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Andreas Zanin
Análisis | marzo 29, 2021

DAX30 & DOW JONES: análisis semanal 29 mar – 02 abr

Market movers

Este viernes vimos un repunte impresionante en el mercado estadounidense, liderado por el índice de referencia S&P500 y por las blue chip del Dow Jones Industrial Average. El repunte general fue impulsado por los sólidos resultados en acciones de tecnología, salud y finanzas. A contribuir a generar el impulso alcista fueron las apuestas crecientes en una recuperación que debería conducir al crecimiento económico más rápido desde 1984.

Las declaraciones de Biden sobre la campaña de vacunación y la decisión de la Fed de permitir que los bancos vuelvan a pagar dividendos a partir de junio también ayudaron.

En las últimas semanas, el petróleo ha perdido impulso debido a previsiones menos optimistas sobre la demanda agregada, principalmente ligada al tráfico aéreo que, al menos por el momento, sigue siendo rehén de las medidas restrictivas adoptadas por muchos líderes de todo el mundo.

Solo en las últimas horas ha vuelto el interés por el petróleo debido al bloqueo del tráfico en el Canal de Suez. Un buque portacontenedores ha estado bloqueando el canal durante dos días y todavía tomará 4-5 días de trabajo desbloquearlo. Mientras tanto, muchas compañías navieras están considerando rutas alternativas, mucho más caras. (otra pieza que pesará en el PPI y por tanto traerá inflación).

La próxima semana se caracterizará por una gran cantidad de datos macroeconómicos. En Europa, la atención se centra principalmente en las cifras de inflación y los índices PMI del sector manufacturero. En Estados Unidos, las principales cifras son las nóminas no agrícolas que se publicarán el Viernes Santo. También preste atención la próxima semana al discurso del presidente estadounidense Joe Biden en Pittsburgh el miércoles sobre posibles referencias al mega-plan de infraestructura de $ 3 billones.

Análisis de la semana y escenarios para el DAX y el Dow Jones

Como vimos en el análisis de la semana pasada, el viernes fuimos testigos de una nueva oscilación alcista, por lo que los mercados de valores probablemente se reiniciaron para una nueva tendencia alcista de 2-3 semanas. El mínimo semanal debería formarse el lunes, y luego dejar espacio para una subida hasta el Jueves Santo. El viernes los índices estarán cerrados por las vacaciones de Semana Santa.

DE30 – La semana pasada, el índice alemán mantuvo bien el 14545-589 mostrado en la última publicación. El rápido movimiento bajista del jueves no condujo a ninguna ruptura del soporte clave de 14400. Por el contrario, el giro alcista fue formidable, trayendo no solo el toque 14744, sino que el viernes el Dax traspasó el 14804 y alcanzó nuevos máximos históricos, alcanzando los 14856. Si mantenemos los 14804, el próximo objetivo es 14918 y luego extensión a 15000, con repunte cerca de los 15200 (los objetivos semanales se confirman de todos modos).

Primeros soportes semanales en 14744 y 14687. Estas zonas perdidas pueden ofrecer caídas rápidas a la zona clave creada la semana pasada: 14600-545.

Se mantienen confirmados los soportes en 14492-465 y 14391. El nivel clave semanal aún permanece en el área de los 14400. La pérdida de este nivel podría provocar caídas duraderas.

Los 14301 siguen siendo muy importantes, una pérdida de este nivel junto con los 14231 podrían desencadenar una rápida caída en las áreas de compra del pasado lunes 8 14144-14096 y 14003-13974. Por el contrario, si la zona 14301-231 ve un giro ascendente, podría ser el mínimo semanal y ofrecer excelentes oportunidades de compra.

El mantenimiento de 13977-13877 a nivel semanal es muy importante. El soporte mensual clave permanece en el área de 13821. Incluso si no se pierde, se negarán los riesgos de nuevas caídas. Por el contrario, su mantenimiento favorecerá las fases alcistas del índice alemán.

Si el precio regresa por debajo de los 13750, sin una reversión rápida, atacará nuevamente a los 13650 y, por lo tanto, un soporte importante en la zona de los 13620-657. Si se pierde la próxima extensión será 13373-289. Estas áreas representan excelentes oportunidades para reentradas largas, siempre que los índices estadounidenses no presenten excesos bajistas y que los volúmenes no sean demasiado altos. De lo contrario, las posiciones cortas serán las operaciones preferidas.

Si se pierde el área 13373-289, no tenemos prácticamente nada hasta los soportes anuales marcados en diciembre: 13142 y 13020. La posibilidad de una fuerte aceleración a la baja aumenta considerablemente si el precio supera la zona de los 13.000 puntos. En este caso, el área 12723-635 constituye el primer soporte relevante, por lo que no se puede excluir el alcance de esta área en una o dos sesiones operativas. También recordamos que esta área constituye la zona de apoyo clave; una fuerte ruptura de los 12.500 puntos abriría la puerta a nuevas caídas.

Soportes clave en los 12155-12237 y 11766, por debajo de los cuales necesitaremos estar listos para un cambio de tendencia. Perdido el 11542, los primeros objetivos son identificables en el área 11214-11095; desde aquí es posible una extensión hasta 10766-10480, tocado por última vez el 15 de mayo de 2020.

US30 – El impulso alcista del Dow Jones, gracias a las compras de acciones financieras y energéticas, vio una mayor ayuda de las acciones bancarias, tras la apertura de la FED a la distribución de dividendos desde junio. JPMorgan y Goldman Sachs subieron un 1,5% y un 1%, respectivamente.

La semana pasada, el índice estadounidense se posicionó por debajo del soporte de 32638. Esto llevó al Dow Jones a tocar la zona clave 32308-32137 el jueves. Como se indicó la semana pasada, esta zona no se perdió al evitar nuevas presiones bajistas. El soporte se mantuvo muy bien y desde aquí el jueves no solo recuperó los 32638 anteriores, sino que el precio superó los 33.000 puntos, listo para nuevos máximos históricos.

Si el precio logra mantenerse por encima de 33078-33023, se confirma el objetivo de la semana pasada en la zona 33427-33741, pasando por 33200.

Soporte para compras en 32761-638 y 32308. Se confirma la fuerte zona de compra creada hace tres semanas en la zona 32308-32137. Solo por debajo de él podemos ver presiones bajistas más fuertes, con posibles cambios de tendencia semanales.

Las antiguas zonas de resistencia de hace dos semanas serían los objetivos bajistas por debajo de 32137: 31741-31986 y 31521. Siempre óptimos para las oportunidades de compra.

Por debajo de la zona 31234-181, podemos ver más presiones bajistas. Sin embargo, es necesario romper el soporte 30986-922. Como indicamos, ha dado lugar a una buena inversión en V; sigue siendo muy importante a nivel semanal.

Por debajo de los 30986-922, el partido se juega en el soporte 30648. Si se pierde buscaremos los 30476 y la zona importante 30098-260. La pérdida de esta última área señalará una nueva fuerza de la tendencia bajista. Si se mantiene, podría ser un área perfecta para nuevas reversiones alcistas.

El 29618 seguirá marcando la tendencia del índice durante las próximas semanas. Debajo de él podremos asistir a un violento movimiento bajista.

Recordamos que solo la pérdida del soporte semanal 28880-29119 podría socavar la tendencia alcista anual. Debajo tenemos el soporte intermedio 28319-28051. Un cierre por debajo de 27762-625 socavaría el escenario alcista actual.

El área 27019-26650 es el área que no debe perderse. Esta zona ha sido probada con éxito y ha dado lugar a fuertes subidas. Los vendedores volverán con fuerza si se derriba el nivel 26110. La baja se extenderá hasta el mínimo principal del 30 de julio en 25777. Este es un posible punto de activación para una nueva aceleración a la baja con tres posibles objetivos más bajos en 25399, 25149 y 24680. Soporte anual de suma importancia en 24309.

NOTA IMPORTANTE: El mercado estadounidense a partir de este lunes abre a la hora habitual, 15.30 h. El Dax también estará cerrado el Lunes Santo. La volatilidad puede disminuir durante la Semana Santa, por lo que operar fuera de las aperturas requiere precaución ya que es absolutamente necesario evitar operar dentro de rangos estrechos.

¡Feliz semana de trading y felices vacaciones de Pascua!

 

 

Análisis proporcionado por Giancarlo Prisco

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