Market movers
Una semana muy volátil en el mercado de valores, especialmente después del discurso de Powell en la reunión del FOMC; a pesar del anuncio de una reducción monetaria, Powell ha logrado dar confianza a los mercados que han girado al alza, sugiriendo la presencia constante de la Fed.
La próxima semana comienza con los resultados de las elecciones en Alemania, que son cruciales para comprender al sucesor de Angela Merkel. Gran cantidad de datos macroeconómicos en la próxima octava podrían mover considerablemente los mercados. Entre los datos más importantes, marcamos sin duda los relacionados con la inflación, la evolución del índice de precios al consumidor en la Zona Euro y el índice PCE core (gasto de consumo personal excluyendo energía y alimentos) en Estados Unidos. También será necesario seguir los desarrollos del colapso del gigante del desarrollo inmobiliario Evergrande.
Análisis de la semana y escenarios para el DAX y el Dow Jones
Gracias a la Fed, la tendencia semanal ha experimentado una reversión al alza desde el miércoles en adelante; sin embargo, todavía no existe una alta probabilidad de que lo peor haya pasado y, de hecho, el peligro de nuevas caídas del mercado sigue intacto. Es bueno permanecer en alerta durante al menos otras dos semanas, ya que todavía es posible una corrección del 10 por ciento o más.
El 4340 y el 4204 son los siguientes dos soportes clave del índice S&P500. El primero logró contener la caída y ahora verificaremos el mantenimiento de los 4384. El Nasdaq ha recuperado los 15274 y podría ver un nuevo empujón alcista.
Dada la fragilidad del mercado, es bueno observar con atención la tendencia de los precios esta semana, antes de poder realizar un análisis de escenarios más confiable.
DE40 – El índice alemán vio el lunes un fuerte rechazo del vigoroso soporte anual 15119-15043. El precio empujó hasta el viernes, alcanzando el nivel clave 15755 con extrema precisión y desde allí cayendo hasta la resistencia anterior de la semana pasada 15516-464.
Solo con una recuperación de los 15755 tendremos la posibilidad de aceleraciones de precios hasta la zona de los 15855-910, donde está vigente la resistencia semanal. Preste atención a estos niveles porque el precio puede revertirse en cualquier momento. Por encima de los 15975 tendremos la posibilidad de nuevos máximos históricos. Aquí será necesario verificar la fuerza de la subida, de lo contrario podríamos ver más caídas. Por encima de los 15975 objetivo 16014 y luego 16200, en extensión 16500.
En el cierre del viernes, el DAX nos brindó numerosas indicaciones. Si el precio logra posicionarse por encima de los 15645 tendremos la posibilidad de fuertes aceleraciones alcistas, hasta el nivel de los 15755 indicado anteriormente. La zona de resistencia ahora soporte 15465-516 permanece en su lugar. Las compras en el dax fueron abundantes esta semana, sin embargo, la pérdida del área de los 15400 podría iniciar un nuevo proceso de venta en el índice. Los 15332, 15216-176 y 15119-071-043 siguen siendo soportes válidos y óptimos para la búsqueda de puntos de compra; por lo tanto, es legítimo esperar fuertes cambios en ellos.
Los 15.000 puntos registraron un doble mínimo anual, por lo que una ruptura con los precios en verticales se interpretaría como un cambio de tendencia bajista. Siempre monitoreamos los soportes volumétricos 15017-14981 y 14842-804. La pérdida de estas dos últimas zonas abre a nuevos mínimos, con el primer objetivo en el área 14600-14441.
Para concluir, si para el próximo viernes los precios se mantienen por encima de los 15755, se abre la puerta a una nueva tendencia alcista.
US30 – el índice de EE. UU. registró un poderoso clímax de ventas semanal; fue impulsado por compradores que buscaban valor siguiendo la postura de la Reserva Federal de reducir el estímulo monetario y subir las tasas de interés.
El Dow recuperó los 34015 y 34572, el nivel desde el que vimos un nuevo rebote a la resistencia clave de la semana pasada: 34791-889. Por encima de esta zona es posible que veamos más rebotes, apuntando a la resistencia 35056-152, lo que determinará la posibilidad de volver a una relajación alcista o no. Si no se derriban estas zonas, el descenso volverá con fuerza. También informamos de la resistencia 35272 y luego el área 35391-436. La recuperación y el mantenimiento de los 35182 es muy importante a nivel semanal.
Solo por encima de los 35513, el precio buscará los 35600 y luego los 36000 puntos, o nuevos máximos históricos.
Por debajo de los 34535 podríamos ver una presión a la baja significativa, lo que podría llevar los precios al área de los 34015-33725. Los volúmenes ingresados en las últimas tres sesiones han marcado muchos soportes, haciendo muy difícil por ahora la idea de ver precios por debajo de esta zona.
Una nueva fuerza bajista podría llegar si el precio bajara por debajo de los 33608. Después tenemos el soporte en los 33215 y confirmado en los 32956. Este último debe ser monitoreado ya que una pérdida del nivel podría conducir a una fuerte reversión o un cambio de tendencia.
Soporte para compras en los 32761-638 y 32308. Se confirma la fuerte zona de compra creada hace semanas en la zona 32308-32137. Solo por debajo de ella, podemos ver presiones bajistas más fuertes.
NOTA IMPORTANTE: La Fed provocó un vigoroso cambio de tendencia en solo unas pocas sesiones. El giro alcista del miércoles debe ser verificado esta semana, para descartar señales falsas y ver confirmados los soportes semanales. Si esto sucediera, podríamos ver una nueva tendencia alcista.
También esta semana es aconsejable tener en cuenta las aperturas los lunes y los cierres los viernes, para confirmar o desmentir la tendencia actual. Evite el overtrading y tenga cuidado con la volatilidad que provocan los HFT. Marque los gaps que también puedan aparecer durante la semana, con especial atención a los del lunes. La fuerza alcista ha vuelto con fuerza; a menos que veamos un cambio general en la tendencia, cualquier retroceso podría ser una excelente oportunidad de compra.
¡Feliz trading!
Análisis proporcionado por Giancarlo Prisco
Los datos proporcionados contienen información adicional, previsiones, análisis y exámenes de los mercados publicados en el sitio web de Key to Markets.
Antes de tomar cualquier decisión de inversión, usted debe saber que:
– Key to Markets publica análisis de cualquier tipo únicamente con fines informativos y dichos análisis no deben ser interpretados como consejos de inversión o una solicitud de compra o venta de cualquier instrumento financiero, incluyendo sin limitación los CFDs.
– Key to Markets no será responsable de ninguna pérdida o daño, que pueda surgir, directa o indirectamente del uso o la confianza en los datos proporcionados por Key to Markets.
– Mientras que se hacen todos los esfuerzos razonables para asegurar que todas las fuentes de contenido son fiables y que toda la información se presenta, en la medida de lo posible, de una manera comprensible, oportuna, precisa y completa, Key to Markets no garantiza la exactitud o la integridad de cualquier información contenida en el análisis.
– Los resultados del pasado no son una garantía de los resultados futuros.
Antes de tomar cualquier decisión de inversión debe entender cómo funcionan los productos apalancados, ya que son de naturaleza especulativa y pueden dar lugar a ganancias y pérdidas. Por favor, antes de empezar a operar, debe asegurarse de que comprende todos los riesgos.