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Andreas Zanin
Análisis | noviembre 15, 2021

DAX40 & DOW JONES: análisis semanal 15 – 19 nov

Market movers

La semana termina con luces y sombras para los índices bursátiles. Nuevos récords históricos esta semana para algunos índices europeos (Dax) pero con cierres en niveles más bajos que el viernes pasado para los índices estadounidenses.

Entre los activos con mejores rendimientos semanales, destacan los incrementos destacados por el oro y la plata. Importante rally del dólar estadounidense, que por una vez mostró un fuerte desempeño semanal frente a las principales monedas internacionales, a raíz de los datos de inflación publicados en los últimos días. La rentabilidad semanal del franco suizo y el euro fue mala. El gas natural y la soja bajaron.

La semana que viene no estará particularmente llena de eventos macroeconómicos. Los datos de China sobre ventas minoristas y producción industrial deben mantenerse en observación para comprender la velocidad de desaceleración del crecimiento chino después del aumento en la cifra del IPP. También en China, se prestará especial atención a la evolución de la crisis en el sector inmobiliario (Evergrande). En Estados Unidos, el dato más interesante es el de las ventas minoristas, que se dará a conocer el martes. En Europa, prestar atención a la cifra del PIB del tercer trimestre.

Análisis de la semana y escenarios para el DAX y el Dow Jones

Esta semana, los índices entraron en una fase de transición después de tres semanas de ganancias casi ininterrumpidas. El índice S&P500 hizo una ligera reversión de los máximos históricos en los 4712, alcanzando la zona de soporte semanal 4618-4586. Recordemos que la pérdida de 4300 representaría una clara señal bajista. Esta semana se mantiene el escenario de la anterior, con un posible acercamiento a los 4900, ya que los precios pueden volver a subir.

Los índices pueden mantener la tendencia alcista hasta la próxima reunión de la Fed a mediados de diciembre y apuntan a un aumento del 10 por ciento en total, salvo cambios repentinos en el sentimiento y la tendencia.

También esta semana las zonas de los mínimos deberían estar centradas entre el lunes y el martes, las de los máximos del viernes. Por lo tanto, cualquier retroceso será una nueva oportunidad de compra.

DE40 –  El índice alemán alcanzó nuevos máximos históricos, alcanzando el área de los 16128 en la sesión del viernes. El Dax ha avanzado extremadamente lentamente a lo largo de la semana, cerrado en un rango semanal de poco más de 100 puntos.

Los 16014 deben ser vigilados; si el precio se mantiene por encima de los 16077 podríamos seguir avanzando, con los objetivos 16200 y 16500 ampliamente posibles. Soporte semanal confirmado en el área de los 15974.

Soporte intermedio para compras en la zona 15849 y 15788-755, en caso de presiones bajistas.

Clave el soporte en área 15516-645; la zona 15516-463 sirve como soporte mensual. El soporte en el área 15363, junto con 15241, siguen siendo válidos y útiles para compras. Por debajo de esta última zona, la presión a la baja puede regresar con vigor.

Confirmada también la zona de soporte 15119-15043. La zona de los 15.000 puntos sigue siendo el soporte anual. Siempre monitoreamos los soportes volumétricos 15017-14981 y 14842-804. La pérdida de estas dos últimas zonas abre a nuevos mínimos, con el primer objetivo en la zona de los 14600-14441. Por el contrario, un rebote en estos soportes puede iniciar un proceso de reversión al alza, como ya sucedió la semana pasada.

Si para el próximo viernes los precios se mantienen por encima de los 15974-889, veremos una continuación de la tendencia alcista; sin embargo, el comportamiento del precio en la zona de los 16.000 puntos confirmará si hemos alcanzado o no el máximo anual. Sin embargo, por debajo de los 15241, la tendencia semanal puede volver a la baja.

US30 – El índice Dow Jones sufrió una leve caída semanal, tras las cifras de inflación al consumidor y la caída de Disney, que decepcionó las expectativas tras la publicación del informe trimestral.

El lunes, el índice alcanzó un nuevo máximo histórico en el área de los 36567 y luego retrocedió el resto de la semana para alcanzar el área de los 35921. Desde aquí rebotó en la sesión del viernes y cerró por encima del soporte semanal 36068.

Si el precio se posicionara’ por encima de los 36293, aún es posible ver un acercamiento a 37.000 puntos.

El soporte semanal permanece en el área de los 35848. 35511-35404 área de soporte relevante. Soporte intermedio en la zona de 35730. El 35730 puede generar cierta presión bajista, lo que es útil para buscar soportes previos para reingresar con la compra.

Monitoreamos el soporte en la zona de los 34871, por debajo de la cual puede aparecer algún empujón bajista. Sin embargo, la tendencia alcista es fuerte; sólo la pérdida de los 34372 puede abrir a nuevas presiones bajistas.

34015 sigue siendo un área clave a nivel mensual. Soporte confirmado 33980-33725 hasta soporte clave 33608.

Siguiendo el soporte en 33215 y confirmado 32956. Este último debe ser monitoreado ya que una pérdida podría conducir a nuevas y rápidas presiones bajistas.

Soporte para compras en 32761-638 y 32308. Se confirma la fuerte zona de compra creada hace semanas en la zona 32308-32137. Solo por debajo de él podemos ver presiones bajistas más fuertes, con posibles cambios de tendencia estructural.

 

NOTA IMPORTANTE: El ligero descenso de esta semana no ha cambiado la tendencia de ninguna manera, al menos hasta que los datos de inflación se tomen en consideración más seriamente. Se espera que la subida continúe sin problemas durante el Día de Acción de Gracias y el Viernes Negro. Algo solo puede cambiar si hay un aumento de la volatilidad y un colapso general de los índices. Mientras la situación siga siendo la actual, cada retroceso será una oportunidad de compra. Sin embargo, es necesario monitorear continuamente los soportes y la volatilidad, dado que la tendencia puede experimentar fuertes reversiones al alza o fuertes aceleraciones a la baja.

El giro alcista del viernes debe ser monitoreado cuidadosamente, especialmente en la apertura del lunes. Si se mantienen los soportes de la semana pasada, podremos seguir buscando oportunidades de compra.

También esta semana es aconsejable tener en cuenta las aperturas los lunes y los cierres los viernes, para confirmar o desmentir la tendencia actual. Evite el overtrading y tenga cuidado con la volatilidad que provocan los HFT. Marque los huecos que también puedan aparecer durante la semana, con especial atención a los del lunes.

¡Feliz trading!

 

Análisis proporcionado por Giancarlo Prisco

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