Market movers
La semana termina confirmando la alta volatilidad ligada a la incertidumbre de los inversores sobre las próximas elecciones de los bancos centrales. Se espera que la Fed sea muy agresiva en sus aumentos de tipos luego de los datos de inflación del jueves que mostraron un aumento en el índice de precios al consumidor no visto desde 1982. El miembro más agresivo del Sistema de la Reserva Federal, Bullard, ha pronosticado aumentos de 100 puntos básicos por el mes de julio. Y el propio BCE no puede quedarse atrás en el tratamiento de las presiones inflacionistas. Los vientos de guerra de Rusia también alimentan más incertidumbre.
La próxima semana estará bastante llena de eventos macroeconómicos y corporativos. Las perspectivas macro interesantes vendrán principalmente de los Estados Unidos con la publicación de los precios al productor, las solicitudes de desempleo y las últimas actas de la reunión del FOMC; de Europa tendremos el índice ZEW y el crecimiento del PIB del cuarto trimestre.
Desde un punto de vista corporativo, la temporada trimestral de EE. UU. comienza a agotarse. A publicar los datos tendremos: Nvidia y Walmart.
Análisis de la semana y escenarios para el DAX y el Dow Jones
Como dijimos la semana pasada, los mercados están cerca de verdaderas explosiones de impulso que darán paso a varios días de direccionalidad.
El cierre del viernes generó una fuerte señal bajista, lo que podría conducir a nuevos mínimos con respecto a los del 24 de enero.
Salvo una fuerte reversión alcista a principios de semana, es probable que el mercado comience una fuerte caída hasta la próxima reunión de la Fed en marzo, donde podría formarse un mínimo anual significativo.
El índice S&P500 realizó un doble ataque a la resistencia intermedia 4550-4776, sin lograr posicionarse por encima de ella. Se mantiene el 4596-4613 semanal, en caso de ruptura los próximos objetivos serán el 4717 y el 4780.
Los precios cerraron el viernes en el área de soporte 4424-4408, deteniéndose de forma precaria. Posible retroceso en la zona 4505-4543, pero si los precios no superan la tendencia, seguirá siendo bajista. Resistencia intermedia en la zona de los 4470. El soporte semanal se mantiene en la zona de los 4370-4357.
Soporte clave en la zona de los 4200. La pérdida de este nivel podría llevar a un cierre rápido de un gap en la zona de los 4000 puntos.
¿Cómo navegar? Deberíamos ver un rebote el lunes y luego bajar toda la semana, salvo un giro violento en los precios en los valores indicados.
DE40 – El índice alemán, pese a una fuerte recuperación en los primeros días de la semana, cerró el viernes en los niveles de comienzo del lunes, en la zona de los 15.100 puntos.
La situación sigue siendo precaria y solo una recuperación semanal de los 15665 puntos podrá ofrecer subidas duraderas, de lo contrario seguirá la presión a la baja, como sucedió la semana pasada. Resistencia intermedia en los 15810 y nueva fuerzas alcistas por encima de los 15944. Finalmente, una ruptura de la resistencia 16079-16136 ofrecerá la oportunidad de ver la resistencia clave 16230, desde la cual apuntar a la zona 16300-16500.
Los precios confirmaron la resistencia situada entre 15570 y 14981. Una recuperación de la zona 15440, podría ofrecer una presion alcista hasta la resistencia 15570, donde comprobaremos la posibilidad de un nuevo ataque de la resistencia semanal 15665. El 15570 también puede ofrecer oportunidades bajistas. Si los precios se mantienen por debajo de los 15440, tendremos presiones bajistas que intentarán derribar el 15100 y especialmente la zona 15071-15043.
Desde aquí revisaremos los soportes volumétricos 15017-14981 y 14842-804. La pérdida de estas dos últimas zonas abre a nuevos mínimos, con el primer objetivo en la zona 14600-14441. Por el contrario, un rebote en estos soportes puede iniciar una reversión al alza, como ya ha sucedido varias veces en los últimos meses. Ampliaciones en la zona 14231-13974.
Si para el próximo viernes los precios se mantendran por encima de los 15665, veremos la posibilidad de una continuación alcista; por debajo de los 15440, por otro lado, la tendencia semanal continuará a la baja
US30 – A principios de semana, el índice Dow Jones intentó salir de nuestra zona de resistencia 35599-963, pero no logró romperla, y luego retrocedió el resto de la semana cerrando ligeramente por encima del soporte semanal 34646.
Un posicionamiento semanal de precios por encima de los 35599-963 ofrecerá una nueva dirección alcista; 35277 y 35614 son los niveles en los que los precios podrán volver a subir o bajar de nuevo. Esto requiere que controlemos constantemente los precios en estos niveles.
Un movimiento que cruzará los 36529 y que mantendrá este nivel, ofrecerá la posibilidad de ver la zona 37000 si los precios rompen con fuerza la última resistencia situada en la zona 36786. Por encima de los 36236 mantenemos la posibilidad de nuevas presiones volumétricas alcistas.
El rango 35963-599 seguirá ofreciendo una resistencia considerable, pero también continuos altibajos.
Por debajo de los 35017 seguiremos monitoreando el soporte semanal 34646, cuya pérdida podría abrir a nuevas caídas fuertes. Los soportes colocados en la zona 33823-725 y 33472 deben seguirse con atención.
Soportes en 33215 y 32956 confirmado. Este último debe ser monitoreado ya que una pérdida podría conducir a reversiones anuales.
Soporte para compras en 32761-638 y 32308. Se confirma la zona fuerte de compras creada meses atrás en la zona 32308-32137. Solo debajo de ella podemos ver presiones bajistas más fuertes, con posibles cambios de tendencia estructural.
NOTA IMPORTANTE El mercado sigue bajo la presión de una fuerte volatilidad. Para el intradía es óptimo, pero para el multidía aún no estamos en una situación fácil de manejar. El cierre del viernes podría conducir a nuevas caídas fuertes y, por lo tanto, tenga mucho cuidado al operar en contratendencia. Soportes y resistencias indicadas y el cierre semanal deben mantenerse bajo control, porque una reversión puede presionar con fuerza en cualquier momento.
También esta semana es aconsejable tener en cuenta las aperturas los lunes y los cierres los viernes, para confirmar o desmentir la tendencia actual. Evite el overtrading y tenga cuidado con la volatilidad que provocan los HFT. Marque los huecos que también puedan aparecer durante la semana, con especial atención a los del lunes.
¡Feliz trading!
Análisis proporcionado por Giancarlo Prisco
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