Market movers
La semana terminó con un fuerte repunte de los mercados de renta variable gracias a los datos macroeconómicos positivos, los datos de inflación (aparentemente) bajo control y el brillante inicio de la temporada trimestral estadounidense (sector financiero muy por encima de las expectativas). Muchos activos han visto grandes subidas; recordamos el petróleo WTI y la libra. Bitcoin vuelve a superar los $ 60,000, un nivel que no había alcanzado durante 6 meses, con la posibilidad de nuevos máximos históricos la próxima semana (la aprobación de un ETF sobre cripto ha ayudado mucho). Recordamos que las compras se dispararon gracias al control de la curva de rendimiento de los bonos estadounidenses, que en un contexto inflacionario conducen a mayores compras de acciones.
La próxima semana estará llena de datos macroeconómicos. El más importante será el informe sobre la inflación en Europa. Atención también a las estimaciones preliminares sobre índices PMI. El lunes, China publicará una serie de datos, incluido el PIB trimestral. Desde el punto de vista corporativo, los informes trimestrales más esperados son los de Tesla, Netflix e Intel.
Análisis de la semana y escenarios para el DAX y el Dow Jones
La ventana cíclica de octubre ha provocado un fuerte repunte. El índice S&P500 se ha recuperado vigorosamente hasta la zona de los 4400 y ahora apunta a los 4485, un nivel desde el que podremos ver el inicio de una nueva tendencia alcista, también apuntando a nuevos máximos históricos. El 4280 se mantuvo bien como soporte, por lo que la reacción de la semana pasada es una clara señal alcista, salvo cambios repentinos de tendencia y sentimiento. La pérdida de los 4300 sería una clara señal bajista. En este punto del trimestre, los índices pueden tener una subida del 10 por ciento.
La semana debería comenzar con una fase lateral, con presiones a la baja, y luego dejar espacio a nuevas subidas hasta el cierre del viernes.
DE40 – El índice alemán experimentó una violenta reversión en V el 6 de octubre, lo que llevó esta semana a un continuo impulso alcista hasta que cerró el viernes en la zona de los 15600 puntos. Las compras fueron marcadas en cada sesión, creando una serie de nuevos soportes útiles para reingresar en caso de retroceso.
Área 15516-645, el área a demoler en la parte superior del rango, permanece. A partir de aquí apuntamos a la resistencia clave 15755. Una recuperación de este último nivel ofrece la posibilidad de aceleraciones de precios hasta el área 15855-910, donde la resistencia semanal está vigente. Preste atención a estos niveles porque el precio puede revertirse en cualquier momento. Por encima de los 15975 tendremos la posibilidad de nuevos máximos históricos. Aquí será necesario verificar la fuerza de la subida, de lo contrario podríamos ver más caídas. Por encima de los 15975 objetivo 16014 y luego 16200, en extensión 16500.
Soportes en zona 15363 y 15241 útiles para compras. Por debajo de esta última zona, la presión a la baja puede regresar con vigor. Confirmada la zona de soporte clave 15119-15043. La zona de los 15.000 puntos sigue siendo el soporte anual. Siempre monitoreamos los soportes volumétricos 15017-14981 y 14842-804. La pérdida de estas dos últimas zonas abre a nuevos mínimos, con el primer objetivo en la zona de los 14600-14441. Por el contrario, un rebote en estos soportes puede iniciar un proceso de reversión al alza, como ya sucedió la semana pasada.
Para concluir, si para el próximo viernes los precios se mantienen por encima de los 15645, se abre la puerta a una nueva tendencia alcista. Sin embargo, por debajo de los 15241, la tendencia semanal puede volver a la baja.
US30 – El inicio de los informes trimestrales y el regreso de las compras en las bolsas de valores propiciaron un fuerte repunte del índice Dow Jones.
A principios de octubre el índice estableció un soporte en la zona de los 34015. Luego de una larga acumulación, la ruptura de los 34768 la semana pasada provocó un fuerte repunte hasta el cierre del viernes, llevando los precios por encima del nivel clave 35182. Si el precio se mantendrá por encima de este nivel, se abre el paso por los 35513. A partir de aquí se podrán romper los máximos anteriores y nos dirigimos directamente hacia los 36000 puntos, o nuevos máximos históricos.
El precio debe mantenerse en 35197 para continuar su carrera alcista. Monitoreamos el soporte en la zona de los 34871, por debajo de la cual puede aparecer algún empujón bajista. Sin embargo, la tendencia alcista es fuerte; sólo la pérdida de los 34372 puede abrir a nuevas presiones bajistas.
34015 sigue siendo un área clave a nivel mensual. Soporte confirmado en los 33980-33725 hasta el soporte clave 33608.
Siguiendo, soporte en 33215 y confirmado 32956. Este último debe ser monitoreado ya que una pérdida podría conducir a nuevas y rápidas presiones bajistas.
Soporte para compras en 32761-638 y 32308. Se confirma la fuerte zona de compra creada hace semanas en la zona 32308-32137. Solo por debajo de él podemos ver presiones bajistas más fuertes, con posibles cambios de tendencia estructural.
NOTA IMPORTANTE: A pesar de que los datos de inflación muestran una tendencia hacia valores cada vez más altos, los inversores han optado por la compra de acciones, también gracias a los informes trimestrales. No sabemos con certeza si este aumento será duradero; sin embargo, es bueno seguir la tendencia. Es necesario monitorear continuamente los soportes y la volatilidad, dado que la tendencia puede ver fuertes reversiones al alza o fuertes aceleraciones a la baja.
El giro alcista del viernes debe ser monitoreado cuidadosamente, especialmente en la apertura del lunes. Si se mantienen los soportes de la semana pasada, podremos seguir buscando oportunidades de compra.
También esta semana es aconsejable tener en cuenta las aperturas los lunes y los cierres los viernes, para confirmar o desmentir la tendencia actual. Evite el overtrading y tenga cuidado con la volatilidad que provocan los HFT. Marque los huecos que también puedan aparecer durante la semana, con especial atención a los del lunes.
¡Feliz trading!
Análisis proporcionado por Giancarlo Prisco
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