DAX30 & SP500: análisis y perspectivas

SP500 y DAX Swing Trades
24/11

En cuanto a la dirección de los mercados de divisas, los mercados bursátiles influyen en su dirección, ya que las divisas de riesgo se mantienen firmes al mantenerse las acciones al alza, pero la volatilidad es baja en los mercados de divisas y si las acciones se rompieran, esto podría desencadenar un gran repunte del dólar. El análisis a continuación cubre el SP500 y el DAX que podrían por sí mismos ofrecer un buen riesgo para recompensar las operaciones de swing en corto…
Tenemos un gran volumen en el mercado de valores, ya que los comerciantes minoristas construyen posiciones largas significativas, como hemos señalado en nuestras publicaciones anteriores – estas posiciones se construyeron a partir de dos acontecimientos de impacto – Joe Biden ganando las elecciones de EE.UU. y la euforia por una vacuna. Mientras que la mayoría no ve el riesgo de terminar, hay muchas advertencias para una corrección a corto plazo y una es la potencial salida de capital:
A finales de noviembre, el Modelo de Reequilibrio de Pensiones de QDS sugiere una salida de capital de 50.000 millones de dólares. También, JP Morgan señala: «Vemos una cierta vulnerabilidad en los mercados de valores a corto plazo por parte de los fondos mutuos equilibrados, un universo de 7 billones de dólares, teniendo que vender alrededor de 160.000 millones de dólares de acciones a nivel mundial para volver a su asignación objetivo de 60:40 ya sea a finales de noviembre o a finales de diciembre a más tardar»
Además, si miramos los indicadores de sentimiento, tenemos una tendencia alcista extrema según los gráficos siguientes y los operadores de opciones tendrán que ajustar sus posiciones. El SP500 ha desafiado a muchos con su fuerza, pero ahora con los operadores e inversores tan alcistas debemos estar alerta para una corrección. Niveles clave en el gráfico de abajo para observar. El DAX también podría ofrecer un buen riesgo para recompensar las operaciones de swing corto si la resistencia clave se mantiene según el gráfico de abajo.

Análisis Técnico y Gráficos

SP500 GRÁFICO DIARIO:
Estamos viendo el SP500 de nuevo subir para eliminar el cierre multianual y posiblemente la cola de pico alto, pero las probabilidades de una corrección parecen altas – si rompemos el soporte cercano esperamos seguir vendiendo para corregir el extremo alcista.

GRÁFICO DIARIO DEL ÍNDICE DAX:
Hemos visto un fuerte movimiento alcista en el DAX y ahora estamos estancados por debajo de la resistencia clave rex y la volatilidad está cayendo. Si la resistencia se mantiene y rompemos el fondo del canal, esperamos un movimiento hacia abajo para el soporte indicado y podríamos operar en corto.

¿Avaricia del SP?
Tenga en cuenta que los mercados no se estrellan por miedo

Indicador de sentimiento
«El S&P500 se ha mantenido esencialmente dentro de su rango de 3 meses a pesar de dos enormes catalizadores positivos en la forma de la resolución de la incertidumbre de las elecciones de los Estados Unidos y el anuncio de la vacuna, que tiene fuertes implicaciones de cara al futuro, mientras que se venden las restricciones de la pandemia ampliamente anticipadas y las decepciones sobre el estímulo fiscal. Esta respuesta asimétrica del mercado sugiere que el posicionamiento se extiende ahora. Varios indicadores cuantitativos de posicionamiento y flujos refuerzan esta lectura». (BANCO ALEMÁN)

Valoraciones de SP
El modelo fundamental de Crescat para las acciones de EE.UU. que se remonta a 1900. 15 factores de valoración para las acciones de EE.UU. 11 de ellos están indiscutiblemente a niveles récord. Los otros 4, también cerca de los máximos históricos.

Niveles gamma

Análisis proporcionado por LCTO

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