DAX30 & DOW JONES: análisis semanal 19 – 23 abr

Market movers

Esta semana termina con nuevos máximos históricos para muchos índices estadounidenses y europeos en la ola de optimismo vinculada a la disminución de las tensiones por la pandemia de coronavirus.

El mercado tampoco parece estar preocupado por la inflación (veamos qué sucede cuando las tasas de interés en la curva de EE. UU. comienzan a subir nuevamente), que se ve como un fenómeno temporal, ni por la fricción entre EE. UU. Y Rusia que luego resultó en la aplicación de sanciones, incluso bastante severas, por parte de Estados Unidos a Rusia.

La semana que viene habrá dos grandes eventos. El primero es la publicación de nuevos resultados trimestrales por parte de empresas estadounidenses. Netflix, una de las acciones de crecimiento más representativas, dará a conocer cifras trimestrales el martes tras el cierre de Wall Street. También se seguirán los informes trimestrales de Intel, Johnson & Johnson y AT&T. Otro evento importante es la reunión del Banco Central Europeo. No debería haber sorpresas sobre las políticas monetarias actuales, pero el presidente del BCE podría proporcionar información sobre las próximas estrategias.

Los datos de inflación de numerosos países como el Reino Unido se darán a conocer el miércoles, mientras que el viernes veremos el PMI manufacturero de Europa y Estados Unidos.

Análisis de la semana y escenarios para el DAX y el Dow Jones

El viernes 16 de abril, como se indicó la semana pasada, trajo nuevos máximos históricos para los índices más importantes. Ahora es importante comprobar si este cierre puede representar una trampa alcista y, por tanto, llevar una bajada desde la apertura del lunes. Técnicamente, una caída entre el lunes y el martes debería ofrecer un fin de semana con nuevos máximos históricos. Por lo tanto, es importante seguir la tendencia del mercado en los primeros días de la semana para tener una mayor confiabilidad en la tendencia semanal.

DE30 – De lunes a jueves, el Dax fluctuó en un rango estrecho entre 15300 y 15170, sin dar ninguna indicación direccional ni al alza ni a la baja, aunque la tendencia básica sigue siendo fuertemente alcista. El viernes, la ruptura del área de 15300 con volúmenes y volatilidad, llevó el precio a nuestro primer objetivo semanal en el área de los 15464 y luego cerró por encima de los 15500.

A partir del lunes, si el índice alemán mantiene los 15464, el segundo objetivo semanal en el área de los 15665 estará a su alcance. Agreguemos otro objetivo colocado en el área 15755. El objetivo real del DAX es alcanzar el área 16000-16200.

Primera zona de soporte interesante en el área 15423-15356. Si el precio lo bajara con fuerza, podríamos ver un buen movimiento correctivo que apuntaría al soporte semanal en el área de los 15269. Sin embargo, sin una fuerte volatilidad es muy difícil ver los precios en estos niveles.

El soporte semanal de la zona amplia 15119-15017-14981 permanece vigente. Esto se debe a que el precio ha creado una gran zona de compra en la que seguiremos viendo altibajos. Bajo 15119 es bueno tener en cuenta la posibilidad de correcciones rápidas, así como bajo 15017-14981. Apuntar al soporte intermedio 14918 (anteriormente resistencia) y luego a la zona creada hace semanas 14804-842. Este último es el área que no debe perderse a nivel semanal, para evitar una reversión bajista a corto plazo.

Soportes importantes en 14744 y 14687. Estas zonas, si se pierden, pueden ofrecer caídas rápidas a la zona clave 14600-545. Los soportes en loa 14492-465 y loa 14391 permanecen confirmados. El nivel mensual clave permanece en el área de los 14400. La pérdida de este nivel podría conducir a caídas duraderas.

Los 14301 son muy importantes, una pérdida de este nivel junto con los 14231 podrían desencadenar una rápida caída en las áreas de compras el lunes 8 de marzo 14144-14096 y 14003-13974. Por el contrario, si la zona 14301-231 ve un giro alcista, podría ofrecer excelentes oportunidades de compra.

El mantenimiento de los 13977-13877 a nivel semanal es muy importante. El soporte mensual clave permanece en el área de los 13821. Incluso si no se pierde, se negarán los riesgos de nuevas caídas. Por el contrario, su mantenimiento favorecerá las fases alcistas del índice alemán.

Si el precio regresa por debajo de los 13750, sin una reversión rápida, atacará nuevamente a los 13650 y, por lo tanto, un soporte importante en la zona de los 13620-657. Si se pierde la próxima extensión será 13373-289. Estas áreas representan excelentes oportunidades para reentradas largas, siempre que los índices estadounidenses no presenten excesos bajistas y que los volúmenes no sean demasiado altos. De lo contrario, las posiciones cortas serán las operaciones preferidas.

Si se pierde el área 13373-289, no tenemos prácticamente nada hasta los soportes anuales marcados en diciembre: 13142 y 13020. La posibilidad de una fuerte aceleración a la baja aumenta considerablemente si el precio supera la zona de los 13.000 puntos. En este caso, el área 12723-635 constituye el primer soporte relevante, por lo que no se puede excluir el alcance de esta área en una o dos sesiones operativas. También recordamos que esta área constituye la zona de apoyo clave; una fuerte ruptura de los 12.500 puntos abriría la puerta a nuevas caídas.

Soportes clave en los 12155-12237 y 11766, por debajo de los cuales necesitaremos estar listos para un cambio de tendencia. Perdido el 11542, los primeros objetivos son identificables en el área 11214-11095; desde aquí es posible una extensión hasta 10766-10480, tocado por última vez el 15 de mayo de 2020.

US30 – El Dow Jones se recuperó fuertemente el viernes, estableciendo otro récord gracias a las ganancias de las compañías de primera línea, especialmente las acciones bancarias, que continuaron aumentando según los informes de ganancias trimestrales.

La tendencia alcista es fuerte, por lo que no tiene sentido intentar ir en corto hasta que comencemos a ver evidencia sólida de vendedores.

Probablemente el máximo no estará formado por datos económicos, sino por un evento sorpresa. Algo tiene que suceder que creará suficiente incertidumbre como para animar a los inversores a empezar a recortar posiciones. Ya veremos.

En la apertura de la semana pasada, los precios se mantuvieron por encima de nuestro soporte semanal 33585, lo que indica la presencia de compradores. Así alcanzamos nuestro primer objetivo en el área de los 34015 el jueves, y luego cerramos el viernes muy cerca de la extensión indicada en los 34351.

Si llegamos a este nivel, el próximo objetivo será buscar la zona 34500-34800. La puerta a los 35.000 puntos está a punto de abrirse.

Soporte intermedio en los 34015-33976. Es probable que los precios caigan por debajo de esta zona si el precio la supera. Sin embargo, el 33725 representa un soporte fuerte que es difícil de tocar, sin un aumento en la volatilidad.

La zona 33585-427 representa aún más un soporte fuerte. Incluso si el precio lo alcanza rápidamente, es impensable que lo derribe en el primer intento, a menos que el sentimiento del mercado cambie significativamente, junto con un aumento repentino en el Vix.

Soporte semanal en los 33314. Soporte intermedio para compras en la zona 33225-33146. El 32956 debe ser monitoreado ya que una pérdida del nivel podría conducir a presiones bajistas rápidas.

Soporte para compras en 32761-638 y 32308. Se confirma la fuerte zona de compra creada hace semanas en la zona 32308-32137. Solo por debajo de él podemos ver presiones bajistas más fuertes, con posibles cambios de tendencia semanales.

Las antiguas zonas de resistencia serían los objetivos bajistas por debajo de los 32137: 31741-31986 y 31521. Siempre óptimos para oportunidades de compra.

Por debajo de la zona 31234-181, podemos ver más presiones bajistas. Sin embargo, es necesario romper el soporte 30986-922. Como habíamos indicado, condujo a una buena inversión en V; sigue siendo muy importante semanalmente.

Por debajo de los 30986-922, el partido se juega en el soporte 30648. Si se pierde buscaremos los 30476 y la zona importante 30098-260. La pérdida de esta última área señalará una nueva fuerza de la tendencia bajista. Si se mantiene, podría ser un área perfecta para nuevas reversiones alcistas.

El 29618 seguirá marcando la tendencia del índice durante las próximas semanas. Debajo de él podremos asistir a un violento movimiento bajista.

Recordamos que solo la pérdida del soporte semanal 28880-29119 podría socavar la tendencia alcista anual. Debajo tenemos el soporte intermedio 28319-28051. Un cierre por debajo de 27762-625 socavaría el escenario alcista actual.

El área 27019-26650 es el área que no debe perderse. Esta zona ha sido probada con éxito y ha dado lugar a fuertes subidas. Los vendedores volverán con fuerza si se derriba el nivel 26110. La baja se extenderá hasta el mínimo principal del 30 de julio en 25777. Este es un posible punto de activación para una nueva aceleración a la baja con tres posibles objetivos más bajos en 25399, 25149 y 24680. Soporte anual de suma importancia en 24309.

NOTA IMPORTANTE: También esta semana la lateralidad de los índices está ejerciendo presión incluso sobre los traders más experimentados. Es importante trabajar bien en las aperturas y tratar de encontrar puntos intradía que puedan dar un mínimo de rentabilidad. En el estado actual de las cosas, no hay señales concretas de un comienzo de declive (podría comenzar en cualquier momento o no), pero es necesario un marcado aumento de la volatilidad.

¡Feliz semana de trading!

Análisis proporcionado por Giancarlo Prisco

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