Market movers
La última semana del año vio una continuación del movimiento alcista de la octava anterior, aunque con un cierre ligeramente bajista.
Los inversores han cerrado algunas ganancias, por lo que en los próximos días veremos si el mercado ofrece nuevas perspectivas bajistas.
Esta semana estará llena de eventos macroeconómicos. En Alemania veremos la publicación de los gerentes de compras del sector manufacturero el lunes y el cambio en el desempleo al día siguiente. China hará lo mismo el martes y Estados Unidos publicará los datos del ISM. La cifra más importante será la del viernes, que es la nómina del sector no agrícola y la tasa de desempleo en Estados Unidos.
Análisis de la semana y escenarios para el DAX y el Dow Jones
El cierre del viernes pasado nos dice que los índices han experimentado un ligero retroceso que deberá seguirse con mucha atención. Por ahora se han eliminado los peligros de una mayor caída y, por lo tanto, podemos ver nuevas tendencias alcistas fuertes.
El índice S&P500 registró nuevos máximos históricos, llegando a los 4800 puntos. La ruptura de la resistencia 4713-748 el lunes llevó al objetivo anual. El cierre del viernes vio un principio de corrección.
El soporte intermedio se ubica en el área 4715-4697. El semanal en el área 4675-4641.
Vital el área 4605-577-550. Solo debajo de él, veremos que las fuerzas bajistas recuperaran ventajas. Reportamos el soporte intermedio 4675-641.
Será importante ver el comportamiento del precio si toca la zona 4429-4474, cuya pérdida abre a escenarios bajistas más extensos. Recordemos que la pérdida de los 4300 puntos representaría una clara señal de reversión.
¿Cómo navegar? Normalmente, la primera semana del año es positiva para los mercados de valores y, por tanto, no se prevén peligros particulares a corto plazo. A menudo, sin embargo, alrededor de la fecha del 6 de enero, los mínimos / máximos relativos tienden a formarse y luego dejan una fase direccional hasta al menos los primeros diez días de marzo.
Para esta semana esperamos nuevamente una fase bajista entre el lunes y martes y máximos el viernes.
DE40 – El índice alemán registró un nuevo máximo el lunes y martes, y luego retrocedió hasta el jueves (viernes cerrado).
El Dax rompió la resistencia 15753-822, rompiendo los 15875 y volviendo a la resistencia anterior ahora soporte.
Una recuperación de los 15944 ofrecerá una importante señal alcista, de lo contrario, podríamos ver momentos correctivos en estos niveles. Ver 16014 primero y luego 16174 ofrecerá una nueva tendencia alcista. El Dax alcanzó alrededor de 16300 del año pasado, pero el objetivo de 16500 aún es posible.
Los 15753-822 son el soporte intermedio, mientras que el soporte clave se coloca en el área 15627-578.
15402-464 proporcionan el soporte alcista semanal. La zona clave está en el área 15332-227, que mantiene la fuerza alcista actual del DAX.
Soporte mensual 15119-15043. La zona de los 15.000 puntos sigue siendo vital. Siempre monitoreamos los soportes volumétricos 15017-14981 y 14842-804. La pérdida de estas dos últimas zonas abre a nuevos mínimos, con el primer objetivo en área 14600-14441. Por el contrario, un rebote en estos soportes puede iniciar un proceso de reversión al alza, como ya sucedió la semana pasada. Extensiones en área 14231-13974.
Si para el próximo viernes los precios se mantienen por encima de los 15627, veremos la posibilidad de una continuación alcista; sin embargo, el comportamiento del precio en la zona de los 16.000 puntos confirmará si podríamos ver nuevos máximos históricos o no. Por debajo de los 15227, la tendencia semanal puede volver a la baja.
US30 – El Dow Jones registró nuevos máximos históricos la semana pasada, alcanzando el área de los 36700. El aumento promedio de los blue chips es de alrededor del 19% interanual, lo que lo coloca en camino para su tercer aumento anual consecutivo. Home Depot y Microsoft lideraron las ganancias del Dow, creciendo más del 50% cada una.
Un movimiento que cruzará los 36541 y que mantendrá este nivel, ofrecerá la posibilidad de ver la zona de los 37000. Por encima de los 36293 mantenemos la posibilidad de nuevos empujes volumétricos alcistas.
En el lado bajista, la pérdida de los 36293 tendrá como área objetivo 36068, por debajo de la cual los precios podrían buscar el soporte alcista inicial del 21 de diciembre, el área 35511-588-686. Por tanto, será muy importante seguir el comportamiento del precio por debajo de los 36.000 puntos.
Si los precios bajan de por debajo de los 35511-599, el Dow puede volver a probar la zona de ruptura de los 35152- 34985 y luego la zona de soporte mensual 34701-755. Solo por debajo de este último, la tendencia puede volver realmente a la baja.
34015 sigue siendo un área clave a nivel mensual, como hemos visto la semana pasada. Soporte confirmado 33980-33725 hasta soporte clave 33608.
Siguiente soporte en 33215 y confirmado el 32956. Este último debe ser monitoreado ya que una pérdida podría conducir a nuevas y rápidas presiones bajistas.
Soporte para compras en 32761-638 y 32308. Se confirma la fuerte zona de compra creada hace meses en la zona 32308-32137. Solo por debajo de ella podemos ver presiones bajistas más fuertes, con posibles cambios de tendencia estructural.
NOTA IMPORTANTE: Estamos a principios de año y los mercados mantienen su estacionalidad alcista, según el rally navideño. La primera semana del año puede dar lugar a movimientos muy volátiles, debido a la baja liquidez. Por lo tanto, es bueno seguir la tendencia, pero también mantener los soportes y el cierre semanal bajo control, porque una reversión puede ocurrir en cualquier momento.
También esta semana es aconsejable tener en cuenta las aperturas los lunes y los cierres los viernes, para confirmar o desmentir la tendencia actual. Evite el overtrading y tenga cuidado con la volatilidad que provocan los HFT. Marque los huecos que también puedan aparecer durante la semana, con especial atención a los del lunes.
¡Feliz trading y Prospero Año Nuevo!
Análisis proporcionado por Giancarlo Prisco
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