Market movers
La semana estuvo marcada por continuas caídas en los índices bursátiles. La reunión del BCE, después de fuertes temores entre los inversores de que Christine Lagarde pudiera ceder a la presión de los banqueros «agresivos» del norte de Europa, mostró en cambio una actitud bastante «moderada», manteniendo los tipos de interés sin cambios y comunicando una reducción cautelosa de las compras netas de valores. en el plan PEPP. El número uno del BCE dijo que la disminución en las compras solo será un re calibración del programa y no un inicio del proceso de puesta a punto. El viernes, el índice PPI, la inflación de los precios al productor en los EE. UU., experimentó otra subida y ejerció más presión sobre los mercados.
La semana que viene está llena de datos macroeconómicos, aunque los inversores verán uno en particular: la inflación. El martes 14 de septiembre será el turno del anuncio del crecimiento del índice de precios al consumidor en Estados Unidos, dato especialmente importante de cara a la próxima reunión del FOMC, la comisión de operaciones de la Reserva Federal (21-22 de septiembre). El viernes 17 de septiembre se publicará la inflación en la zona euro.
Análisis de la semana y escenarios para el DAX y el Dow Jones
El cierre del viernes provocó la pérdida de un soporte semanal importante para el índice S&P500. Si no hay reversiones en V inmediatas, los mercados de valores tienen lista una corrección que puede ir más allá del 10 por ciento. Estamos hablando de ver los 4000 puntos de SP.
El 4467 debe estar supervisado. La no recuperación de esta área semanal es una señal correctiva muy fuerte; todo ello se enmarca en la estacionalidad de septiembre, tradicionalmente la peor en términos de rendimiento. Por ahora, solo el Nasdaq se mantiene lo suficientemente bien.
La tendencia semanal es bajista y siguiendo los niveles claves hemos seguido correctamente los movimientos de precios. Para el martes, se debería formar el máximo semanal y luego los precios deberían caer hasta el viernes. La probabilidad muy alta es que el máximo semanal se forme el lunes.
Los datos de inflación del martes, si disminuyen, pueden impulsar un repunte y un cambio de tendencia. Si, por el contrario, superamos el 6 por ciento, veremos ventas masivas en acciones y, por lo tanto, fuertes caídas en los índices.
DE30 – Después de un intento alcista el lunes, el Dax no logró romper la resistencia 15944-975; desde el martes, el índice ha iniciado un descenso continuo y violento, rompiendo el soporte 15690 y cerrando alrededor del soporte clave 15545-501, por debajo del cual comenzaría un nuevo descenso.
El Dax está bajo presión bajista. Solo una recuperación del 15690 podría ofrecer un mínimo de relajación alcista. Por encima de los 15755 tendremos la posibilidad de aceleraciones de precios hasta la zona de los 15855-910, donde está vigente la resistencia semanal. Preste atención a estos niveles porque el precio puede revertirse en cualquier momento. Por encima de los 15975 tendremos la posibilidad de nuevos máximos históricos. Aquí será necesario verificar la fuerza de la subida, de lo contrario podríamos ver más caídas. Por encima de los 15975 objetivo 16014 y luego 16200, en extensión 16500.
La pérdida de los 15544-501 conduce al siguiente soporte en el área de los 15423-400. Debajo recordamos el 14332, 15216-176 y el 15119-071-043. Todos estos niveles son óptimos para encontrar puntos de compra.
Por debajo de los 15043 puntos, una caída vertical se interpretaría como una probable nueva tendencia a la baja. Siempre monitoreamos los soportes volumétricos 15017-14981 y 14842-804. La pérdida de estas dos últimas zonas abre a nuevos mínimos, con el primer objetivo en la zona de los 14600-14441.
US30 – el índice estadounidense sufrió una fuerte caída esta semana, especialmente el viernes después de la cifra del PPI. Desde el martes, habiendo perdido soporte en el área de los 35255, el Dow Jones bajó sin parar, cerrando el viernes por debajo de la zona clave 34701-34889, luego de perder el área de soporte 35056-152. Solo por encima de los 35513, el precio buscará 35600 y luego 36000 puntos, o nuevos máximos históricos. El rango 35255-35513 se rompió a la baja.
El precio no se mantuvo por encima del soporte semanal 35255 o rompió 35513, creando máximos decrecientes en cada sesión de mercado. La primera resistencia se coloca en la zona 34841-889 donde fácilmente podríamos volver, para luego llegar al muro 35056-152, lo que determinará la posibilidad de volver a una relajación alcista o no. Si no se derriban estas zonas, el descenso volverá con fuerza. También informamos la resistencia 35272 y luego el área 35391-436.
Si seguimos cayendo, desde los 34535 en adelante tenemos muchos apoyos hasta la zona 33980-33725, dada la altísima cantidad de compras de acciones de valor realizadas por inversores. Reportamos las zonas 34295-267 y 33980-33725 para compras, este último soporte clave para la tendencia alcista a mediano plazo.
Algunas señales bajistas podrían llegar si el precio cayera por debajo de los 33686. Nivel clave en 33608. Siguiendo otro soporte esta’ en los 33215 y confirmado los 32956. Este último debe ser monitoreado ya que una pérdida podría conducir a nuevas y rápidas presiones bajistas.
Soporte para compras en 32761-638 y 32308. Se confirma la fuerte zona de compra creada hace semanas en la zona 32308-32137. Solo por debajo de él podemos ver presiones bajistas más fuertes, con posibles cambios de tendencia semanales.
Las antiguas zonas de resistencia serían los objetivos bajistas por debajo de los 32137: 31741-31986 y 31521. Siempre óptimos para oportunidades de compra.
NOTA IMPORTANTE: Después de los datos del PPI del viernes, los precios de los índices han reducido importantes soportes semanales. Por lo tanto, es bueno monitorear continuamente los soportes y la volatilidad, dado que la tendencia puede experimentar fuertes reversiones o fuertes aceleraciones a la baja. Como dijimos la semana pasada, estamos en una situación muy débil y debemos evitar cualquier compra si los colapsos son de considerable intensidad. El giro bajista del viernes debe ser monitoreado cuidadosamente, especialmente en la apertura del lunes. El martes por la noche deberíamos comprobar si los precios pueden bajar durante el resto de la semana.
También esta semana es aconsejable tener en cuenta las aperturas los lunes y los cierres los viernes, para confirmar o desmentir la tendencia actual. Evite el overtrading y tenga cuidado con la volatilidad que provocan los HFT. Marque los gaps que también puedan aparecer durante la semana, con especial atención a los del lunes. Si alguna caída a principios de semana se recupera rápidamente, podríamos tener rebotes o retrocesos significativos. Por el contrario, favorezca los cortos.
¡Feliz trading!
Análisis proporcionado por Giancarlo Prisco
Los datos proporcionados contienen información adicional, previsiones, análisis y exámenes de los mercados publicados en el sitio web de Key to Markets.
Antes de tomar cualquier decisión de inversión, usted debe saber que:
– Key to Markets publica análisis de cualquier tipo únicamente con fines informativos y dichos análisis no deben ser interpretados como consejos de inversión o una solicitud de compra o venta de cualquier instrumento financiero, incluyendo sin limitación los CFDs.
– Key to Markets no será responsable de ninguna pérdida o daño, que pueda surgir, directa o indirectamente del uso o la confianza en los datos proporcionados por Key to Markets.
– Mientras que se hacen todos los esfuerzos razonables para asegurar que todas las fuentes de contenido son fiables y que toda la información se presenta, en la medida de lo posible, de una manera comprensible, oportuna, precisa y completa, Key to Markets no garantiza la exactitud o la integridad de cualquier información contenida en el análisis.
– Los resultados del pasado no son una garantía de los resultados futuros.
Antes de tomar cualquier decisión de inversión debe entender cómo funcionan los productos apalancados, ya que son de naturaleza especulativa y pueden dar lugar a ganancias y pérdidas. Por favor, antes de empezar a operar, debe asegurarse de que comprende todos los riesgos.