DAX30 & DOW JONES: análisis semanal 05 – 09 abr

Market movers

La semana terminó el primer trimestre para los mercados globales con el DAX superando a Wall Street. El sector financiero se vio afectado por el caso del fondo Archegos, que con malas inversiones puso de rodillas a algunos grandes bancos de inversión, especialmente Nomura y Credit Suisse. La mayor llamada de margen de la historia: más de 20 mil millones de dólares.

Desde los Estados Unidos, el presidente Biden lanzó el nuevo plan de infraestructura de $ 23 billones. Las nóminas no agrícolas confirmaron el viernes un mercado laboral estadounidense en rápido crecimiento.

La próxima semana comenzará con pocos intercambios con los principales índices europeos cerrados el lunes. Los datos macroeconómicos a monitorear serán los índices PMI de servicios en Europa y Estados Unidos, la inflación y la balanza comercial en Alemania y la publicación de las actas de la última reunión del FOMC.

Análisis de la semana y escenarios para el DAX y el Dow Jones

Como se vio la semana pasada, continúa la fase alcista de los mercados de valores. Sin embargo, es necesario seguir de cerca lo que ocurrirá el martes, cuando todos los índices europeos estarán en acción. Deberíamos ver la formación de un mínimo en los primeros días de la semana y un cierre el viernes con nuevos máximos. Se observará cada retroceso diario para comprender la posibilidad de un retroceso multidía.

DE30 – En la apertura del lunes de la semana pasada, el DAX mantuvo muy bien el nivel indicado de los 14804, conduciendo a nuevos máximos históricos. Esto llevó a probar el 14918 y, por lo tanto, la extensión a los 15000-15200, nuestros objetivos semanales.

El lunes el índice alemán estará cerrado por el feriado del Lunes Santo. A partir del martes, si los precios se mantienen por encima de loa 15119, inmediatamente tendremos una nueva espiral ascendente. El nuevo objetivo semanal se puede colocar en el área 15464-665.

Primer soporte semanal en la zona 15017-14981. Esta zona, si se pierde, puede ofrecer caídas rápidas al soporte intermedio 14918 (anteriormente resistencia) y luego a la zona creada la semana pasada de los 14804-842. Esta última es el área que no debe perderse semanalmente, para evitar una reversión bajista a corto plazo.

Soportes importantes en los 14744 y los 14687. Estas zonas, si se pierden, pueden dar lugar a caídas rápidas a la zona clave 14600-545. Los soportes en loa 14492-465 y loa 14391 permanecen confirmados. El nivel mensual clave permanece en el área de los 14400. La pérdida de este nivel podría conducir a caídas duraderas.

Los 14301 son muy importantes, una pérdida de este nivel junto con los 14231 podrían desencadenar una rápida caída en las áreas de compras el lunes 8 de marzo 14144-14096 y 14003-13974. Por el contrario, si la zona 14301-231 ve un giro alcista, podría ofrecer excelentes oportunidades de compra.

El mantenimiento de los 13977-13877 a nivel semanal es muy importante. El soporte mensual clave permanece en el área de los 13821. Incluso si no se pierde, se negarán los riesgos de nuevas caídas. Por el contrario, su mantenimiento favorecerá las fases alcistas del índice alemán.

Si el precio regresa por debajo de los 13750, sin una reversión rápida, atacará nuevamente a los 13650 y, por lo tanto, un soporte importante en la zona de los 13620-657. Si se pierde la próxima extensión será 13373-289. Estas áreas representan excelentes oportunidades para reentradas largas, siempre que los índices estadounidenses no presenten excesos bajistas y que los volúmenes no sean demasiado altos. De lo contrario, las posiciones cortas serán las operaciones preferidas.

Si se pierde el área 13373-289, no tenemos prácticamente nada hasta los soportes anuales marcados en diciembre: 13142 y 13020. La posibilidad de una fuerte aceleración a la baja aumenta considerablemente si el precio supera la zona de los 13.000 puntos. En este caso, el área 12723-635 constituye el primer soporte relevante, por lo que no se puede excluir el alcance de esta área en una o dos sesiones operativas. También recordamos que esta área constituye la zona de apoyo clave; una fuerte ruptura de los 12.500 puntos abriría la puerta a nuevas caídas.

Soportes clave en los 12155-12237 y 11766, por debajo de los cuales necesitaremos estar listos para un cambio de tendencia. Perdido el 11542, los primeros objetivos son identificables en el área 11214-11095; desde aquí es posible una extensión hasta 10766-10480, tocado por última vez el 15 de mayo de 2020.

US30 – A pesar de un pequeño retraso en el desempeño el miércoles y jueves en relación con la acción del precio en el índice de referencia S&P 500 y el índice compuesto NASDAQ basado en tecnología, el índice de EE. UU. registró nuevos máximos históricos el viernes gracias a los datos positivos de las nóminas no agrícolas.

El Dow Jones mantuvo muy bien la zona indicada de los 33078-33023 la semana pasada, lo que garantiza su fuerza alcista semanal. El viernes el precio rompió con fuerza el 33200, dando al objetivo ubicado en la zona 33427-33741.

El 33078-33023 mantiene la función de soporte semanal. Si los precios logran mantenerse por encima de los 33314, tendremos la oportunidad no solo de tocar los 33427, sino también de apuntar a nuevos máximos ambiciosos en el área de los 33600-33800.

Soporte intermedio para compras en la zona 33225-33146. El 32956 debe ser monitoreado ya que una pérdida del nivel podría conducir a presiones bajistas rápidas.

Soporte para compras en 32761-638 y 32308. Se confirma la fuerte zona de compra creada hace semanas en la zona 32308-32137. Solo por debajo de él podemos ver presiones bajistas más fuertes, con posibles cambios de tendencia semanales.

Las antiguas zonas de resistencia serían los objetivos bajistas por debajo de los 32137: 31741-31986 y 31521. Siempre óptimos para oportunidades de compra.

Por debajo de la zona 31234-181, podemos ver más presiones bajistas. Sin embargo, es necesario romper el soporte 30986-922. Como habíamos indicado, condujo a una buena inversión en V; sigue siendo muy importante semanalmente.

Por debajo de los 30986-922, el partido se juega en el soporte 30648. Si se pierde buscaremos los 30476 y la zona importante 30098-260. La pérdida de esta última área señalará una nueva fuerza de la tendencia bajista. Si se mantiene, podría ser un área perfecta para nuevas reversiones alcistas.

El 29618 seguirá marcando la tendencia del índice durante las próximas semanas. Debajo de él podremos asistir a un violento movimiento bajista.

Recordamos que solo la pérdida del soporte semanal 28880-29119 podría socavar la tendencia alcista anual. Debajo tenemos el soporte intermedio 28319-28051. Un cierre por debajo de 27762-625 socavaría el escenario alcista actual.

El área 27019-26650 es el área que no debe perderse. Esta zona ha sido probada con éxito y ha dado lugar a fuertes subidas. Los vendedores volverán con fuerza si se derriba el nivel 26110. La baja se extenderá hasta el mínimo principal del 30 de julio en 25777. Este es un posible punto de activación para una nueva aceleración a la baja con tres posibles objetivos más bajos en 25399, 25149 y 24680. Soporte anual de suma importancia en 24309.

NOTA IMPORTANTE: la mayoría de los índices europeos permanecerán cerrados los lunes por festivos. Esté atento a un cierre diario negativo de los índices para verificar la posibilidad de presiones bajistas por varios días.

¡Feliz semana de trading!

Análisis proporcionado por Giancarlo Prisco

Los datos proporcionados contienen información adicional, previsiones, análisis y exámenes de los mercados publicados en el sitio web de Key to Markets.

Antes de tomar cualquier decisión de inversión, usted debe saber que:

– Key to Markets publica análisis de cualquier tipo únicamente con fines informativos y dichos análisis no deben ser interpretados como consejos de inversión o una solicitud de compra o venta de cualquier instrumento financiero, incluyendo sin limitación los CFDs.

– Key to Markets no será responsable de ninguna pérdida o daño, que pueda surgir, directa o indirectamente del uso o la confianza en los datos proporcionados por Key to Markets.

– Mientras que se hacen todos los esfuerzos razonables para asegurar que todas las fuentes de contenido son fiables y que toda la información se presenta, en la medida de lo posible, de una manera comprensible, oportuna, precisa y completa, Key to Markets no garantiza la exactitud o la integridad de cualquier información contenida en el análisis.

– Los resultados del pasado no son una garantía de los resultados futuros.

Antes de tomar cualquier decisión de inversión debe entender cómo funcionan los productos apalancados, ya que son de naturaleza especulativa y pueden dar lugar a ganancias y pérdidas. Por favor, antes de empezar a operar, debe asegurarse de que comprende todos los riesgos