DAX30 & DOW JONES: análisis semanal 30 Ago – 3 Sep

Market movers

La semana estuvo marcada por un poco de nerviosismo a la espera de las palabras de Jerome Powell en el simposio de Jackson Hole el viernes por la tarde, con alguna toma de ganancias en la sesión anterior, pero al final las bolsas de valores cerraron la semana de manera positiva. Máximos históricos para el Nasdaq100 y el índice S&P500.

Powell confirmó una actitud «moderada» y no anunció el inicio del proceso de tapering. A pesar de las mejoras en el frente del empleo y las fuertes presiones inflacionarias, aún es muy pronto para reducir el estímulo monetario y también será necesario evaluar los efectos de la variante delta sobre la recuperación económica y el empleo. Los tipos no se modificarán, pero hay buenas posibilidades de que se anuncien reducciones en las compras mensuales de activos en la reunión del 22 de septiembre, que se realizará a partir de octubre /noviembre.

Esta semana, los inversores esperan la cifra de nóminas no agrícolas del viernes por la tarde, otra cifra importante para persuadir a la Reserva Federal de que cambie sus estrategias de política monetaria. En Europa, se presta especial atención a la publicación de los índices PMI de fabricación y servicios, junto con la inflación y el desempleo en Alemania.

Análisis de la semana y escenarios para el DAX y el Dow Jones

A pesar del nerviosismo que precedió al simposio de Jackson Hole, los mercados repitieron el mismo guion de siempre, comprando el retroceso del jueves. El motivo, sin embargo, es siempre el mismo: no hay alternativas a la renta variable y la prima de riesgo sigue estando a favor.

El índice S & P500 registró nuevos máximos históricos, superando los 4500 puntos; la tendencia es sólida y solo por debajo de los 4467 la tendencia puede ver una corrección semanal. Sin embargo, esté atento a cualquier aumento en la volatilidad y aumentos volumétricos, porque las ventas masivas de verano son violentas y rápidas.

El cierre del viernes será clave. Si no vemos fuertes ventas con grandes excursiones diarias, el escenario correctivo se negará una vez más. Preste mucha atención a la extensión del retroceso en los primeros días de la semana, si esto sucediera. Salvo cambios, por lo tanto, esperamos un cierre semanal con nuevos máximos históricos.

DE30 –  Después de un comienzo de semana alcista, oscilando en la resistencia semanal 15944-975, el miércoles el índice alemán giró a la baja, rompiendo el primer soporte en el área 15825-822 al día siguiente y volviendo a probar el soporte 15717-690 nuevamente. A partir de aquí, el Dax se recuperó con fuerza y ​​cerró en la zona de los 15855. Básicamente cerramos en un amplio rango determinado la semana pasada, con los extremos colocados en 15975 y 15690.

El Dax debe posicionarse por encima de los 15975 para tener la posibilidad de nuevos máximos históricos. Podríamos llegar muy rápido, sin embargo, las resistencias comienzan en la zona de los 15900 y suben hasta los 15975 mencionados anteriormente. Aquí será necesario verificar la fuerza de la subida, de lo contrario podríamos ver más caídas. Por encima de los 15975 objetivo 16014 y luego 16200, en extensión 16500.

Bajo 15755, el dax podrá realizar correcciones. El área a monitorear es la de 15690 y luego la de 15631. La estabilidad de estos dos apoyos es fundamental, de lo contrario iremos directamente al apoyo clave en el área de los 15501-545, bajo la cual la tendencia puede comenzar un nuevo camino bajista.

El área de soporte en los 15423-400 sigue siendo clave. Debajo recordamos el 14332, 15216-176 y el 15119-071-043. Todos estos niveles son óptimos para encontrar puntos de compra.

Por debajo de los 15043 puntos, una caída vertical se interpretaría como una probable nueva tendencia a la baja. Siempre monitoreamos los soportes volumétricos 15017-14981 y 14842-804. La pérdida de estas dos últimas zonas abre a nuevos mínimos, con el primer objetivo en la zona de los 14600-14441.

US30 – el índice estadounidense inició la semana con un buen empuje alcista, alcanzando la zona 35212-254, recuperando la tendencia alcista e intentando el viernes cerrar por encima de la resistencia clave 35513. Por tanto, el precio se mantuvo cerrado en un rango bastante estrecho, entre el soporte 32254 y la resistencia 35513. Por encima de ella buscaremos los 35600 y luego los 36000 puntos, o nuevos máximos históricos.

Si el precio no supera el soporte semanal o no rompe los 35513, tendremos indicaciones bajistas y la posibilidad de máximos decrecientes semanal. Aunque el 35056-152 constituye el soporte semanal, el área clave oscila entre 34701 y 34889. Aquí es donde se concentran muchos volúmenes.

Hace cinco semanas La reversión alcista fue muy violenta. Desde los 34535 en adelante tenemos muchos apoyos hasta la zona 33980-33725, dada la altísima cantidad de compras de acciones de valor realizadas por inversores. Reportamos las zonas 34295-267 y 33980-33725 para compras, este último soporte clave para la tendencia alcista a mediano plazo.

Algunas señales bajistas podrían llegar si el precio cayera por debajo de los 33686. Nivel clave en 33608. Siguiendo otro soporte esta’ en los 33215 y confirmado los 32956. Este último debe ser monitoreado ya que una pérdida podría conducir a nuevas y rápidas presiones bajistas.

Soporte para compras en 32761-638 y 32308. Se confirma la fuerte zona de compra creada hace semanas en la zona 32308-32137. Solo por debajo de él podemos ver presiones bajistas más fuertes, con posibles cambios de tendencia semanales.

Las antiguas zonas de resistencia serían los objetivos bajistas por debajo de los 32137: 31741-31986 y 31521. Siempre óptimos para oportunidades de compra.

NOTA IMPORTANTE: Powell ha indicado claramente la dirección de la Fed, sin embargo, es justo recordar que estadísticamente después de Jackson Hole, el mercado casi siempre ha visto una corrección. Por lo tanto, es bueno monitorear continuamente los soportes y la volatilidad, ya que la tendencia puede cambiar en cualquier momento. Como dijimos la semana pasada, estamos en una situación muy débil y debemos evitar cualquier compra si los colapsos son de considerable intensidad o no tenemos soportes sólidos. El giro alcista del viernes fue bastante fuerte, pero necesita ser confirmado.

También esta semana es aconsejable tener en cuenta las aperturas los lunes y los cierres los viernes, para confirmar o desmentir la tendencia actual. Evite el overtrading y tenga cuidado con la volatilidad que provocan los HFT. Marque los huecos que también puedan aparecer durante la semana, con especial atención a los del lunes. Si alguna caída desde el comienzo de la semana se recupera rápidamente, no habrá problemas en la tendencia alcista. Por el contrario, favorezca los cortos.

Análisis proporcionado por Giancarlo Prisco

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