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Andreas Zanin
Análisis | julio 19, 2021

DAX30 & DOW JONES: análisis semanal 19 – 23 Jul

Market movers

A principios de esta semana, los inversores ignoraron en gran medida los datos de inflación del consumidor y de la producción (IPC y PPI); sin embargo, el mercado de bonos ha sido testigo de un aplanamiento de la curva de rendimiento, descontando una FED menos complaciente y no un comienzo prematuro de tapering.

En un comunicado emitido por el presidente Jerome Powell durante su testimonio ante el panel de Servicios Financieros de la Cámara esta semana, reconoció que no solo la inflación es más alta de lo pronosticado por la Reserva Federal, sino que agregó que “la inflación … probablemente seguirá siendo alta durante los próximos meses antes de moderarla».

A muchos inversores les preocupaba que las cifras inflacionarias más altas pudieran llevar a la Reserva Federal a tomar medidas para frenar su dramático aumento. Pero durante el testimonio del presidente Powell, dijo que sería un «error» que la Fed «actuara prematuramente» para combatir la inflación, que en última instancia debería ser transitoria.

¿Cuánto tiempo podrán los mercados ignorar estos datos? La inflación esperada se sitúa en 3,6 por ciento en promedio durante los próximos 3 años. La palabra «tapering» ha entrado ahora en los mercados y es obligatorio estar alerta, porque la corrección de este verano puede llegar en cualquier momento.

La semana que viene no está llena de datos macroeconómicos, pero sigue siendo muy interesante tanto para la continuación de la temporada trimestral estadounidense con la publicación de las cuentas de los grandes grupos estadounidenses (IBM, Netflix, Johnson & Johnson, Intel), como para el BCE y la Junta de Directores. Después de la publicación de la revisión de la estrategia, la gobernadora Christine Lagarde tendrá que proporcionar más detalles con posibles cambios también en la orientación futura.

 

Análisis de la semana y escenarios para el DAX y el Dow Jones

La tendencia alcista de las últimas semanas ha visto la formación de oscilaciones bajistas entre el jueves y el viernes. A menos que los mercados se recuperen en forma de V, es muy probable que veamos una fuerte liquidación esta semana. El posible escenario de esta semana ve un rebote y formación de un máximo entre el lunes y el martes y luego dejar espacio para caídas hasta el viernes, el día de posible mínimo semanal. Los lunes y martes también son los días en los que puede presenciar un cambio en el escenario.

Si el descenso continúa en las próximas semanas (puede superar el 10 por ciento), es muy probable que los mercados hayan alcanzado un máximo de período, o a lo mejor anual.

DE30 –  Después de intentar romper los máximos históricos en el área de los 15800 puntos, el jueves el Dax hizo una fuerte reversión y perdió alrededor de 300 puntos en el cierre semanal, estabilizándose en el área de los 15501.

Si el índice alemán no recupera rápidamente los 15681, cualquier subida deberá observarse como un retroceso y, por lo tanto, como una posibilidad de un retorno en corto. Por encima de los 15578 y hasta los 15631, el precio puede intentar subir, pero lo anterior es válido. Sin una reversión en forma de V, el precio continuará su dirección bajista.

La tendencia semanal volverá a ser alcista si el precio se estabilizara’ al cierre del viernes en la zona de los 15681. Sin embargo, para tener la posibilidad de nuevos máximos históricos, el precio deberá romper los 15794. El primer objetivo anual se coloca en el 15900, pero el verdadero objetivo es llegar al área 16000-16200.

El 15464 es el soporte clave para evitar más hundimientos bajistas. Debajo de él, no tenemos soportes relevantes hasta la zona 15386-311-269. Área clave para mantener la fuerza alcista 15209 confirmada. Todos estos niveles son óptimos para encontrar puntos de compra.

El soporte en el área 15119-15062-15043 sigue débil después de la subida de mediados de mayo. Por debajo de ellos, una caída vertical se interpretaría como una probable nueva tendencia a la baja. Siempre monitoreamos los soportes volumétricos 15017-14981 y 14842-804. La pérdida de estas dos últimas zonas abre a nuevos mínimos, con el primer objetivo en la zona de los 14600-14441.

US30 – El tema de la inflación pesa mucho sobre el índice Dow Jones. Las acciones de valor pueden venderse fuertemente en caso de que se confirme el tapering, por lo que el índice puede sufrir caídas violentas.

Los precios no alcanzaron nuevos máximos históricos la semana pasada, pero bajaron en la sesión del jueves, terminando el viernes con una pérdida desde los máximos semanales de más de 400 puntos.

El Dow Jones aún no está posicionado en una posible reversión bajista, sin embargo, la próxima semana será crucial para comprender si este movimiento solo será un retroceso o se abrirá a una caída más profunda.

La tendencia volverá a ser alcista si los precios recuperaran y mantendrán la resistencia 34846-34935. Si esto sucediera, podríamos ver un nuevo ataque de los 35000 puntos y, por lo tanto, apuntar a nuevos máximos históricos, en particular el área de los 35500-36000 puntos.

Si los precios no logran romper la resistencia 34846-34935 o se mantienen por debajo de los 34717, entonces buscarán el soporte semanal 34570-395, que experimentó violentos retrocesos al alza a cada intento de ruptura en la segunda semana de julio. El 34307 es un soporte clave, pues se ha tocado varias veces sin obtener continuidad en la caída de precios. Soporte siguiente en los 34134-34015.

Se confirma el soporte clave situado entre 33980 y 33823. La zona corresponde a la resistencia de hace dos semanas y la zona se ha comprado bien. Sin embargo, solo con un aumento significativo de la volatilidad y con continuas caídas verticales en el precio, será posible ver un cambio de tendencia. La razón está ligada al clímax de ventas de mediados de junio, donde las compras marcaron claramente la tendencia.

Algunas señales bajistas podrían llegar si el precio cayera por debajo de los 33686. Nivel clave en 33608. Siguiendo otro soporte esta’ en los 33215 y confirmado los 32956. Este último debe ser monitoreado ya que una pérdida podría conducir a nuevas y rápidas presiones bajistas.

Soporte para compras en 32761-638 y 32308. Se confirma la fuerte zona de compra creada hace semanas en la zona 32308-32137. Solo por debajo de él podemos ver presiones bajistas más fuertes, con posibles cambios de tendencia semanales.

Las antiguas zonas de resistencia serían los objetivos bajistas por debajo de los 32137: 31741-31986 y 31521. Siempre óptimos para oportunidades de compra.

 

NOTA IMPORTANTE: los mercados empiezan a mostrar cierta cantidad de volúmenes y una buena presión a la baja. Lo ideal es esperar los retrocesos intradías y buscar posiciones cortas, si los precios no recuperan los niveles de resistencia indicados. El objetivo del índice S&P500, 4400, casi se ha alcanzado, pero ha llegado un fuerte retroceso, por lo que la prudencia en las compras es imprescindible.

También esta semana es aconsejable tener en cuenta las aperturas los lunes y los cierres los viernes, para confirmar o desmentir la tendencia actual. Evite el overtrading y tenga cuidado con la volatilidad que provocan los HFT. Marque los gaps que también puedan aparecer durante la semana, con especial atención a los del lunes.

¡Feliz semana de trading!

 

Análisis proporcionado por Giancarlo Prisco

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