del índice Dow Jones esta semana que, a pesar de nuevos máximos históricos, no tomó dirección. El nivel 35056 sigue siendo clave, por encima del cual el precio seguirá buscando nuevos máximos, en particular en la zona de los 35500-36000, pasando por los nuevos niveles 35105-152.

Por debajo de los 35056 el precio observó esta semana el soporte en la zona de los 34889-841. Colocamos el soporte semanal nuevamente en el área 34755-701. Por debajo de él, podríamos ver una fuerte aceleración bajista, pero solo en el caso de fuertes ventas masivas y una mayor volatilidad.

La reversión alcista de la semana pasada fue muy violenta. Desde 34535 en adelante tenemos muchos apoyos hasta la zona 33980-33725, dada la altísima cantidad de compras de acciones de valor realizadas por inversores. Reportamos las zonas 34295-267 y 33980-33725 para compras, este último soporte clave para la tendencia alcista a mediano plazo.

Algunas señales bajistas podrían llegar si el precio cayera por debajo de los 33686. Nivel clave en 33608. Siguiendo otro soporte esta’ en los 33215 y confirmado los 32956. Este último debe ser monitoreado ya que una pérdida podría conducir a nuevas y rápidas presiones bajistas.

Soporte para compras en 32761-638 y 32308. Se confirma la fuerte zona de compra creada hace semanas en la zona 32308-32137. Solo por debajo de él podemos ver presiones bajistas más fuertes, con posibles cambios de tendencia semanales.

Las antiguas zonas de resistencia serían los objetivos bajistas por debajo de los 32137: 31741-31986 y 31521. Siempre óptimos para oportunidades de compra.

NOTA IMPORTANTE: nuevamente esta semana los mercados mostraron baja volatilidad y una tendencia alcista. Si no hay reversiones con altos volúmenes y alta volatilidad, no habrá posibilidad de una reversión de la tendencia. Lo ideal es esperar los retrocesos intradía y buscar posiciones largas, si los precios no derriban con fuerza los soportes indicados. Se ha alcanzado el objetivo del índice S&P500, 4400 y, si no hay retrocesos, podríamos llegar a la zona de 4500-4600 en las próximas semanas.

También esta semana es aconsejable tener en cuenta las aperturas los lunes y los cierres los viernes, para confirmar o desmentir la tendencia actual. Evite el overtrading y tenga cuidado con la volatilidad que provocan los HFT. Marque los gaps que también puedan aparecer durante la semana, con especial atención a los del lunes. Las nóminas no agrícolas pueden ser la excusa para movimientos direccionales.

¡Feliz semana de trading!

Análisis proporcionado por Giancarlo Prisco

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