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Andreas Zanin
Análisis | mayo 31, 2021

DAX30 & DOW JONES: análisis semanal 31 May – 04 Jun

Market movers

Las numerosas intervenciones de los funcionarios de la Fed a principios de la semana pasada, crearon una perfecta condición alcista en la que las políticas fiscales asociadas a las políticas monetarias acomodaticias y la recuperación económica se combinan con un escenario de inflación bajo control. Este escenario es el óptimo, al menos hasta que los bancos centrales se vean obligados a revisar rápidamente sus estados de cuenta (es obligatorio monitorear cada actividad de la Fed).

Cabe señalar que hemos visto una contracción en la volatilidad de todas las clases de activos. Esto solo confirma el escenario alcista actual. Si la volatilidad del sector de bonos cae, el perfil de riesgo de todas las carteras equilibradas se beneficia de ella, dejando espacio para aumentar el riesgo (también) en otros activos, incluida la renta variable.

Por tanto, ha vuelto el interés por las small caps y los SPAC, sin olvidar el regreso de los retailers que, además de las criptomonedas, han vuelto a comprar sus pasiones, como AMC y Gamestop, que han llegado muy cerca de sus máximos de enero de este año.

La semana que viene comenzaremos el mes con unos datos muy importantes que serán protagonistas en la tendencia de los precios de la bolsa. Las cifras más importantes serán la inflación en Europa, para resaltar si existen presiones inflacionarias en el Viejo Continente y nóminas no agrícolas en Estados Unidos. Especialmente esto último será particularmente importante, dado que la Reserva Federal está esperando mejoras en el frente del empleo para comenzar el proceso de disminución o reducción de las compras de bonos del gobierno. Otro evento de particular interés es la reunión del Banco de la Reserva de Australia que podría sorprender a los mercados cambiando las estrategias monetarias, como lo hizo en parte el banco central de Nueva Zelanda la semana pasada.

También debemos recordar la publicación de los datos de desempleo en Alemania el martes y los datos del ism, las solicitudes de desempleo y la segunda lectura del PIB el martes y jueves del lado estadounidense.

Análisis de la semana y escenarios para el DAX y el Dow Jones

A pesar de los temores de una posible espiral inflacionaria, los ojos de los inversores siguen centrados en el crecimiento económico y los próximos datos macroeconómicos. Los mercados mantienen una fortaleza alcista, aunque en un entorno de baja volatilidad. Los rollover de la tercera semana de junio deberían ver índices con nuevos máximos.

Esta semana deberíamos volver a ver un mínimo a principios de semana y un máximo el viernes. Será una buena idea monitorear las tendencias intradía para que los soportes semanales se mantengan y nos ofrezcan la posibilidad de una nueva fase direccional alcista.

Los mercados de valores de EE. UU. estarán cerrados por el Día de los Caídos el lunes.

DE30 –  A principios de semana, el índice alemán alcanzó nuevos máximos históricos, alcanzando la zona de los 15600. La resistencia de los 15464 fue derribada en la apertura europea el lunes pasado, ofreciendo un nuevo pero muy débil impulso alcista. El resto de la semana vimos cierta debilidad en el DAX, que sin embargo mantuvo nuestro soporte semanal en la zona de los 15384. El cierre semanal fue bastante bajista, pero no ha habido presión ni volatilidad por lo que esta semana deberíamos comprobar los extremos de este rango de 15384 -15600.

El área de realización semanal de la semana pasada, 15656-755, sigue siendo nuestro objetivo. Las extensiones en caso de una aceleración alcista ven el área objetivo 15900. El objetivo real del DAX es alcanzar el área 16000-16200. El precio debe romper y mantener la nueva área de resistencia de volumen 15454-578 para continuar al alza.

Confirmada la zona de soporte 15423-384. Por debajo de esta zona existe la posibilidad de ver una aceleración bajista. Área de soporte semanal 15269-209. Área clave para mantener la fuerza alcista 15209 confirmada. Todos estos niveles son óptimos para encontrar puntos de compra.

El soporte en el área 15119-15062-15043 sigue débil después de la subida de mediados de mayo. Por debajo de ellos, una caída vertical se interpretaría como una probable nueva tendencia a la baja. Siempre monitoreamos los soportes volumétricos 15017-14981 y 14842-804. La pérdida de estas dos últimas zonas se abre a nuevos mínimos, con el primer objetivo en la zona de loa 14600-14441.

US30 – El Dow Jones se mantuvo bastante tónico durante toda la semana, logrando romper la resistencia semanal 34445 y cerrar la semana por encima de ella. Los inversores han hecho caso omiso de algunos temores inflacionarios.

El componente de Dow Salesforce.com brindó el mayor impulso al promedio de blue chip, agregando un 5.43% después de aumentar su pronóstico de ingresos y ganancias para todo el año, ayudado por una mayor demanda de su software basado en el cloud durante la pandemia.

El índice industrial nunca tocó 34,000 puntos la semana pasada , fluctuando en un rango de poco más de 200 puntos durante las primeras cuatro sesiones semanales. La ruptura delos  34445 el jueves llevó el precio hacia 34657, cerrando la semana justo por debajo de ese nivel.

El último obstáculo para nuevos máximos es la resistencia colocada en el área 34717-34846. En caso de rotura, se alcanzarán fácilmente los 35.000 puntos. El próximo objetivo es 35500. Y también puede ir mucho más allá.

Nuevo soporte semanal colocado en la zona de los 34445-34395, esencial para mantener la tendencia alcista en curso. Debajo de él, nuevamente supervisar el mantenimiento de los 34223.

34015 – 33976 constituye un área de soporte fundamental. Soportes intermedios en 34307 y 34134.

Soportes clave para la tendencia alcista en los 33873 y 33585. Si pierde la presión bajista, la presencia de un mercado bajista volverá con fuerza. Primer objetivo en los 32956.

 

NOTA IMPORTANTE La tendencia alcista sigue intacta. Esperábamos más volatilidad; sin embargo, también esta semana es aconsejable tener en cuenta las aperturas el lunes y los cierres el viernes, para confirmar o negar la tendencia actual. Evite el overtrading y tenga cuidado con la volatilidad que provocan los HFT. Las nóminas no agrícolas de los viernes pueden ser la excusa para un nuevo impulso o cambio de tendencia.

¡Feliz semana de trading!

 

 

Análisis proporcionado por Giancarlo Prisco

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