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Andreas Zanin
Análisis | junio 14, 2021

DAX30 & DOW JONES: análisis semanal 14 – 18 Jun

Market movers

El índice S & P500 cerró en nuevos máximos para el período y con el rendimiento de los bonos a 10 años en 1,44%.

La sección transversal de la evolución del sector muestra la toma de beneficios de los sectores expuestos al macro ciclo y las compras de valores de crecimiento y defensivos. De hecho, los mercados han estado aplicando una política monetaria acomodaticia durante mucho tiempo y están adoptando la teoría de la Fed de que el salto de la inflación es (solo) temporal.

El dato de inflación del jueves indudablemente muestra algunas características temporales, sin embargo, debemos preguntarnos cuánto tiempo las empresas aún podrán cargar los costes asociados a la escasez de materias primas y mano de obra. Pero en el frente del mercado laboral, hay otro aspecto interesante que informar. La evolución de los salarios reales en los dos últimos meses ha sido a la baja. Se vieron afectados por el fuerte aumento de la inflación. Esto podría dar lugar a reclamos salariales en el futuro, solicitudes que aumentarían los costes para las empresas, costes que podrían repercutirse en los precios de los productos finales, esto en todas las categorías de productos. En ese momento, la inflación sería estructural y no temporal.

Esta semana estará particularmente ocupada: por un lado, los plazos técnicos trimestrales, por otro las proyecciones FED y FOMC, programadas para el miércoles por la noche. Los mercados esperan que comiencen las discusiones sobre la reducción gradual y el programa de compra de activos. ¿Se hablará de un cambio en el sentimiento hacia los tipos de interés? Las proyecciones serán un elemento clave.

Los datos de inflación en Europa y EE.UU. junto con las ventas minoristas serán otros elementos que acompañarán a los mercados y pueden ofrecer momentos de volatilidad.

 

Análisis de la semana y escenarios para el DAX y el Dow Jones

Una vez más, la inflación no fue un problema para los mercados, los soportes semanales se mantuvieron y vimos nuevos máximos históricos en el DAX y el S&P500. La reunión de la Fed será muy importante para comprender la posibilidad de una corrección, pero hablar de una reversión es todavía demasiado prematuro. No hay señales de los mercados, ni condiciones generales. Esta subida puede durar otros dos meses, por lo que seguiremos la tendencia del mercado como siempre.

Esta semana deberíamos volver a ver un mínimo al comienzo de la semana y un máximo el viernes. Siempre será una buena idea monitorear las tendencias intradía para que los soportes semanales se mantengan y nos ofrezcan la oportunidad de ver confirmada la fase direccional alcista.

DE30 –  El lunes pasado el índice alemán alcanzó nuevos máximos históricos, alcanzando la zona de los 15731. La resistencia de los 15655 fue derribada en la apertura europea el lunes pasado, ofreciendo un fuerte impulso alcista. El resto de la semana vio cierta debilidad en el DAX en línea con los índices estadounidenses, pero mantuvo nuestro soporte semanal en la zona de los 15578-545. El cierre semanal mostró un mayor impulso alcista, cerrando cerca de los máximos de la semana en el área de los 15731.

El área de realización semanal de la semana pasada, 15656-755 se puede completar esta semana, ya que los 15755 están muy cerca. Las extensiones en caso de una aceleración alcista están en el área objetivo 15900. El objetivo real del DAX es alcanzar el área 16000-16200. El precio debe mantener la nueva área de resistencia volumétrica 15651-693 para continuar enérgicamente al alza.

Nuevo soporte semanal en el área de los 15651. El área de los 15606-578-545 ha resistido bien a todas las bajadas; solo debajo de él podríamos ver alguna presión correctiva importante.

El área de soporte 15423-384 es muy importante. Debajo de él existe la posibilidad de ver una reversión bajista semanal. Área de soporte adicional 15269-209. Área clave para mantener la fuerza alcista 15209 confirmada. Todos estos niveles son óptimos para encontrar puntos de compra.

El soporte en el área 15119-15062-15043 sigue débil después de la subida de mediados de mayo. Por debajo de ellos, una caída vertical se interpretaría como una probable nueva tendencia a la baja. Siempre monitoreamos los soportes volumétricos 15017-14981 y 14842-804. La pérdida de estas dos últimas zonas abre a nuevos mínimos, con el primer objetivo en la zona de los 14600-14441.

US30 – Esta semana, el índice Dow Jones sufrió mucho en un estricto rango lateral. La volatilidad de la sesión de negociación sugiere que los inversores aún están indecisos sobre lo que significa el informe del IPC más alto de lo esperado para las próximas decisiones de política monetaria de la Reserva Federal el 16 de junio.

El lunes pasado, el índice de EE. UU. empujó con fuerza hacia la parte superior de la resistencia final 34717-846, lo que llevaría a nuevos máximos históricos. Sin embargo, y con perfecta precisión, el índice giró con fuerza en la tarde, manteniendo una fase correctiva que lo llevó a probar nuevamente el soporte 34445-395, con la diferencia de que la serie de máximos decrecientes nos lleva a ver una ruptura de este soporte. a principios de la próxima semana. Por lo tanto, hasta el miércoles no tendremos la oportunidad de entender si el Dow Jones podrá virar fuertemente al alza. Y los rollover no ayudan.

El obstáculo 34716-846 no se ha derribado y aunque los precios no lo superen, los 35.000 puntos no se pueden revisar. Siguiendo el objetivo de los 35500. Y también puede ir mucho más allá.

La zona 34570-485 es una zona intermedia que tendremos en cuenta como resistencia cuando el precio la vuelva a tocar. Una señal alcista confiable podría provenir de la recuperación del área de los 34700.

Una vez más se ha confirmado el soporte semanal colocado en la zona 34445-34395, fundamental para mantener la tendencia alcista en curso. Debajo de él, vuelva a supervisar el mantenimiento de los 34307-223.

34015 – 33976 constituye una zona de apoyo clave. Soportes intermedios a 34307 y 34134.

Soportes clave para la tendencia alcista en 33873 y 33585. Si se pierden, la presión bajista regresará con fuerza y ​​con ella la presencia de un mercado bajista. Primer objetivo en 32956.

 

NOTA IMPORTANTE: Nasdaq y Dow Jones todavía tienen que presionar para dar nuevos máximos históricos, pero el hecho de que el S&P500 haya alcanzado nuevos máximos históricos es una fuerte señal alcista.

Estas diferencias nos obligan a tomar decisiones a nivel intradiario, porque algunos índices tenderán a moverse mejor que otros. Por tanto, observar gráficos de diferentes herramientas nos ayudará a tomar mejores decisiones.

Los rollover y la Fed tendrán un gran impacto en la evolución de los precios. También esta semana es aconsejable tener en cuenta las aperturas del lunes y los cierres del viernes, para confirmar o negar la tendencia actual. Evite el overtrading y tenga cuidado con la volatilidad que provocan los HFT. La Fed puede cambiar o fortalecer la tendencia semanal. Marque los gaps que también puedan aparecer durante la semana.

¡Feliz semana de trading!

 

Análisis proporcionado por Giancarlo Prisco

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