Market movers
Esta semana termina en nombre de la volatilidad, caracterizada por movimientos muy violentos, aunque limitados a un rango diario muy estrecho que, por ahora, no causa excesiva preocupación.
El BCE ha decidido confirmar la orientación muy acomodaticia de su política monetaria, en línea con las expectativas de los operadores. Posibles indicios sobre los movimientos futuros del Banco Central en la próxima reunión de junio.
Si bien el cierre del viernes fue positivo, persiste un sentimiento negativo por el anuncio de Biden de querer aumentar los impuestos a las plusvalías.
El partido esta’ abierto; sin embargo, la presencia de planes de estímulo fiscal y monetario podría seguir apoyando a las bolsas de valores. Es decir, incluso en el caso de una reversión importante, sería un declive fisiológico en preparación de nuevas compras. Si pesa el elemento fiscal y técnico, no se perderá la fortaleza de las mejores empresas estadounidenses, que por tanto seguirán atrayendo nuevos flujos de dinero.
En las caídas, los inversores volverían a comprar por los siguientes motivos: las valoraciones serían más interesantes, el riesgo fiscal ahora se descontaría., la atención se desplazaría al tema del crecimiento macro.
Los informes trimestrales de las empresas más negociadas se publicarán esta semana. A Tesla le siguieron Apple, Amazon, Facebook, Microsoft y Google.
A seguir de cerca la reunión de la Reserva Federal el miércoles por la noche. Si no esperamos grandes sorpresas, el mercado podría moverse con algo de fuerza si Powell brinda orientación sobre las próximas estrategias de la Fed.
Alemania publicará el índice IFO, la tasa de desempleo y la cifra del PIB del primer trimestre. En Estados Unidos recordamos el PIB del primer trimestre, las prestaciones por desempleo y el índice de confianza del consumidor de la Universidad de Michigan.
Análisis de la semana y escenarios para el DAX y el Dow Jones
La semana pasada indicamos una caída a principios de la semana y un fuerte repunte con posibles nuevos máximos históricos al cierre del viernes. El mercado ha tenido un repunte masivo, a pesar de que no hemos visto nuevos valores históricos.
La volatilidad sigue siendo bastante alta, con fuertes excursiones volumétricas diarias que no son buenas para la tendencia alcista. Entre el lunes y el miércoles el mercado debería darnos indicaciones sobre la tendencia de las próximas semanas. Debe seguirse cuidadosamente en cada sesión.
DE30 – En la apertura del pasado lunes, el índice alemán no pudo mantener el nivel de los 15464, necesario para continuar el empuje alcista. Por el contrario, el precio ha derribado fuertemente la zona de soporte 15424-15356 dando no solo el soporte semanal en el área 15269, sino también el 15119.
A partir de aquí, los precios acumularon fuertes, respetando el soporte y terminando la semana en la zona de los 15269.
Este lunes el dax debería permanecer al menos por encima de los 13356, los máximos del retroceso desde los mínimos, para volver a encontrar fuerza alcista.
Sin embargo, solo por encima de los 15464 la tendencia alcista podrá recuperar fuerza. Además, tendrá que mantener bien esta área porque aquí la oferta ha presionado con fuerza.
Entonces la zona 15356-423 actúa como resistencia intermedia. Si no se derriba, seguirá ofreciendo posibilidades de cortos. Por encima de los 15464, el segundo objetivo semanal en el área de los 15665 estará al alcance. Agreguemos otro objetivo colocado en el área 15755. El objetivo real del DAX es alcanzar los 16000-16200.
El soporte semanal de la zona amplia 15119-15017-14981 permanece vigente. Esto se debe a que el precio ha creado una gran zona de compra en la que seguiremos viendo altibajos. Bajo 15119 es bueno tener en cuenta la posibilidad de correcciones rápidas, así como bajo 15017-14981. Apuntar al soporte intermedio 14918 (anteriormente resistencia) y luego a la zona creada hace semanas 14804-842. Este último es el área que no debe perderse a nivel semanal, para evitar una reversión bajista a corto plazo.
Soportes importantes en 14744 y 14687. Estas zonas, si se pierden, pueden ofrecer caídas rápidas a la zona clave 14600-545. Los soportes en loa 14492-465 y loa 14391 permanecen confirmados. El nivel mensual clave permanece en el área de los 14400. La pérdida de este nivel podría conducir a caídas duraderas.
Los 14301 son muy importantes, una pérdida de este nivel junto con los 14231 podrían desencadenar una rápida caída en las áreas de compras el lunes 8 de marzo 14144-14096 y 14003-13974. Por el contrario, si la zona 14301-231 ve un giro alcista, podría ofrecer excelentes oportunidades de compra.
El mantenimiento de los 13977-13877 a nivel semanal es muy importante. El soporte mensual clave permanece en el área de los 13821. Incluso si no se pierde, se negarán los riesgos de nuevas caídas. Por el contrario, su mantenimiento favorecerá las fases alcistas del índice alemán.
Si el precio regresa por debajo de los 13750, sin una reversión rápida, atacará nuevamente a los 13650 y, por lo tanto, un soporte importante en la zona de los 13620-657. Si se pierde la próxima extensión será 13373-289. Estas áreas representan excelentes oportunidades para reentradas largas, siempre que los índices estadounidenses no presenten excesos bajistas y que los volúmenes no sean demasiado altos. De lo contrario, las posiciones cortas serán las operaciones preferidas.
Si se pierde el área 13373-289, no tenemos prácticamente nada hasta los soportes anuales marcados en diciembre: 13142 y 13020. La posibilidad de una fuerte aceleración a la baja aumenta considerablemente si el precio supera la zona de los 13.000 puntos. En este caso, el área 12723-635 constituye el primer soporte relevante, por lo que no se puede excluir el alcance de esta área en una o dos sesiones operativas. También recordamos que esta área constituye la zona de apoyo clave; una fuerte ruptura de los 12.500 puntos abriría la puerta a nuevas caídas.
Soportes clave en los 12155-12237 y 11766, por debajo de los cuales necesitaremos estar listos para un cambio de tendencia. Perdido el 11542, los primeros objetivos son identificables en el área 11214-11095; desde aquí es posible una extensión hasta 10766-10480, tocado por última vez el 15 de mayo de 2020.
US30 – Los precios cerraron al alza el viernes, recuperándose de las pérdidas de la sesión anterior cuando los inversores evaluaron el impacto de un aumento de impuestos planificado en el capital gain, y muchos señalaron las razones por las que es poco probable que una política de este tipo amenace el repunte de las acciones.
El índice estadounidense nunca logró quebrar los 34161, alcanzando rápidamente los 33725 pero sin ir más allá.
A pesar de la presencia de una excelente volatilidad, el precio se mantuvo estancado toda la semana en el rango de los 34161- 33725.
Si el precio vuelve por encima de los 34161, es muy probable que se alcance los 34351. El próximo objetivo será buscar la zona 34500-34800. Los 35.000 puntos aún son posibles.
Soporte intermedio al 34015-33976. Es probable que se produzca una nueva caída de los precios en esta zona, sin embargo, el 33725 todavía representa un área difícil de derribar.
La zona 33585-427 representa un apoyo aún más fuerte. Incluso si el precio nos alcanza en velocidad, es impensable que pueda bajarlo en el primer intento, a menos que el sentimiento del mercado cambie significativamente, junto con un aumento repentino en el Vix.
Soporte semanal en los 33314. Soporte intermedio para compras en la zona 33225-33146. El 32956 debe ser monitoreado ya que una pérdida del nivel podría conducir a presiones bajistas rápidas.
Soporte para compras en 32761-638 y 32308. Se confirma la fuerte zona de compra creada hace semanas en la zona 32308-32137. Solo por debajo de él podemos ver presiones bajistas más fuertes, con posibles cambios de tendencia semanales.
Las antiguas zonas de resistencia serían los objetivos bajistas por debajo de los 32137: 31741-31986 y 31521. Siempre óptimos para oportunidades de compra.
Por debajo de la zona 31234-181, podemos ver más presiones bajistas. Sin embargo, es necesario romper el soporte 30986-922. Como habíamos indicado, condujo a una buena inversión en V; sigue siendo muy importante semanalmente.
Por debajo de los 30986-922, el partido se juega en el soporte 30648. Si se pierde buscaremos los 30476 y la zona importante 30098-260. La pérdida de esta última área señalará una nueva fuerza de la tendencia bajista. Si se mantiene, podría ser un área perfecta para nuevas reversiones alcistas.
El 29618 seguirá marcando la tendencia del índice durante las próximas semanas. Debajo de él podremos asistir a un violento movimiento bajista.
Recordamos que solo la pérdida del soporte semanal 28880-29119 podría socavar la tendencia alcista anual. Debajo tenemos el soporte intermedio 28319-28051. Un cierre por debajo de 27762-625 socavaría el escenario alcista actual.
El área 27019-26650 es el área que no debe perderse. Esta zona ha sido probada con éxito y ha dado lugar a fuertes subidas. Los vendedores volverán con fuerza si se derriba el nivel 26110. La baja se extenderá hasta el mínimo principal del 30 de julio en 25777. Este es un posible punto de activación para una nueva aceleración a la baja con tres posibles objetivos más bajos en 25399, 25149 y 24680. Soporte anual de suma importancia en 24309.
NOTA IMPORTANTE: La volatilidad aumentó al igual que los volúmenes. Las oportunidades de negociación intradía son numerosas, sin embargo, prestar mucha atención a la conferencia de la Fed y las muchas noticias macroeconómicas de la semana. Mantener el calendario económico siempre al alcance para evitar pérdidas desagradables.
¡Feliz semana de trading!
Análisis proporcionado por Giancarlo Prisco
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