Market movers
Los informes trimestrales de los gigantes de la bolsa estadounidense no defraudaron, sobre todo gracias al COVID y los cambios sociales que ha traído a nuestras vidas.
Sin embargo, esto ha dado lugar a una cierta toma de beneficios, lo que podría provocar nuevas caídas en los mercados de valores en las próximas semanas.
Otro tema interesante es la escasez de semiconductores, que está generando un rápido interés en el sector, dada la necesidad de implementar la producción para el tema de la digitalización.
La reunión de la Fed, el miércoles pasado, estuvo en línea con las expectativas del mercado y terminó siendo un no evento. Las tarifas se mantuvieron sin cambios como se esperaba, ya que no se realizaron cambios en el plan de QE de 120 mil millones de dólares por mes.
En el comunicado de prensa solo hay algunos cambios, una expresión de las mejoras en el frente macro y en el frente Covid19. Sin embargo, la Fed sigue siendo cautelosa y deja el tema del tapering para los trimestres posteriores.
La próxima semana, el dato del viernes para las nóminas no agrícolas será interesante desde un punto de vista macroeconómico. Cifras muy positivas sobre el mundo laboral estadounidense podrían aumentar las posibilidades de que algunos miembros de la Fed piensen en discutir la reducción gradual o la reducción de los estímulos monetarios.
En cuanto a los informes trimestrales, mencionamos Pfizer (martes), Paypal, Uber, GM (miércoles).
Análisis de la semana y escenarios para el DAX y el Dow Jones
Aunque los índices Nasdaq 100 y S&P500 alcanzaron nuevos máximos históricos esta semana, el Dax y el Dow Jones mantuvieron una buena presión a la baja. La fase que estamos presenciando es interlocutoria, dado que los niveles desde los que pueden partir las nuevas tendencias no se han tocado ni perforado. La semana que viene podrá dar indicaciones precisas sobre la próxima tendencia, en la apertura del nuevo mes.
La volatilidad sigue siendo bastante alta, con fuertes subidas volumétricas diarias que no son buenas para la tendencia alcista y una fuerte presencia de HFT. Debe seguirse cuidadosamente en cada sesión.
DE30 – En la apertura de la semana pasada, el precio fluctuó alrededor de los 15269, y luego tocó el área de los 15356. Esta área fue clave para tener un nuevo combustible alcista, pero el precio giró con fuerza por la resistencia del miércoles. Luego comenzó un movimiento bajista que terminó el viernes con un nuevo apoyo en el soporte semanal 15119. El 15000 es un soporte clave: por debajo el precio puede comenzar a subir con fuerza.
La imagen es muy clara: la resistencia intermedia queda en los 15269 y por encima de los 13356 será posible nueva fuerza alcista. Solo por encima de los 15464 la tendencia alcista podrá recuperar fuerza. Tendré que mantener bien esta área porque aquí la oferta ha presionado con fuerza.
Por tanto, la zona 15356-423 proporciona una resistencia intermedia. Si no se derriba, seguirá ofreciendo posibilidades cortas Por encima de 15464, el segundo objetivo semanal en el área de 15665 estará a su alcance. Agreguemos un objetivo adicional colocado en el área 15755. El objetivo real del DAX es alcanzar el área 16000-16200.
Entonces la zona 15356-423 actúa como resistencia intermedia. Si no se derriba, seguirá ofreciendo posibilidades de cortos. Por encima de los 15464, el segundo objetivo semanal en el área de los 15665 estará al alcance. Agreguemos otro objetivo colocado en el área 15755. El objetivo real del DAX es alcanzar los 16000-16200.
El soporte semanal de la zona amplia 15119-15017-14981 permanece vigente. Esto se debe a que el precio ha creado una gran zona de compra en la que seguiremos viendo altibajos. Bajo 15119 es bueno tener en cuenta la posibilidad de correcciones rápidas, así como bajo 15017-14981. Apuntar al soporte intermedio 14918 (anteriormente resistencia) y luego a la zona creada hace semanas 14804-842. Este último es el área que no debe perderse a nivel semanal, para evitar una reversión bajista a corto plazo.
Soportes importantes en 14744 y 14687. Estas zonas, si se pierden, pueden ofrecer caídas rápidas a la zona clave 14600-545. Los soportes en loa 14492-465 y loa 14391 permanecen confirmados. El nivel mensual clave permanece en el área de los 14400. La pérdida de este nivel podría conducir a caídas duraderas.
Los 14301 son muy importantes, una pérdida de este nivel junto con los 14231 podrían desencadenar una rápida caída en las áreas de compras el lunes 8 de marzo 14144-14096 y 14003-13974. Por el contrario, si la zona 14301-231 ve un giro alcista, podría ofrecer excelentes oportunidades de compra.
El mantenimiento de los 13977-13877 a nivel semanal es muy importante. El soporte mensual clave permanece en el área de los 13821. Incluso si no se pierde, se negarán los riesgos de nuevas caídas. Por el contrario, su mantenimiento favorecerá las fases alcistas del índice alemán.
Si el precio regresa por debajo de los 13750, sin una reversión rápida, atacará nuevamente a los 13650 y, por lo tanto, un soporte importante en la zona de los 13620-657. Si se pierde la próxima extensión será 13373-289. Estas áreas representan excelentes oportunidades para reentradas largas, siempre que los índices estadounidenses no presenten excesos bajistas y que los volúmenes no sean demasiado altos. De lo contrario, las posiciones cortas serán las operaciones preferidas.
Si se pierde el área 13373-289, no tenemos prácticamente nada hasta los soportes anuales marcados en diciembre: 13142 y 13020. La posibilidad de una fuerte aceleración a la baja aumenta considerablemente si el precio supera la zona de los 13.000 puntos. En este caso, el área 12723-635 constituye el primer soporte relevante, por lo que no se puede excluir el alcance de esta área en una o dos sesiones operativas. También recordamos que esta área constituye la zona de apoyo clave; una fuerte ruptura de los 12.500 puntos abriría la puerta a nuevas caídas.
Soportes clave en los 12155-12237 y 11766, por debajo de los cuales necesitaremos estar listos para un cambio de tendencia. Perdido el 11542, los primeros objetivos son identificables en el área 11214-11095; desde aquí es posible una extensión hasta 10766-10480, tocado por última vez el 15 de mayo de 2020.
US30 – Las tomas de beneficios por las trimestrales de Amazon, Apple y Chevron pesó sobre el Dow Jones a nivel semanal.
El índice de EE. UU. permaneció atrapado toda la semana entre la resistencia clave 34161, que debe ser derribado por nuevas subidas, y el súper soporte en los 33725, que vio 4 días consecutivos de fuertes toques y compras, evitando cualquier reversión semanal.
A pesar de la presencia de una excelente volatilidad, el precio se mantuvo una vez más atascado en el rango 34161-33725.
Si el precio vuelve por encima de los 34161, es muy probable que se alcance el 34351. El próximo objetivo será buscar la zona 34500-34800. Los 35.000 puntos aún son posibles.
Soporte intermedio en área 34015-33976. Es probable que se produzca una nueva caída de los precios en esta zona, sin embargo, el 33725 todavía representa un área difícil de derribar.
La zona 33585-427 representa un apoyo aún más fuerte. Incluso si el precio nos alcanza en velocidad, es impensable que pueda bajarlo en el primer intento, a menos que el sentimiento del mercado cambie significativamente, junto con un aumento repentino en el Vix.
Soporte semanal en los 33314. Soporte intermedio para compras en la zona 33225-33146. El 32956 debe ser monitoreado ya que una pérdida del nivel podría conducir a presiones bajistas rápidas.
Soporte para compras en 32761-638 y 32308. Se confirma la fuerte zona de compra creada hace semanas en la zona 32308-32137. Solo por debajo de él podemos ver presiones bajistas más fuertes, con posibles cambios de tendencia semanales.
Las antiguas zonas de resistencia serían los objetivos bajistas por debajo de los 32137: 31741-31986 y 31521. Siempre óptimos para oportunidades de compra.
Por debajo de la zona 31234-181, podemos ver más presiones bajistas. Sin embargo, es necesario romper el soporte 30986-922. Como habíamos indicado, condujo a una buena inversión en V; sigue siendo muy importante semanalmente.
Por debajo de los 30986-922, el partido se juega en el soporte 30648. Si se pierde buscaremos los 30476 y la zona importante 30098-260. La pérdida de esta última área señalará una nueva fuerza de la tendencia bajista. Si se mantiene, podría ser un área perfecta para nuevas reversiones alcistas.
El 29618 seguirá marcando la tendencia del índice durante las próximas semanas. Debajo de él podremos asistir a un violento movimiento bajista.
Recordamos que solo la pérdida del soporte semanal 28880-29119 podría socavar la tendencia alcista anual. Debajo tenemos el soporte intermedio 28319-28051. Un cierre por debajo de 27762-625 socavaría el escenario alcista actual.
El área 27019-26650 es el área que no debe perderse. Esta zona ha sido probada con éxito y ha dado lugar a fuertes subidas. Los vendedores volverán con fuerza si se derriba el nivel 26110. La baja se extenderá hasta el mínimo principal del 30 de julio en 25777. Este es un posible punto de activación para una nueva aceleración a la baja con tres posibles objetivos más bajos en 25399, 25149 y 24680. Soporte anual de suma importancia en 24309.
NOTA IMPORTANTE: Los datos de la nómina no agrícola del viernes pueden ayudar en la dirección de las próximas semanas. Sin embargo, no debe descartarse que el mercado pueda permanecer en rango hasta la publicación de los datos. El Dax mantiene una baja volatilidad frente a los índices. El uso de estructuras intradía puede ayudar a tener mejores operaciones. En caso de alta volatilidad buscar entradas en retroceso.
¡Feliz semana de trading!
Análisis proporcionado por Giancarlo Prisco
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