Market Movers

El cierre de la semana fue fluctuante con débiles signos de recuperación el jueves 26, contrastados con el desplome de algunas acciones tecnológicas (Snap, Nvidia). En general, la semana resultó ser positiva. Los datos de hoy sobre la inflación PCE Core en Estados Unidos estuvieron en línea con las previsiones del 4,9% y, por lo tanto, muestran signos de una ligera desaceleración.

A partir del minuto del miércoles, muchos miembros de la Fed ven dos aumentos de tasas de 50 pb apropiados en sus reuniones de junio y julio. Sin embargo, algunos creen que, tras una fase de subidas rápidas y marcadas en los meses de verano, la Fed está en posición de reevaluar el panorama macro y considerar tomarse un descanso del proceso alcista en la reunión de septiembre. Esto significa que, a partir de la reunión de julio, la FED será cada vez más dependiente de la fecha y los datos de crecimiento e inflación adquirirán cada vez más importancia. Tras esta noticia los índices se han reactivado, ya que la Fed podría frenar las subidas de tipos antes de lo previsto.

La semana que viene, sin embargo, el foco de atención se centrará principalmente en los datos de inflación en la Eurozona del martes 31 de mayo. Un resultado superior al esperado podría llevar a una intervención más agresiva del BCE en su próxima reunión de julio. Además, también se presta especial cautela a los datos de Non-Farm Payrolls en Estados Unidos que podrían influir en las decisiones de la FED sobre tipos de interés durante el año.

Análisis de la semana y escenarios para el DAX y el Dow Jones

Como indicábamos la semana pasada, la caída solo terminaría con una automodificación del escenario, que puntualmente se produjo entre el lunes y el martes y se confirmó la noche del miércoles.

¿Podría realmente haber terminado la caída anual? La recuperación de los niveles semanales clave es una señal muy fuerte; sin embargo, será bueno tener en cuenta los niveles de soporte sensibles que podrían conducir a nuevas caídas; En general, el mercado aún no está descontando un escenario recesivo, por lo que en el próximo trimestre intentaremos entender la reacción de los mercados al próximo trimestre, especialmente si obtenemos valores de precios demasiado altos para este importante evento.

El índice S&P500, luego de acercarse al soporte ubicado en el área 3861, rompió la resistencia clave 4105-4121 el viernes, cerrando en el área 4170. Las compras del miércoles por la noche confirmaron la posibilidad de que los precios subirían.

El próximo objetivo es la resistencia ubicada en el área 4200 desde donde los precios pueden volar directamente hacia el área clave 4285-4303, cuya recuperación garantizará una reversión alcista semanal.

Otras resistencias: 4313-4339, 4396. 4415-4451 y 4480.

Los niveles de resistencia 4506 y 4554 se tendrán que romper para ver cancelado el descenso que comenzó en abril. 4580-4590 es la zona a superar, para intentar romper la resistencia mensual que se sitúa en la zona 4613.

El cierre semanal por encima de 4613 garantiza un cambio anual de tendencia si se confirma mensualmente; los próximos objetivos siguen siendo el 4717 y el 4780.

Nuevos soportes en el área 4129, área 4038-4065 y 3991. Soporte semanal 3945. El 3991 y el 3945 deben ser monitoreados porque si son derribados podrían generar nuevas presiones bajistas.

Apoyos confirmados en zona 3861 y zona 3830-3822-3808. Perder este último nivel podría dar lugar a nuevos descensos hacia las siguientes áreas: 3723-3808, 3694, 3628-3647, 3576-3555. Los tomaremos en consideración para evaluar compras fuertes (la última debería ser la máxima expansión bajista anual).

¿Cómo moverse? Fase lateral entre lunes y martes y luego subida hasta el viernes. Sólo la pérdida de los soportes indicados podría dar lugar a nuevas ventas en los mercados internacionales.

DE40 – El índice alemán, tras semanas de acumulación, rompió nuestra resistencia semanal en la zona de los 14282, cerrando cerca del nivel clave 14546. Desde aquí puede comenzar una nueva fortaleza alcista para el Dax.

El próximo objetivo es la resistencia mensual en el área 14810-899. Una recuperación de la zona de los 15261 primero y los 15380 después, puede ofrecer un punto alcista hasta la resistencia 15570, donde comprobaremos la posibilidad de un nuevo ataque de la resistencia semanal 15665.

Resistencia intermedia en 15810 y nueva fuerza alcista por encima de 15944. Finalmente, una ruptura de la resistencia 16079-16136 ofrecerá la oportunidad de ver la resistencia clave 16230, desde la cual apuntar a la zona 16300-16500.

Nuevo soporte semanal en el área 13970-14053. Soportes intermedios útiles para buscar entradas largas: 14231 y 14380.

Soportes confirmados 13760-840, 13716 y 13523. Clave el 13300 porque por debajo el precio no tiene trabas hasta el 12955 y aquí puede volver a rebotar con fuerza.

El soporte mensual se coloca en la zona 12900-12860. Soporte clave en la zona de los 12700, que ha mostrado su fortaleza con un fuerte pullback y que sigue siendo vital para evitar nuevos mínimos anuales. Zona confirmada 12500-435 como apoyo anual. Extensiones a 12155 y 11766.

Si para el próximo viernes los precios se mantienen por encima de los 14231, se mantendrá la actual tensión alcista; por debajo de los 13970, por otro lado, la tendencia semanal podría volver a empujar fuertemente hacia abajo.

US30 – – Gracias a las indicaciones provenientes de la minuta de la FED, el Dow Jones se benefició de un potente rebote.

El viernes el índice rompió nuestra resistencia semanal situada en la zona 32690-3283, garantizando nueva fuerza alcista para los precios, tomando el primer objetivo en la zona 33000 y ya a partir de la próxima semana se atacaría la zona 33509-33779 (resistencia histórica).

Resistencias 35157-34850, 34437 y 34237 confirmadas.

Un posicionamiento de precio mensual por encima de 35599-963 ofrecerá una nueva dirección alcista; 35157-34850 y 35614 son los niveles en los que los precios podrán volver a subir o bajar de nuevo. Esto nos obliga a monitorear constantemente los precios en estos niveles.

Un movimiento que cruce 36529 y mantenga este nivel, ofrecerá la posibilidad de ver la zona 37000 si los precios rompen con fuerza la última resistencia colocada en la zona 36786. Por encima de 36236 mantenemos la posibilidad de más presiones volumétricas alcistas.

Soporte semanal en la zona 31427-31701. Nuevos soportes intermedios colocados en el área 31930, 32277 y el área 32980-32631, útiles para buscar entradas largas en retroceso.

30730-30679 confirmado. Si los precios continúan descendiendo, es posible ver una estocada hasta el área de los 29983, pasando por 30374-30223. Ampliación en la zona 29119.

NOTA IMPORTANTE: como dijimos la semana pasada, fue suficiente un pequeño giro para revertir la tendencia del mercado dada la enorme liquidez disponible. La que ha empezado es una tendencia muy fuerte, pero puede revertirse si la FED mostrara’ una preocupación excesiva por los datos macro y si la inflación no baja. Quizás disfrutemos de un buen repunte, lamentablemente todavía falta una caída (el escenario recesivo y la disminución de las ganancias corporativas no se dan por sentado) por lo que deberíamos estar atentos a todos los datos macro que se publican y especialmente a los informes trimestrales para el próximo trimestre.

También esta semana es aconsejable anotar las aperturas los lunes y los cierres los viernes, para confirmar o negar de la tendencia actual. Evitar el exceso de negociación y tenga cuidado con la volatilidad que generan los HFT. Marque los huecos que también puedan aparecer durante la semana, con especial atención a los de los lunes.

¡Feliz trading!

Análisis proporcionado por Giancarlo Prisco

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