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Andreas Zanin
Análisis | noviembre 1, 2021

DAX40 & DOW JONES: análisis semanal 01 – 05 oct

Market movers

La semana se cierra con nuevos máximos históricos para la mayoría de índices bursátiles (algunos han alcanzado nuevos máximos históricos), con mucha incertidumbre por los temores de presiones inflacionarias y con los informes trimestrales de las grandes empresas estadounidenses entre luces y sombras. Entre las mejores actuaciones semanales recordamos el trigo y el franco suizo. Ethereum se ha desempeñado mejor que Bitcoin en el transcurso de esta semana.

La próxima semana estará llena de eventos macroeconómicos. La más importante será la reunión de la comisión de operaciones de la Reserva Federal que debe lanzar el proceso de tapering para reducir los estímulos monetarios y prepararse para un alza de los tipos de interés en 2022 para controlar las presiones inflacionarias. Otros bancos centrales reunirán los consejos de gobierno: el Banco de la Reserva de Australia y el Banco de Inglaterra. Entre los datos macro, los más significativos serán las nóminas no agrícolas de octubre, así como el índice ISM no manufacturero. Finalmente, los informes trimestrales más esperados para la próxima semana: Pfizer, Qualcomm, Alibaba y Berkshire Hathaway.

 Análisis de la semana y escenarios para el DAX y el Dow Jones

Como se mencionó la semana pasada, la ventana cíclica de octubre condujo a un repunte masivo. El índice S & P500 alcanzó nuevos máximos históricos al llegar al área de 4604, después de haber derribado a los 4552, un área que fue el área de los máximos de la semana pasada. El 4491-4511 representa la zona de soporte semanal. También recordamos que la pérdida de los 4300 representaría una clara señal bajista. Los índices pueden subir hasta la próxima reunión de la Fed a mediados de diciembre.

Esta semana deberíamos ver un mínimo entre el lunes y el martes, y luego subir hasta el cierre del viernes, lo que llevaría a los índices a avanzar hacia nuevos máximos históricos.

DE40 –  El índice alemán presionó fuertemente a la alza a principios de la semana pasada, rompiendo el área 15516-645 y alcanzando la resistencia clave 15755, donde realizó un lento retroceso desde el miércoles hasta el viernes, cuando el precio comenzó a subir nuevamente, cerrando muy cerca de los 15755 antes mencionados.

Mantener este último nivel ofrece la posibilidad de aceleraciones de precios hasta la zona de los 15855-910, donde está vigente la resistencia semanal. Preste atención a estos niveles porque el precio puede revertirse en cualquier momento. Por encima de los 15975 tendremos la posibilidad de nuevos máximos históricos. Aquí será necesario verificar la fuerza de la subida, de lo contrario podríamos ver más caídas. Por encima de los 15975 objetivo 16014 y luego 16200, en extensión 16500.

La zona 15516-463 sirve como soporte semanal, vital para revisar los 16.000 puntos, dada la acumulación realizada en esta zona en las últimas semanas. El soporte en el área 15363, junto con el 15241, siguen siendo válidos y útiles para compras.

Por debajo de esta última zona, la presión a la baja puede regresar con vigor. Confirmada la zona de soporte clave 15119-15043. La zona de los 15.000 puntos sigue siendo el soporte anual. Siempre monitoreamos los soportes volumétricos 15017-14981 y 14842-804. La pérdida de estas dos últimas zonas abre a nuevos mínimos, con el primer objetivo en la zona de los 14600-14441. Por el contrario, un rebote en estos soportes puede iniciar un proceso de reversión al alza, como ya sucedió la semana pasada.

Si para el próximo viernes los precios se mantienen por encima de los 15755, veremos una continuación de la tendencia alcista; sin embargo, el comportamiento del precio en la zona de los 16.000 puntos confirmará si hemos alcanzado o no el máximo anual. Por debajo de los 15241, la tendencia semanal puede volver a la baja.

US30 – El inicio de los informes trimestrales y la vuelta de las compras en las bolsas de valores propiciaron un fuerte repunte del índice Dow Jones desde mediados de octubre.

Esta semana el índice Dow fue a buscar el 35730, donde vio un gran retroceso en el diario. Al cierre de la semana, el precio alcanzó cerca de los máximos semanales, es decir, en la zona de los 35900.

Los 36000 puntos se pueden alcanzar fácilmente esta semana, con nuevos objetivos posibles en la zona 36236 y en la extensión 36529. Cuidado si el precio toca los 36000 puntos, ya que quedan muchas órdenes pendientes en estas zonas redondas y puede haber violentas reacciones bajistas.

35511-35404 área de soporte semanal. Soporte intermedio en la zona de los 35730. El 35730 puede generar cierta presión bajista, lo cual es útil para buscar soportes previos para reingresar con la compra.

Monitoreamos el soporte en la zona de los 34871, por debajo de la cual puede aparecer algún empujón bajista. Sin embargo, la tendencia alcista es fuerte; sólo la pérdida de los 34372 puede abrir a nuevas presiones bajistas.

34015 sigue siendo un área clave a nivel mensual. Soporte confirmado en los 33980-33725 hasta el soporte clave 33608.

Siguiendo, soporte en 33215 y confirmado 32956. Este último debe ser monitoreado ya que una pérdida podría conducir a nuevas y rápidas presiones bajistas.

Soporte para compras en 32761-638 y 32308. Se confirma la fuerte zona de compra creada hace semanas en la zona 32308-32137. Solo por debajo de él podemos ver presiones bajistas más fuertes, con posibles cambios de tendencia estructural.

NOTA IMPORTANTE: La presión alcista continúa, con ligeras sacudidas y bajos volúmenes, por lo que se considera una tendencia saludable. Las decisiones de la FED y las nóminas no agrícolas pueden generar presión en el mercado, por lo que será bueno observar a los soportes semanales, dado que la tendencia puede ver fuertes reversiones al alza o fuertes aceleraciones a la baja. El sentimiento, de hecho, puede cambiar de repente.

Si se mantienen los soportes de la semana pasada, podremos seguir buscando oportunidades de compra. En las próximas semanas es posible un aumento adicional del 10 por ciento.

También esta semana es aconsejable tener en cuenta las aperturas los lunes y los cierres los viernes, para confirmar o desmentir la tendencia actual. Evite el overtrading y tenga cuidado con la volatilidad que provocan los HFT. Marque los huecos que también puedan aparecer durante la semana, con especial atención a los del lunes.

¡Feliz trading!

 

 

 

Análisis proporcionado por Giancarlo Prisco

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