Market movers
La semana pasada, el mercado siguió experimentando fuertes caídas debido a la venta masiva de criptomonedas y a la minuta de la Fed. El primer catalizador, diseñado para hacer una limpieza de excesos, afectó el riesgo de las carteras y provocó ventas forzadas y no deseadas. El segundo, sin embargo, destacó cuántos miembros de la FED están orientados a iniciar el proceso de tapering (subida de tipos), a pesar de las relajantes declaraciones del pasado lunes.
La presencia simultánea de un escenario de reducción de riesgos de la cartera y una Fed más agresiva significó que los bonos y las acciones se movieron en la misma dirección. Ambas clases de activos cayeron debido a la creciente preocupación del mercado por un escenario inflacionario.
Esta correlación positiva podría mantenerse durante varias semanas, por las razones enumeradas anteriormente. Sin embargo, se deben monitorear de cerca los movimientos bajistas adicionales en las criptomonedas y las subidas de tipos en la curva de rendimiento de EE. UU. Ellos darán lugar a nuevas ventas de bonos y acciones.
La próxima semana estará marcada por una avalancha de datos macroeconómicos e intervenciones de los bancos centrales. La atención se centrará principalmente en la segunda estimación del PIB estadounidense para el primer trimestre y en la inflación de abril en Estados Unidos. La cifra del viernes puede ser crucial para comprender los próximos movimientos de la Fed.
En Alemania, el martes se publicarán los datos del PIB del primer trimestre y el índice IFO.
Análisis de la semana y escenarios para el DAX y el Dow Jones
Desde principios de abril, los mercados continúan alternando continuamente su dirección. Las noticias y los datos macroeconómicos se interpretan de tal manera que crean presiones continuas, pero al final permanecemos en un rango horizontal desde el cual no podemos ver una dirección clara.
Las preocupaciones por el futuro son siempre las mismas, es decir, la sostenibilidad o no de los precios actuales y los efectos que la inflación podría tener sobre ellos. Por el momento, no tanto la inflación sino su peligro sigue teniendo efectos negativos.
Esta semana vimos más fortaleza en el Nasdaq y el DAX, más lateral el Dow Jones; el índice S&P500 aún no toma una dirección clara. También esta semana, después de un comienzo turbulento, la subida del jueves y viernes llevó a los índices a subir nuevamente, aunque sin nuevos máximos históricos, a excepción del DAX.
Estamos a fin de mes y no será una semana fácil. Incluso si la tendencia semanal muestra una fuerza alcista, es bueno mantener la cautela y seguir los soportes y resistencias semanales para comprender la dirección del mercado.
DE30 – Al comienzo de la semana, el Dax alcanzó nuevos máximos históricos después de romper la resistencia de los 15464. La subida fue de corta duración ya que una rápida reversión llevó los precios a un colapso vertical, alcanzando el área de soporte semanal 14918-14842. Sin embargo, al cierre del viernes, el índice alemán cerró la semana cerca de la resistencia de los 15464.
La probabilidad de nuevos máximos adicionales es muy alta. Por encima de los 15464-15501 zona de realización semanal 15665-755, con posibles ampliaciones a 15900. El objetivo real del DAX es llegar a la zona de 16000-16200.
Soportes intermedios en 15423-400 y 15311-300. Por debajo de los 15384 existe la posibilidad de ver una aceleración bajista. Área de soporte semanal 15269-209. Área clave para mantener la fuerza alcista 15209 confirmada. Todos estos niveles son óptimos para encontrar puntos de compra.
El soporte en el área 15119-15062-15043 sigue débil después de la semana pasada. Por debajo de ellos, una caída vertical se interpretaría como un probable nuevo descenso. Siempre monitoreamos los soportes volumétricos 15017-14981 y 14842-804. La pérdida de estas dos últimas zonas abre a nuevos mínimos, con el primer objetivo en la zona de los 14600-14441.
US30 – El Dow Jones experimentó una nueva caída esta semana, pero inferior a aquella de la semana pasada. A lanzar las blue chip del Dow para una segunda sesión fueron las encuestas sólidas sobre la actividad de las fábricas y los servicios en EE. UU. que elevaron la confianza al final de una semana de trading volátil.
Los precios intentaron romper el área de los 33585, pero regresaron inmediatamente el miércoles por la noche y luego volvieron al alza. Nuevas subidas serán posibles si el precio logra romper la resistencia de la semana pasada: 34445. Se debe vigilar el nivel 34223. El último obstáculo hacia nuevos máximos es la resistencia colocada en la zona 34717-34846. En caso de rotura, los 35.000 puntos serán fácilmente accesibles. El próximo objetivo es 35500. Y también puede llegar mucho más lejos.
34015 – 33976 es el área que no debe perderse para no cambiar la tendencia semanal. Soportes intermedios a 34307 y 34134.
Soportes clave para la tendencia alcista en los 33873 y 33585. Si se pierden, la presión bajista regresará con fuerza y con ella la presencia de un mercado bajista. Primer objetivo en los 32956.
NOTA IMPORTANTE: A pesar de los choques de principios de semana, la tendencia alcista sigue siendo fuerte. Nos espera en este final de mes un mercado nervioso y volátil, por lo que conviene tener en cuenta las aperturas del lunes y las aperturas del viernes, para confirmar o desmentir la tendencia actual. Evite el overtrading y tenga cuidado con la volatilidad de los HFT.
¡Feliz semana de trading!
Análisis proporcionado por Giancarlo Prisco
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