Market movers
La semana continúa mostrando una fuerte presión sobre los mercados de valores, tensos por la reunión de la Reserva Federal programada para el 21 y 22 de septiembre, a pesar de que los datos del IPC mostraron una nueva desaceleración. La reunión de la próxima semana es obviamente el evento más seguido a nivel mundial. A pesar de los rumores de prensa de los últimos días sobre un posible anuncio del presidente Powell de iniciar el proceso de reducción gradual de los estímulos en noviembre, la incertidumbre sigue siendo alta y la volatilidad podría ser considerable.
Tras la cuádruple hora bruja, otros acontecimientos importantes nos esperan esta semana como el lanzamiento del nuevo DAX40 y las elecciones alemanas del próximo domingo. Nos esperan otras reuniones de bancos centrales, incluidas las inglesas y japonesas. Viernes el índice IFO en Alemania.
Análisis de la semana y escenarios para el DAX y el Dow Jones
La tendencia semanal sigue siendo bajista. Este declive debe seguirse cuidadosamente para comprender si el evento puede limitarse a unas pocas semanas o puede continuar durante varios meses.
Si no hay reversiones en V inmediatas, los mercados de valores tienen una corrección que puede ir más allá del 10 por ciento. Estamos hablando de ver los 4000 puntos de SP.
El 4340 y el 4204 son los siguientes dos soportes clave del índice S&P500. Solo una recuperación semanal de los 4485 podrá traer un mínimo de relajación alcista. Por ahora, los rollover y la estacionalidad de septiembre son la principal causa de este movimiento; el Nasdaq todavía se mantiene bien, por lo que todas las semanas seguiremos la tendencia y comprobaremos la posibilidad de una reversión, especialmente en vista de la reunión de la FED.
Se espera un intento de recuperación entre el lunes y el martes, y luego ver más caídas hasta el viernes. La tendencia bajista es fuerte y solo una vigorosa recuperación de los precios a nivel semanal permitirá una nueva tendencia alcista.
DE30 – El índice alemán permaneció enjaulado hasta el viernes en la zona de los 15690-755, sin ofrecer ninguna dirección. Finalmente, al cierre de la semana, la pérdida de los 15641 llevó al precio a cerrar muy cerca del soporte clave 15400, indicado en el análisis pasado.
Solo con una recuperación de los 15755 tendremos la posibilidad de aceleraciones de precios hasta la zona de los 15855-910, donde está vigente la resistencia semanal. Preste atención a estos niveles porque el precio puede revertirse en cualquier momento. Por encima de los 15975 tendremos la posibilidad de nuevos máximos históricos. Aquí será necesario verificar la fuerza de la subida, de lo contrario podríamos ver más caídas. Por encima de los 15975 objetivo 16014 y luego 16200, en extensión 16500.
En el descenso del viernes, el DAX creó numerosas resistencias. Las resistencias más fuertes se encuentran en las áreas 15465-516 y 15545-645. Se necesitarán muchos volúmenes para poder desglosar y mantener estas áreas. Sin embargo, también es justo decir que con el nacimiento del DAX40 mañana, no sería sorprendente ver una fuerte subida, dado que los fondos activos y pasivos tendrán que hacer ajustes y agregar las nuevas acciones, trayendo mucha liquidez en el mercado alemán.
La pérdida del soporte clave 15423-400 dará lugar a nuevas caídas con los siguientes objetivos: 14332, 15216-176 y 15119-071-043. Todos estos niveles son óptimos para encontrar puntos de compra y es razonable esperar fuertes reversiones en ellos.
Por debajo de los 15043 puntos, una caída vertical se interpretaría como una probable nueva tendencia a la baja. Siempre monitoreamos los soportes volumétricos 15017-14981 y 14842-804. La pérdida de estas dos últimas zonas abre a nuevos mínimos, con el primer objetivo en la zona de los 14600-14441.
US30 – el índice estadounidense continúa presionando a la baja; además de los rollover, las dudas de los inversores sobre la recuperación económica de EE. UU. y las expectativas para el evento del miércoles pesan mucho. Se espera que la Fed brinde más pistas sobre cuándo puede comenzar a desacelerar sus compras de bonos mensuales por 120 mil millones de dólares que han respaldado la recuperación, también ayudadas por el aumento de la inflación.
El Dow Jones no pudo estabilizarse por encima de la resistencia 34841-889 de la semana pasada, cerrando el viernes justo por debajo del soporte clave 34535.
No se puede excluir un fuerte repunte si los precios logran estabilizarse por encima de los 34572, con la posibilidad de volver a probar los 34791-889. Por encima de esta zona es posible que veamos más rebotes, apuntando a la resistencia 35056-152, que determinará la posibilidad de volver a una relajación alcista o no. Si no se derriban estas zonas, el descenso volverá con fuerza. También informamos la resistencia 35272 y luego el área 35391-436. La recuperación y el mantenimiento de los 35182 es muy importante a nivel semanal.
Solo por encima de los 35513, el precio buscará los 35600 y luego los 36000 puntos, o nuevos máximos históricos. El rango 35255-35513 se rompió a la baja.
Desde 34535 en adelante, tenemos muchos apoyos hasta la zona clave 33980-33725, dada la gran cantidad de compras de valor realizadas por los inversores. Reportamos las zonas 34295-267 y 33980-33725 para compras, este último soporte clave para la tendencia alcista a mediano plazo.
Algunas señales bajistas podrían llegar si el precio cayera por debajo de los 33686. Nivel clave en 33608. Siguiendo otro soporte esta’ en los 33215 y confirmado los 32956. Este último debe ser monitoreado ya que una pérdida podría conducir a nuevas y rápidas presiones bajistas.
Soporte para compras en 32761-638 y 32308. Se confirma la fuerte zona de compra creada hace semanas en la zona 32308-32137. Solo por debajo de él podemos ver presiones bajistas más fuertes, con posibles cambios de tendencia semanales.
Las antiguas zonas de resistencia serían los objetivos bajistas por debajo de los 32137: 31741-31986 y 31521. Siempre óptimos para oportunidades de compra.
NOTA IMPORTANTE: Después de la cifra del IPC del martes, los precios de los índices continuaron su racha a la baja. Es necesario monitorear continuamente los soportes y la volatilidad, dado que la tendencia puede ver fuertes reversiones al alza o fuertes aceleraciones a la baja. Como dijimos la semana pasada, estamos en una situación muy débil y debemos evitar cualquier compra si los colapsos son de considerable intensidad. El giro bajista del viernes debe ser monitoreado cuidadosamente, especialmente en la apertura del lunes. El martes por la noche deberíamos comprobar si los precios bajarán durante el resto de la semana. El miércoles por la noche, la Fed podrá ofrecer una fuerte direccionalidad durante el resto de la semana.
También esta semana es aconsejable tener en cuenta las aperturas los lunes y los cierres los viernes, para confirmar o desmentir la tendencia actual. Evite el overtrading y tenga cuidado con la volatilidad que provocan los HFT. Marque los gaps que también puedan aparecer durante la semana, con especial atención a los del lunes. Si alguna caída a principios de semana se recupera rápidamente, podríamos tener rebotes o retrocesos significativos. Por el contrario, favorezca los cortos.
¡Feliz trading!
Análisis proporcionado por Giancarlo Prisco
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