DAX40 & DOW JONES: análisis semanal 06 dic – 10 dic
Market movers
La semana cierra aun con debilidad para los mercados de valores, que no pueden recuperarse de los temores sobre la variante omicron y las palabras del presidente de la FED, Powell, que debería disminuir aún más los estímulos monetarios en la próxima reunión del FOMC.
El VIX, el índice de volatilidad, continúa mostrando un desempeño semanal extraordinario. Entre las monedas, el franco suizo y el yen japonés han ido muy bien.
Entre los activos con peor rendimiento tenemos numerosas posibilidades que incluyen índices (especialmente en Estados Unidos con el Fang y el Russell 2000), divisas (corona noruega) y materias primas (oro y plata). La lira turca se deprecia considerablemente en los mercados de divisas tras la elección del presidente Erdogan, al reemplazar al ministro de Finanzas que se opuso a las políticas monetarias acomodaticias.
La próxima semana estará menos llena de eventos macroeconómicos y la cita más importante será la inflación en Estados Unidos el viernes.
Los inversores también se centrarán en comprender los riesgos de la nueva variante y las posibles consecuencias en las economías mundiales.
Análisis de la semana y escenarios para el DAX y el Dow Jones
Los índices continúan cayendo a pesar de numerosos rebotes. La presión bajista continúa con fuerza, pero esta semana será determinante para entender si los mercados volverán al alza o seguiremos presenciando una aceleración bajista, que podría durar hasta finales de diciembre / principios de enero (el 15 de diciembre es la última reunión de la FED y tendremos que entender qué pasará con la política monetaria a partir de las palabras de Powell después de los datos de inflación del viernes).
Iremos paso a paso e intentaremos entender si realmente estamos al final de la subida y una inversión de tendencia a largo plazo (tardará meses en confirmarse y es muy difícil que esto se entienda a corto plazo).
El índice S&P500 registró área 4491-4500 esta semana, el soporte semanal que indicamos la semana pasada. El precio reaccionó fuertemente en esta zona de soporte dos veces, terminando la semana en 4533 puntos. La resistencia semanal se coloca en la zona de los 4596-611. Si se recupera en base diaria, será una señal alcista importante; sin embargo, solo por encima de los 4671 puntos, la tendencia de la semana volverá al alza. Será importante ver el comportamiento del precio si toca la zona 4429-4474, cuya pérdida abre a escenarios bajistas más extensos. Recordemos que la pérdida de los 4300 representaría una clara señal de reversión. La caída no se ha prolongado como el resto de índices, pero es bueno seguir el índice S&P500 porque su caída continua provocará una mayor presión sobre el resto de índices.
¿Cómo actuar? Entre el lunes y el martes podremos ver un intento de rebote, también a la luz del cierre del viernes. Si el miércoles, el día de configuración anual, no vemos una continuación de la subida o una reversión, el cierre del viernes podría ofrecernos nuevos mínimos semanales. En cualquier caso, la cifra de inflación del viernes será un market mover del mercado.
DE40 – El índice alemán rompió el martes el área de soporte anual 15119-15043, volviendo inmediatamente por encima. El precio permaneció atrapado entre los extremos que teníamos inalterados la semana pasada, la parte alta 15516-568. El cierre del viernes vio un rebote muy leve en los 15119, que debería ver una fuerte confirmación esta semana.
La nueva resistencia colocada en el área de los 15315 podría determinar la posibilidad de nuevas presiones alcistas hasta 15447 y luego la zona de resistencia semanal colocada en el área de los 15516-568. Por encima de ellos, el precio podría tener una recuperación extraordinaria y tocar la zona de los 15875 incluso en una sola sesión. Por el contrario, un rechazo del precio en esta zona supondrá una nueva oportunidad en corto.
Tanto el 15315 como el 15447 son áreas que, si rechazadas, ofrecerán una excelente oportunidad para volver en corto.
Solo una recuperación de los 16014 primero y luego de los 16174, ofrecerá una nueva tendencia alcista. El Dax ha alcanzado alrededor de los 16300, pero el objetivo de 16500 es muy difícil para este año, a menos que la recuperación sea rápida y veloz en los próximos días.
La zona de los 15.000 puntos sigue siendo el soporte anual. Siempre monitoreamos los soportes volumétricos 15017-14981 y 14842-804. La pérdida de estas dos últimas zonas abre a nuevos mínimos, con el primer objetivo en el área de los 14600-14441. Por el contrario, un rebote en estos soportes puede iniciar un proceso de reversión al alza, como ya sucedió la semana pasada. Extensiones en el área 14231-13974.
Si para el próximo viernes los precios se mantendrán por encima de los 15516-568, veremos la posibilidad de una relajación alcista; sin embargo, el comportamiento del precio en la zona de los 16.000 puntos confirmará si hemos alcanzado o no el máximo anual. Sin embargo, por debajo de los 15119, la tendencia mensual seguirá a la baja.
US30 – Los temores a la nueva variante Covid-19, los bajos volúmenes y un alejamiento global de los activos de riesgo continúan presionando fuertemente al Dow Jones a la baja.
El intento de romper la resistencia semanal en la zona de los 35197, entre el lunes y martes de la semana pasada, no tuvo éxito. Los precios han bajado con mucha violencia y el Dow voló al soporte mensual en la zona de los 34015. Aquí el precio hizo un retroceso muy rápido, logrando cerrar la semana por encima de los 500 puntos desde el soporte.
Para tener una continuación alcista, el Dow debe mantener el área de 34520-371. Desde aquí podemos volver a atacar la resistencia 34871-941. De aquí es posible un nuevo avance a la resistencia semanal colocada en el área 35152-197. Por encima de ella, el precio puede saltar hasta la resistencia 35730-847, incluso en una sola sesión. Solo una recuperación de los 36068 garantizará el regreso de la tendencia alcista en el corto plazo.
34015 sigue siendo un área clave a nivel mensual, como hemos visto la semana pasada. Soporte confirmado 33980-33725 hasta soporte clave 33608.
Siguiente soporte en 33215 y confirmado el 32956. Este último debe ser monitoreado ya que una pérdida podría conducir a nuevas y rápidas presiones bajistas.
Soporte para compras en 32761-638 y 32308. Se confirma la fuerte zona de compra creada hace meses en la zona 32308-32137. Solo por debajo de ella podemos ver presiones bajistas más fuertes, con posibles cambios de tendencia estructural.
NOTA IMPORTANTE: Como hemos dicho varias veces en las últimas semanas, solo con una única presión tendremos importantes señales bajistas. La presión fue increíblemente fuerte y podría durar semanas o meses, o en pocos días restablecer la tendencia alcista, ya que se trata de fuertes maniobras institucionales.
Esta semana será clave para comprender si las manos fuertes darán paso a un inversión alcista o no. Si se mantienen las resistencias indicadas podremos seguir buscando oportunidades de venta. Cuidado con los miércoles y viernes.
También esta semana es aconsejable tener en cuenta las aperturas los lunes y los cierres los viernes, para confirmar o desmentir la tendencia actual. Evite el overtrading y tenga cuidado con la volatilidad que provocan los HFT. Marque los huecos que también puedan aparecer durante la semana, con especial atención a los del lunes.
¡Feliz trading!
Análisis proporcionado por Giancarlo Prisco
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