Market movers
En estos días, los analistas de todo el mundo se centran en una cifra: cuántos años se necesitarán los distintos países y el mundo para lograr la inmunidad de grupo para poder decretar la victoria sobre el coronavirus, que ha cambiado radicalmente la vida social y económica de madre Tierra.
Esta cifra no es alentadora: el mundo tardará 7 años en lograr la inmunidad de grupo. Sin embargo, los inversores prefieren centrarse en países individuales, para comprender cuáles volverán a la normalidad primero, siempre que las «nuevas variantes» del virus no terminen y ralentizando aún más el proceso.
Israel, el Reino Unido y los Estados Unidos son los estados que podrían lograr la inmunidad colectiva este año. Europa, por otro lado, al ritmo actual podría tardar entre 3 y 4 años. Un gran problema.
Estos elementos tendrán una influencia significativa en el crecimiento de los índices de los países de referencia y tendremos que tenerlo en cuenta en nuestras operaciones.
Los datos de la semana pasada sobre la economía de EE. UU. muestran cierto crecimiento en el empleo, aunque a un ritmo más lento de lo esperado, según datos de NFP y ADP.
En este sentido, será interesante leer el informe de política monetaria de la Fed, previsto para el jueves.
La semana tiene pocos datos macro; sin embargo, destacan los datos alemanes de producción industrial (lunes) e inflación (miércoles). Del lado estadounidense, veremos datos sobre prestaciones por desempleo e inflación los miércoles y jueves. PIB del cuarto trimestre del Reino Unido el viernes.
Finalmente, recordamos el sector energético. Además de las previsiones energéticas a corto plazo, la OPEP + volverá a reunirse el jueves 11. La estrategia de recorte funcionó y permitió una buena subida del petróleo. Será interesante conocer los próximos movimientos de los países productores por el lado de la demanda con el nuevo aumento de casos de covid, después de haber agotado gran parte de las existencias en los últimos meses.
Análisis de la semana y escenarios para el DAX y el Dow Jones
Como se destacó la semana pasada, el escenario bajista actual podría desautorizarse en cualquier momento, especialmente en presencia de un gap. Esto fue posible gracias al gap bajista de la noche del lunes, cuando el rápido cierre del mismo con una V-reversión dio una clara y fuerte señal alcista. El mercado ha mantenido la tendencia alcista a lo largo de la semana, lo único que queda por hacer es monitorear de cerca los soportes anteriores. Si no hay incrementos en la volatilidad y volúmenes repentinos, junto con el VIX, veremos nuevos máximos esta semana, aunque veremos muchas fases laterales. Sin embargo, en las próximas semanas conviene tener presente una posible y fuerte corrección, preparatoria de nuevos incrementos hasta el verano.
DE30 – el índice alemán abrió la semana con un violento repunte cuando el mercado abrió el lunes noche, después de tocar la zona de los 13289. Como se describió en el informe de la semana pasada, la recuperación de la zona de los 13500 trajo rápidamente los precios al soporte semanal anterior de los 13752. En los siguientes días las áreas de resistencia 13841-887 / 13946-988 fueron derribadas, alcanzando el viernes 14072, el último nivel de control antes de nuevos máximos históricos. En caso de que el precio se mantenga por encima de los 14072, los primeros objetivos quedan en 14231 y 14465. Si la presión continúa fuerte al alza, calculamos desde los 14000 puntos 600-700 puntos por semana.
En la apertura del lunes podremos ver algunos movimientos correctivos. Si esto sucede, las áreas 13841-887 y 13946-988 ofrecerán excelentes puntos de reentrada largos. Sin embargo, tenemos en cuenta que, si el precio no mantiene el umbral psicológico de los 14.000 puntos, el retroceso podría continuar en los días siguientes.
Soporte semanal en el área 13806-752. Esta zona, si se pierde, abre la puerta a nuevas caídas. El siguiente soporte se coloca en el área 13620-537. Si se pierde la próxima extensión esta’ a 13373-289. Estas áreas representan excelentes oportunidades para reentradas largas, siempre que los índices estadounidenses no presenten excesos bajistas y que los volúmenes no sean demasiado altos. De lo contrario, las posiciones cortas serán las operaciones preferidas.
Si se pierde el área 13373-289, no tenemos prácticamente nada hasta los soportes anuales marcados en diciembre: 13142 y 13020. La posibilidad de una fuerte aceleración a la baja aumenta considerablemente si el precio supera la zona de los 13.000 puntos. En este caso, el área 12723-635 constituye el primer soporte relevante, por lo que no se puede excluir el alcance de esta área en una o dos sesiones operativas. También recordamos que esta área constituye la zona de apoyo clave; una fuerte ruptura de los 12.500 puntos abriría la puerta a nuevas caídas.
Soportes clave en los 12155-12237 y 11766, por debajo de los cuales necesitaremos estar listos para un cambio de tendencia. Perdido el 11542, los primeros objetivos son identificables en el área 11214-11095; desde aquí es posible una extensión hasta 10766-10480, tocado por última vez el 15 de mayo.
US30 – La semana pasada, el Dow Jones casi tocó 29618, un soporte de gran importancia que hemos marcado más veces en las últimas semanas. Con el gap hacia abajo del lunes, el precio tuvo un fuerte repunte. Después de romper el 30260 indicado como el punto de rebote, el precio superó 30476. Alcanzado 30922-986, el precio cerró el viernes en la última resistencia del Dow en 31181-234. Nuevos máximos históricos listos, primeros objetivos 31521 y 31833, con extensión a 32309.
Los datos macroeconómicos de esta semana ayudaron mucho en este repunte. Es un punto crucial para el índice: si el precio se mantiene por encima de los 31181 esta semana, el impulso alcista se confirmará y volveremos a ver nuevos máximos históricos.
Soporte 30922-986 confirmado para compras de retroceso, así como 30476 y soporte 30098-260. La pérdida de esta última área señalará una reanudación de la tendencia a la baja. Esto es muy poco probable, pero aún podríamos ver una pequeña corrección debido al fuerte repunte. Esto no cambiará la tendencia, pero, si se confirma, podría desencadenar una caída de 2 a 3 días.
El 29618 seguirá marcando la tendencia del índice durante las próximas semanas. Debajo de él podremos asistir a un violento movimiento bajista.
Recordamos que solo la pérdida del soporte semanal 28880-29119 podría socavar la tendencia actual. Debajo tenemos el soporte intermedio 28319-28051. Un cierre por debajo de 27762-625 socavaría el escenario alcista actual.
El área 27019-26650 es el área que no debe perderse. Esta zona ha sido probada con éxito y ha dado lugar a fuertes subidas. Los vendedores volverán con fuerza si se derriba el nivel 26110. La baja se extenderá hasta el mínimo principal del 30 de julio en 25777. Este es un posible punto de activación para una nueva aceleración a la baja con tres posibles objetivos más bajos en 25399, 25149 y 24680. Soporte anual de suma importancia en 24309.
NOTA IMPORTANTE: El «ping pong» de los precios es un elemento que no debe subestimarse esta semana. Veremos numerosos falsos movimientos que crearán trampas alcistas y bajistas. En cuanto a la apertura del lunes, si hubiera un gap al alza que no se cierra, sería una excelente señal alcista. Por el contrario, podríamos ver una buena corrección. Es recomendable realizar pocas operaciones y utilizar los retrocesos para entrar, en lugar de las roturas.
¡Que tengáis una buena semana de trading!
Análisis proporcionado por Giancarlo Prisco
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