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Andreas Zanin
Análisis | noviembre 8, 2021

DAX40 & DOW JONES: análisis semanal 08 – 12 nov

Market movers

La semana terminó con nuevos récords para los índices bursátiles estadounidenses después de que lograron superar ilesos el peligro de la reunión de la Reserva Federal. Los miembros del FOMC han decidido aliviar los temores de los inversores sobre los aumentos de los tipos de interés en los próximos meses. Con datos macroeconómicos positivos (NFP) y bancos centrales acomodaticios, los mercados de valores pueden seguir repuntando al menos hasta que se recupere la inflación.

Entre los activos con los mejores rendimientos semanales tenemos muchas opciones, especialmente entre los índices de acciones, en particular el Russell2000, que han establecido nuevos récords. La criptomoneda Ether, el dólar estadounidense y el yen japonés también tuvo un buen desempeño.

Entre los activos con peor comportamiento, optamos por la libra esterlina, que mostró un retroceso frente a las principales monedas internacionales tras la elección de su banco central de posponer la subida del coste del dinero. El rendimiento semanal del petróleo, el aluminio, el zinc y la lira turca también se vio perjudicado.

La próxima semana estará con menos eventos macroeconómicos que los anteriores. Los más importantes serán los datos de inflación en Estados Unidos. El martes tenemos el índice ZEW alemán y el jueves tenemos el PIB del Reino Unido.

Análisis de la semana y escenarios para el DAX y el Dow Jones

La ventana cíclica de octubre ha provocado un fuerte repunte. El índice S&P500 alcanzó nuevos máximos históricos al llegar al área de los 4712, después de haber derribado el 4618, un área que fue la zona de los máximos de la semana pasada. El 4618-4586 representa la zona de soporte semanal. También recordamos que la pérdida de los 4300 representaría una clara señal bajista. Esta semana posible acercamiento a los 4900.

Los índices pueden subir hasta la próxima reunión de la Fed a mediados de diciembre y apuntar a un aumento del 10 por ciento, salvo cambios repentinos en el sentimiento y la tendencia.

Las áreas de los mínimos deben estar centradas entre el lunes y el martes, las de los máximos el viernes. El retroceso será, por tanto, otra oportunidad de compra. 

DE40 –  El índice alemán avanzó con fuerza a lo largo de la semana, sin retrocesos significativos. Por el contrario, cada aceleración correspondió a una ruptura de los máximos anteriores, con acumulaciones cortas posteriores.

El precio rompió fuertemente el 15855-910 el martes, rompiendo el 15975 el jueves y cerrando con nuevos máximos históricos, alcanzando los 16100 puntos. En este punto tenemos la puerta abierta a 16200, extensión 16500, si el precio se mantiene por encima de los 16077.

Soporte intermedio para compras en la zona de los 15974, 15849 y 15788-755 en caso de nuevas presiones bajistas.

Soporte confirmado en el área 15516-645; la zona 15516-463 sirve como soporte mensual. El soporte en el área 15363, junto con los 15241, siguen siendo válidos y útiles para compras.

Por debajo de esta última zona, la presión a la baja puede regresar con vigor. Confirmada la zona de soporte clave 15119-15043. La zona de los 15.000 puntos sigue siendo el soporte anual. Siempre monitoreamos los soportes volumétricos 15017-14981 y 14842-804. La pérdida de estas dos últimas zonas abre a nuevos mínimos, con el primer objetivo en la zona de los 14600-14441. Por el contrario, un rebote en estos soportes puede iniciar un proceso de reversión al alza, como ya sucedió la semana pasada.

Si para el próximo viernes los precios se mantienen por encima de los 15974-889, veremos una continuación de la tendencia alcista; sin embargo, el comportamiento del precio en la zona de los 16.000 puntos confirmará si hemos alcanzado o no el máximo anual. Sin embargo, por debajo de los 15241, la tendencia semanal puede volver a la baja.

US30 – El inicio de los informes trimestrales y la vuelta de las compras en las bolsas de valores propiciaron un fuerte repunte del índice Dow Jones desde mediados de octubre.

Esta semana el índice Dow superó los 36.000 puntos, casi en vertical y alcanzó los 36500 puntos en el cierre semanal. Los precios aún pueden empujar de nuevo esta semana, en busca de los 37.000 puntos.

Colocamos el primer soporte relevante en la zona de los 36068 puntos. Si el precio se mantiene por encima de este nivel, la tendencia alcista semanal ni siquiera se rayará.

El soporte semanal lo coloca en el área de 35848. 35511-35404 área de soporte relevante. Soporte intermedio en la zona de 35730. El 35730 puede generar cierta presión bajista, lo cual es útil para buscar soportes previos para reingresar con la compra.

Monitoreamos el soporte en la zona de los 34871, por debajo de la cual puede aparecer algún empujón bajista. Sin embargo, la tendencia alcista es fuerte; sólo la pérdida de los 34372 puede abrir a nuevas presiones bajistas.

34015 sigue siendo un área clave a nivel mensual. Soporte confirmado 33980-33725 hasta soporte clave 33608.

Siguiendo el soporte en 33215 y confirmado 32956. Este último debe ser monitoreado ya que una pérdida podría conducir a nuevas y rápidas presiones bajistas.

Soporte para compras en 32761-638 y 32308. Se confirma la fuerte zona de compra creada hace semanas en la zona 32308-32137. Solo por debajo de él podemos ver presiones bajistas más fuertes, con posibles cambios de tendencia estructural.

 

NOTA IMPORTANTE: Los datos de inflación ya no parecen asustar al mercado, dado que el carácter temporal lo confirma una vez más el presidente de la Fed Powell. Algo puede cambiar solo si los datos comienzan a mostrar una tendencia fuertemente alcista. No sabemos con certeza si esta subida será duradera; sin embargo, es bueno seguir la tendencia porque podrá seguir presionando durante semanas. Es necesario monitorear continuamente los soportes y la volatilidad, dado que la tendencia puede ver fuertes reversiones al alza o fuertes aceleraciones a la baja.

El giro alcista del viernes debe ser monitoreado cuidadosamente, especialmente en la apertura del lunes. Si se mantienen los soportes de la semana pasada, podremos seguir buscando oportunidades de compra.

También esta semana es aconsejable tener en cuenta las aperturas los lunes y los cierres los viernes, para confirmar o desmentir la tendencia actual. Evite el overtrading y tenga cuidado con la volatilidad que provocan los HFT. Marque los huecos que también puedan aparecer durante la semana, con especial atención a los del lunes.

¡Feliz trading!

 

Análisis proporcionado por Giancarlo Prisco

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