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Andreas Zanin
Análisis | enero 17, 2022

DAX40 & DOW JONES: análisis semanal 17 ene – 21 ene

Market movers

La semana cierra con mucha incertidumbre para las bolsas tras unos datos macroeconómicos decepcionantes, una inflación aún creciente y un inicio de temporada no especialmente positivo (resultados de las grandes financieras por debajo de lo esperado). La próxima semana estará muy cargada de eventos macroeconómicos y corporativos.

Ideas interesantes vendrán principalmente de Europa con la publicación de cifras sobre la evolución de los precios al consumidor.

Tras las preocupaciones del nuevo titular del Bundesbank Joachim Nagel sobre la inflación europea y los temores de la miembro del Comité Ejecutivo del BCE Isabel Schnabel sobre el aumento de las presiones inflacionarias por el proceso de transición energética, será fundamental monitorear la evolución del precio índices al consumo en el Viejo Continente. Primeras reuniones del año también para bancos centrales. Bank of Japan y Norges Bank se reúnen esta semana.

Además, se inicia la publicación de cuentas trimestrales en Estados Unidos. Netflix será el primer título de FAANG en publicar las cifras del trimestre la próxima semana.

Análisis de la semana y escenarios para el DAX y el Dow Jones

El cierre del viernes pasado nos dice que los mercados han vuelto a intentar una reversión alcista; sin embargo, aún es prematuro pensar que las caídas han terminado.

El índice S&P500, luego de ver un mínimo semanal en área de los 4572, hizo un fuerte retroceso para probar los 4743, y luego cerró alrededor de los 4664 puntos.

El soporte intermedio se encuentra en el área 4642-4615. El semanal en la zona 4596-4580. Resistencias en los 4717 y 4780.

Zona vital 4559-534. Solo debajo de élls, veremos que las fuerzas bajistas recuperaran ventaja.

Será importante ver el comportamiento del precio si toca la zona 4429-4474, cuya pérdida abre escenarios bajistas más amplios. Recordemos que la pérdida de los 4300 representaría una clara señal de reversión.

¿Cómo navegar? La última semana del mes nos podrá brindar información importante sobre la tendencia general de los mercados, mientras tanto habrá que navegar a vista. El lunes y el martes podrían ser días clave para entender la tendencia semanal.

DE40 –  El índice alemán registró un mínimo el lunes (15718) y luego retrocedió hasta el jueves (16079), cerrando en la mitad de este rango de cotización.

Una ruptura de la resistencia 16079-16136 ofrecerá la oportunidad de ver la resistencia clave 16230, desde la cual apuntar al área 16300-16500.

El soporte 15794-822 está en el rango de la semana pasada, mientras que el soporte semanal se ubica en la zona 15755.

A vigilar en caso de rotura del rango, el soporte 15645-690, cuya pérdida abre las puertas al soporte clave 15464-518.

El área 15227-176 mantiene la fuerza alcista actual del DAX.

Soporte mensual 15119-15043. La zona de los 15.000 puntos sigue siendo vital. Siempre monitoreamos los soportes volumétricos 15017-14981 y 14842-804. La pérdida de estas dos últimas zonas abre a nuevos mínimos, con el primer objetivo en área 14600-14441. Por el contrario, un rebote en estos soportes puede iniciar un proceso de reversión al alza, como ya sucedió la semana pasada. Extensiones en área 14231-13974.

Si para el próximo viernes los precios se mantienen por encima de los 15627, veremos la posibilidad de una continuación alcista; sin embargo, el comportamiento del precio en la zona de los 16.000 puntos confirmará si podríamos ver nuevos máximos históricos o no. Por debajo de los 15227, la tendencia semanal puede volver a la baja.

US30 – El Dow Jones registró nuevos máximos históricos a principios de enero, pero esta semana regresaron las presiones de venta por mayores rendimientos de los bonos del Tesoro, el nerviosismo ante el inicio de la temporada de ganancias y la derrota del mandato de vacunas en la Corte Suprema por parte de la administración Biden. El índice no logró ir más allá de los 36530 y cayó por debajo de los 36000 puntos el jueves; luego cerró junto a ellos el viernes.

Un movimiento que cruzará los 36529 y que mantendrá este nivel, ofrecerá la posibilidad de ver la zona 37000 si los precios rompen con fuerza la última resistencia situada en la zona 36786. Por encima de los 36236 mantenemos la posibilidad de nuevas presiones volumétricas alcistas.

En el lado bajista, el rango 35963-599 ofrecerá una resistencia considerable pero también altibajos continuos.

Si los precios caen por debajo de los 35599, el Dow puede volver a probar la zona de ruptura del 21 de diciembre de 2021 35312-197, que actúa como soporte semanal. La zona de soporte mensual sigue siendo 34701-755. Solo por debajo de este último puede la tendencia realmente volver a la baja.

El 34015 sigue siendo un área clave durante todo el año. Soporte confirmado 33980-33725 hasta soporte clave 33608.

Siguiente soporte en 33215 y confirmado el 32956. Este último debe ser monitoreado ya que una pérdida podría conducir a nuevas y rápidas presiones bajistas.

Soporte para compras en 32761-638 y 32308. Se confirma la fuerte zona de compra creada hace meses en la zona 32308-32137. Solo por debajo de ella podemos ver presiones bajistas más fuertes, con posibles cambios de tendencia estructural.

 

NOTA IMPORTANTE: El mercado está bajo la presión de una fuerte volatilidad. Para el intradía es óptimo, pero para el multidía aún no estamos en una situación fácil de manejar. Es recomendable esperar al cierre mensual para entender qué posibilidades hay por una nueva tendencia alcista. Por lo tanto, es bueno seguir la tendencia, pero también mantener bajo control los soportes y el cierre semanal, porque una reversión puede presionar con fuerza en cualquier momento.

También esta semana es aconsejable tener en cuenta las aperturas los lunes y los cierres los viernes, para confirmar o desmentir la tendencia actual. Evite el overtrading y tenga cuidado con la volatilidad que provocan los HFT. Marque los huecos que también puedan aparecer durante la semana, con especial atención a los del lunes.

¡Feliz trading!

 

Análisis proporcionado por Giancarlo Prisco

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