Photo - Andreas Zanin
Andreas Zanin
Análisis | mayo 10, 2021

DAX30 & DOW JONES: análisis semanal 10 – 14 May

Market movers

La primera semana de mayo se caracterizó por una volatilidad muy fuerte y vio reuniones de bancos centrales y la publicación de datos importantes como las nóminas no agrícolas. Los datos estuvieron muy por debajo de las expectativas y esto dio confianza a los inversores, ya que aleja el espectro de los escenarios hiperinflacionarios.

Sin embargo, los nuevos máximos históricos del índice S&P500 continúan alimentando la brecha entre los precios de las acciones y su valor razonable. El mercado es realmente caro. La Fed también es de la misma opinión.

La burbuja parece haber estallado ya, dado que los activos más especulativos muestran una actitud irracional que ya ha provocado grandes retrocesos.

Para tener una señal fuerte en todos los demás sectores, deberíamos ver un aumento generalizado en las curvas de rendimiento asociado con un escenario de inflación más fuerte de lo esperado. Esto ya no justificaría el aumento de los precios de las acciones, a menos que las estimaciones sobre los retornos de las empresas USA sigan aumentando.

Esta semana continuaremos observando las cifras de inflación, que se publicarán el miércoles y no solo para EE. UU. Esto nos permitirá comprender si se puede anticipar el discurso del tapering, la subida de tipos.

Alemania verá el ZEW el martes y las ventas minoristas en EE. UU. el viernes.

 

Análisis de la semana y escenarios para el DAX y el Dow Jones

Como se indicó la semana pasada, el mercado salió de la fase interlocutoria en la que venía de varias sesiones. Si bien muchos inversores y conocedores hablaban sobre una próxima caída, los mercados de valores confirmaron el alza el viernes, con nuevos máximos históricos para el S& P500 y el Dow Jones. Y también podemos agregar que en las próximas dos semanas veremos valores aún más altos. La semana debería tener un mínimo en las primeras sesiones y cerrar nuevamente el viernes con nuevos máximos históricos.

Siempre es recomendable seguir cuidadosamente cada sesión, para verificar que no existan condiciones para un cambio de tendencia semanal.

DE30 – En la apertura de la semana pasada, el precio volvió a fluctuar sobre nuestra resistencia colocada en la zona de los 15269, desde donde se inició una violenta sacudida, que llevó los precios a tocar todas nuestras áreas de soporte: 15119, 15017-14981 y 14842.

Al día siguiente y con la misma violencia, el Dax inició un retroceso que llevó los precios a todas las áreas de soporte anteriores y cerró el viernes por encima de los 15356, que indicamos como el nivel a mantener para tener una nueva fuerza alcista.

El panorama es muy claro: si el Dax se mantiene por encima de los 15356 o se recupera rápidamente en caso de una ruptura, se confirmará la fuerza alcista. Por encima de los 15464, la tendencia alcista podrá alcanzar nuevos máximos. Sin embargo, tendrá que mantener bien esta área porque aquí la oferta ha presionado con fuerza. Área de realización semanal 15665-755, con posibles extensiones a los 15900. El objetivo real del DAX es llegar al área 16000-16200.

Soporte confirmado en los 15269. Soporte semanal en el área de los 15119-15062, difícil de alcanzar ya que una nueva presión a la baja llegaría si el precio se quedaría por debajo. Soportes claves: 15017-14981 y 14842-804.

US30 – Gracias al desempeño de los gigantes de componentes Microsoft y Apple, la rotación cíclica y las sólidas expectativas de ganancias en las acciones de valor, el Dow Jones alcanzó nuevos máximos históricos impresionantes el pasado viernes.

El rango en el que había estado deambulando desde mediados de abril ha sido derribado con fuerza. La fortaleza del índice se vio cuando a mediados de la semana intentó tocar el soporte clave 33725. El precio se revirtió violentamente alcanzando los 34161 y los 34351. Desde aquí alcanzamos nuestros objetivos mensuales 34500-34800. En este punto, los 35.000 puntos están muy cerca. Si tuviéramos que romperlos de manera contundente, se identificaría un posible nuevo máximo semanal en la zona de los 35500. No se descarta que pueda ir más allá.

Los nuevos soportes se colocan en los 34706 y los 34502. El primero puede traer una corrección rápida; el segundo presenta más compras y un toque puede conducir a un nuevo movimiento alcista fuerte.

Soporte semanal muy fuerte en 34307-34199. Zona ideal para compras de varios días. 34015 – 33976 es el área que no debe perderse para no cambiar la tendencia semanal.

El 33725 en cambio lo consideramos un soporte mensual. Por debajo de él, la tendencia anual Dow Jones puede comenzar a cambiar.

NOTA IMPORTANTE: La cifra de inflación de este miércoles puede provocar fuertes shocks. El comportamiento de los precios debe seguirse cuidadosamente. Evite el overtrading y tengan cuidado con la volatilidad que provocan los HFT.

¡Feliz semana de trading!

 

 

Análisis proporcionado por Giancarlo Prisco

Los datos proporcionados contienen información adicional, previsiones, análisis y exámenes de los mercados publicados en el sitio web de Key to Markets.

Antes de tomar cualquier decisión de inversión, usted debe saber que:

– Key to Markets publica análisis de cualquier tipo únicamente con fines informativos y dichos análisis no deben ser interpretados como consejos de inversión o una solicitud de compra o venta de cualquier instrumento financiero, incluyendo sin limitación los CFDs.

– Key to Markets no será responsable de ninguna pérdida o daño, que pueda surgir, directa o indirectamente del uso o la confianza en los datos proporcionados por Key to Markets.

– Mientras que se hacen todos los esfuerzos razonables para asegurar que todas las fuentes de contenido son fiables y que toda la información se presenta, en la medida de lo posible, de una manera comprensible, oportuna, precisa y completa, Key to Markets no garantiza la exactitud o la integridad de cualquier información contenida en el análisis.

– Los resultados del pasado no son una garantía de los resultados futuros.

Antes de tomar cualquier decisión de inversión debe entender cómo funcionan los productos apalancados, ya que son de naturaleza especulativa y pueden dar lugar a ganancias y pérdidas. Por favor, antes de empezar a operar, debe asegurarse de que comprende todos los riesgos

Artículos Recientes
Conviértete en un mejor comerciante con un Real Broker ECN
Resumen Cuentas Trading