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Andreas Zanin
Análisis, Educación | mayo 2, 2022

DAX40 & DOW JONES 📈 análisis semanal 2-6 mayo

Market Movers

Los mercados de renta variable, gracias a las últimas sesiones, consiguen cerrar bastante cerca de los valores de cierre del viernes 22 de abril, manteniendo una fuerte presión bajista.

Algunos retrocesos tuvieron éxito durante la semana, gracias a la publicación de los informes trimestrales (tanto de EE. UU. como de Europa) y el estímulo del gobierno chino para reactivar la economía. Sin embargo, la presión inflacionaria, la política agresiva de la Fed, el aumento de las tensiones en el conflicto de Ucrania y algunos informes trimestrales que no cumplieron con las expectativas (como el de Amazon), han empujado aún más a la baja a las bolsas.

La próxima semana tendremos muchos eventos macroeconómicos importantes. En primer lugar, la reunión del FOMC, la comisión operativa de la Reserva Federal, de la cual se espera que suba los tipos de interés en Estados Unidos en 50 puntos básicos, llevándolos del rango del 0,25%-0,50% al nuevo 0,75%-1 %. Será muy interesante ver si hay alguna indicación sobre los próximos movimientos del banco central. De hecho, el mercado ya está descontando una subida monstruosa también en la reunión de junio (50-75 pb). Otros datos macroeconómicos de especial importancia son: los índices PMI en Europa y las nóminas no agrícolas en Estados Unidos. Entre los informes trimestrales destacamos Pfizer, AMD y Royal Dutch Shell.

Análisis de la semana y escenarios para el DAX y el Dow Jones

Estos son momentos decisivos para los mercados bursátiles. Si no se producen recuperaciones repentinas de las cotizaciones bursátiles, se materializará el escenario de formación de nuevos mínimos anuales.

El índice S&P500, después de intentar la ruptura del área 4303 durante tres sesiones, atacó el área de soporte clave 4182-4215, rompiéndola y recuperándose continuamente hasta el viernes por la tarde, cuando la presión bajista se hizo cargo y los precios cerraron muy cerca al nivel clave 4113.

La nueva resistencia intermedia se ubica en la zona 4285-4303, cuya recuperación garantizará una nueva fuerza alcista en los precios. Si los precios no suben por encima de esta zona en base diaria, cualquier intento de recuperación será de corta duración.

Resistencias intermedias confirmadas: 4313-4339, 4396. 4415-4451 y 4480.

La tendencia semanal seguirá siendo bajista hasta que veamos un cierre por encima de los 4506 el próximo viernes. Si los precios no se mantienen por encima de los 4506 nuevamente esta semana, el mercado al menos continuará cayendo lentamente.

El 4506 y el 4554 quedan, por tanto, como niveles de resistencia a romper para ver un nuevo intento alcista. I 4580-4590 es la zona a superar, para intentar romper la resistencia mensual que se sitúa en la zona 4613.

El cierre semanal por encima de 4613 garantiza la tendencia alcista mensual; los próximos objetivos siguen siendo el 4717 y el 4780.

Monitorearemos el 4135 y el 4113, porque si los perdiéramos violentamente tendremos un cierre rápido de un gap ubicado en el área de los 4000 puntos (los 4070 puntos se mantendrán en observaciones para cualquier retroceso).

A ser monitoreada en caso de ruptura de los 4000 puntos, los niveles 3964 y 3921, para una inversión a V. Clave el 3866, que podría decretar el mínimo anual.

¿Cómo navegar? máximo el lunes y mínimo el viernes. Luego, día a día, monitorearemos los precios para comprender si la proyección se respetará o no. Hay una fuerte indecisión y hay varios elementos gráficos y geopolíticos que hacen que el contexto sea realmente fluido y cambiante. Realmente podría pasar cualquier cosa.

DE40 – El índice alemán intentó esta semana romper el soporte mensual colocado en la zona de los 13690, llegando más allá, pero por muy poco tiempo. A partir del miércoles, siguiendo a los índices americanos, comenzó una fuerte recuperación, cerrando el viernes en la zona de los 13924.

La resistencia semanal a romper es la de la semana pasada, en la zona 14157-089. Nuevas resistencias intermedias en el área 14060 y áreas 14319-239, 14350-398 confirmadas. Este último, si se recupera semanalmente, puede ofrecer una nueva fuerza alcista. Se confirma la resistencia mensual en la zona 14810-899.

Una recuperación de la zona de los 15261 primero y 15380 después, podría ofrecer un punto alcista hasta la resistencia 15570, donde comprobaremos la posibilidad de un nuevo ataque a la resistencia semanal 15665. La 15261 son fácilmente accesibles esta semana.

Resistencia intermedia en 15810 y nueva fuerza alcista por encima de 15944. Finalmente, una ruptura de la resistencia 16079-16136 ofrecerá la oportunidad de ver la resistencia clave 16230, desde la cual apuntar a la zona 16300-16500.

El soporte mensual de 13924 sigue siendo un punto fijo, aunque tras esta caída vertical es muy probable que se abandone; desde este nivel se han acumulado compras importantes hasta el soporte clave en la zona de 13690. Nuevo soporte en 13780.

Si el Dax llegara a caer de nuevo por debajo de los 13690, los soportes intermedios los tendremos en la zona 13555 confirmado y 13442, bajo los cuales pueden apretar fuerte e ir a buscar el siguiente soporte en la zona 13200. A partir de aquí el precio no tiene obstáculos hasta los 12955 y aquí también puede rebotar con fuerza.

Colocamos el soporte mensual en el área 12900-12860. Soporte clave en la zona de los 12700, zona que demostró su solidez con el rebote de la semana pasada y que es vital para cualquier fase de acumulación. Zona confirmada 12500-435 como apoyo anual. Extensiones a 12155 y 11766.

Si para el próximo viernes los precios se mantienen por encima de los 14319, veremos la posibilidad de una continuación alcista; por debajo de los 13924, por otro lado, la tendencia semanal podría volver a empujar fuertemente hacia abajo.

US30 – El Dow Jones, al igual que otros índices estadounidenses, continúa sufriendo una fuerte presión bajista. Tocamos el área 34134 el martes y luego presenciamos una fuerte caída, llegando al área de soporte clave 32956.

Nueva resistencia semanal situada en la zona de los 33779 y resistencia intermedia en los 33509. Se confirman las resistencias 35157-34850, 34437 y 34237. También se confirman las 33265-32956, pero ahora representan un soporte muy débil.

Un posicionamiento de precio semanal por encima de los 35599-963 (alcanzable esta semana) ofrecerá una nueva dirección alcista; 35277 y 35614 son los niveles en los que los precios podrán volver a subir o bajar de nuevo. Esto nos obliga a monitorear constantemente estos niveles.

Un movimiento que cruzará los 36529 y que mantendrá este nivel, ofrecerá la posibilidad de ver la zona 37000 si los precios rompen con fuerza la última resistencia colocada en la zona 36786. Por encima de 36236, mantenemos la posibilidad de nuevas presiones volumétricas alcistas.

Soporte confirmado en el área 32813 y el soporte en el área 32636-566 siguen siendo clave. Perder este nivel podría conducir a nuevas caídas fuertes.

Otros soportes en 32308-215 137. Solo por debajo podemos ver presiones bajistas más fuertes, con posibles cambios de tendencia estructural. Primeros objetivos en el área 31973 y 31567.

 

NOTA IMPORTANTE: El mercado espera la reunión de política monetaria de esta semana. Si Powell logra comunicar un mínimo de distensión, el mercado puede subir mucho. De lo contrario seguiremos con la presión bajista, a la búsqueda de nuevos mínimos anuales y un soporte desde donde empezar a volver a acumular.

También esta semana es aconsejable anotar las aperturas los lunes y los cierres los viernes, para confirmar o negar de la tendencia actual. Evitar el exceso de negociación y tenga cuidado con la volatilidad que generan los HFT. Marque los huecos que también puedan aparecer durante la semana, con especial atención a los de los lunes.

¡Feliz trading!

 

Análisis proporcionado por Giancarlo Prisco

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