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Andreas Zanin
Análisis | enero 25, 2021

DAX30 & DOW JONES: análisis semanal 25 – 29 ene

Market movers

El miércoles pasado, la elección del nuevo presidente de Estados Unidos llevo’ una serie de nuevos récords en Wall Street. En noviembre, el índice bursátil más grande, el S&P500, ganó casi un 11%. En diciembre subió un 3,7% y hasta el día de hoy la ganancia de enero es del 2,6%.

Cuando llegó Trump, Wall Street había tenido una tendencia ascendente durante casi 8 años. Biden, al igual que Trump, comienza con un mercado de valores a los niveles más alto de todos los tiempos. Las bases para una continuación alcista entre máximos y mínimos están ahí en los próximos meses. Sin embargo, también gracias a las políticas que Biden quiere implementar, no es seguro que el año termine alcista.

Después de la conferencia del Banco Central Europeo, donde no hemos tenido indicios particularmente significativos sobre una revisión más expansiva de la política monetaria, la próxima semana todos los ojos estarán puestos en la cita con la Reserva Federal el miércoles por la noche.

Durante la semana también llegarán una serie de índices predictivos de la situación económica de Alemania: el lunes es el turno del índice IFO, que mide la confianza de las empresas alemanas en enero, mientras que el miércoles se publicará el informe Gfk sobre el clima entre los consumidores alemanes en febrero.

Finalmente, el jueves y viernes, el PIB trimestral de Estados Unidos y Alemania.

Análisis de la semana y escenarios para el DAX y el Dow Jones

A pesar de la señal bajista de la semana pasada, el mercado, con el juramento de Joe Biden, ha comenzado un buen movimiento alcista, aunque no se refleja con la misma fuerza en todos los índices. Los mercados parecen haberse mantenido en una fase bajista lateral desde principios de año. Esto significa que, más allá de la tendencia a largo plazo que sigue siendo alcista, estos retrocesos pueden seguir siéndolo y hacer subir los precios en cualquier momento. La confirmación de una inversión corta requiere una confirmación precisa en el multidía. Así que es mejor seguir las áreas clave y monitorear día tras día para obtener las confirmaciones necesarias para una explosión de momentum.

DE30 – A pesar del cierre bajista del viernes 15, la semana pasada vio una fuerte subida para el índice alemán. Mantener 13752 el lunes llevó a una doble prueba del precio del área de 13946-988 durante la semana; por dos veces consecutivas el precio rechazó la zona, resultando un mero retroceso. Situación perfectamente descrita en el último informe.

Por lo tanto, las nuevas subidas solo serán posibles con cierres diarios por encima de la zona de resistencia 13946-988, desde la cual apuntaremos al último nivel de control 14072, lo que llevará a nuevos máximos históricos. Primeros objetivos en 14231 y 14465.

El área del viernes 13887-841, soporte semanal, fue demolida con considerable fuerza. La pérdida de esta zona vio la prueba de soporte posterior en 13752, desde la cual comenzó un poderoso rebote a lo largo de la sesión.

Esta semana, un posicionamiento de precio por debajo de 13752 abriría a una nueva prueba de 13650 y luego seguiría el soporte mensual 13551-480, con extensiones a 13373. Si el precio permanece por encima del mencionado 13897, es posible que el Dax reabre el discurso alcista. El lunes, la posible presencia de un gap ayudará a comprender qué posible dirección tomará el precio durante el resto de la semana.

En caso de que el precio continúe cayendo por debajo de los 13373, recordamos el área de soporte 13320-300. Aquí no tenemos prácticamente nada hasta los soportes anuales marcados en diciembre: 13142 y 13020. La posibilidad de una fuerte aceleración a la baja aumenta considerablemente si el precio supera la zona de los 13.000 puntos. En este caso, el área 12723-635 constituye el primer soporte relevante, por lo que no se puede excluir el alcance de esta área en una o dos sesiones operativas. También recordamos que esta área constituye la zona de apoyo clave; una fuerte ruptura de los 12.500 puntos abriría la puerta a nuevas caídas.

Soportes clave en los 12155-12237 y 11766, por debajo de los cuales necesitaremos estar listos para un cambio de tendencia. Perdido el 11542, los primeros objetivos son identificables en el área 11214-11095; desde aquí es posible una extensión hasta 10766-10480, tocado por última vez el 15 de mayo.

US30 – Celebrando la llegada del nuevo presidente, el Dow Jones logra alcanzar nuevos máximos históricos; sin embargo, lo hice sin mantenerlos con convicción y termino’ la semana en un leve negativo.

El área 30715-30648 funcionó perfectamente como soporte semanal, llevando a los precios a romper la resistencia 31181, pasando por el recupero del nivel intermedio 30922.

Para continuar alcista, el precio debe recuperarse y romper el área 31181-31234 esta semana. Primeros objetivos a 31521 y 31833, con extensión a 32309.

Del mismo modo, la fuerte ruptura de 30715-30648 señalará la reanudación de la tendencia bajista.

En última instancia, la ruptura de estos dos extremos podría determinar una fuerte tendencia.

La tendencia semanal seguirá siendo alcista si el soporte 30232-30098 no se pierde.

Un movimiento sostenido por debajo de los 30098 indicará la presencia de vendedores. El primer objetivo es 29964, seguido de 29820. Si el 29820 falla como soporte, el 29751 entrará en la mira de los vendedores. Desde aquí es posible la extensión al soporte clave 29618.

El 29618 seguirá liderando el índice durante las próximas semanas.

Recuerde que solo la pérdida del soporte semanal 28880-29119 podría socavar la tendencia actual. Debajo tenemos el soporte intermedio 28319-28051. Un cierre por debajo de 27762-625 socavaría el escenario alcista actual.

El área 27019-26650 es el área que no debe perderse. Esta zona ha sido probada con éxito y ha dado lugar a fuertes subidas. Los vendedores volverán con fuerza si se derriba el nivel 26110. La baja se extenderá hasta el mínimo principal del 30 de julio en 25777. Este es un posible punto de activación para una nueva aceleración a la baja con tres posibles objetivos más bajos en 25399, 25149 y 24680. Soporte anual de suma importancia en 24309.

NOTA IMPORTANTE: el evento de la FED podrá determinar la tendencia de los mercados en las próximas semanas, incluso si durante la conferencia de Powell los mercados deberían permanecer poco movidos. Es bueno verificar semanalmente la contribución del evento a la tendencia de los índices estadounidenses.

 

 

Análisis proporcionado por Giancarlo Prisco

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