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Andreas Zanin
Análisis, Educación | diciembre 20, 2021

DAX40 & DOW JONES: análisis semanal 20 dic – 24 dic

Market movers

La semana que dejamos atrás fue la semana de los bancos centrales. El mensaje que nos dieron es único. El riesgo de pandemia ya no es el foco. El foco se ha desplazado a la inflación. O más bien, los efectos de la pandemia ya no se ven del lado de la demanda sino del lado de la oferta. Los banqueros centrales están más preocupados por los efectos sobre los niveles de producción, la escasez de mano de obra y por tanto la escasez de bienes y el aumento de precios, que la caída de la demanda por la ralentización económica ligada a las medidas de contención de infecciones. Esto se desprende claramente de los extractos del banco central. Este cambio de enfoque se traduce en acciones concretas encaminadas a cambiar la política monetaria de acomodaticia a restrictiva o menos acomodaticia. Esto ha provocado fuertes presiones bajistas en el mercado.

La tendencia del mercado de valores también se ve afectada por los temores de los inversores sobre la propagación de la variante omicron, especialmente en el Reino Unido y Estados Unidos.

La próxima semana no estará particularmente llena de eventos macroeconómicos. Los datos interesantes vendrán de Estados Unidos con datos macroeconómicos sobre pedidos de bienes duraderos, inflación y la estimación final del PIB del tercer trimestre.

Análisis de la semana y escenarios para el DAX y el Dow Jones

El jueves, tras el potente repunte del día anterior, tuvimos una considerable presión a la baja. Los plazos técnicos de las tres brujas se han hecho sentir, pero no hay necesidad de preocuparse mientras se mantengan los niveles de soporte. El movimiento de la semana que acaba de finalizar para los mercados de renta variable europeos no modificó la imagen del gráfico ya que la vela semanal estaba dentro, es decir, contenida en la de la semana anterior. En Wall Street, sin embargo, incluso si el cierre fue más bajo que la apertura de la semana, lo más probable es que el movimiento sea seguido por una semana comenzando en rojo y luego una nueva fuerza alcista.

El índice S&P500 registró nuevos máximos históricos esta semana en el área de los 4743, rompiendo la resistencia 4713-748 por un momento, y luego cerró con una caída de más de 100 puntos, ubicándose en el área de los 4619.

Todavía es muy probable que alcance 4800 esta semana y, por lo tanto, nuevos máximos históricos. El soporte semanal se mantiene en línea con el de la semana pasada: 4596-577. Solo debajo de él, veremos as fuerzas bajistas recuperar ventaja. Señalamos la resistencia intermedia 4664-697 y el soporte intermedio 4525-4500.

Será importante ver el comportamiento del precio si toca la zona 4429-4474, cuya pérdida se abre a escenarios bajistas más extensos. Recordemos que la pérdida de los 4300 representaría una clara señal de reversión.

¿Cómo navegar? Fase bajista entre lunes y martes y máximos el jueves (el viernes los mercados estarán cerrados por las vacaciones de Navidad).

DE40 –  El índice alemán se mantuvo atrapado en el rango volumétrico calculado la semana pasada, con falsas rupturas y continuos retrocesos, sin realizar cambios significativos en la tendencia semanal.

Los 15516-568 fueron derribados y recuperados continuamente, sin embargo, manteniendo una continua debilidad, que al mismo modo no fue tan fuerte como para llevar el precio a ver el soporte intermedio 15409, que se mantuvo inviolable.

15755-822, la resistencia volumétrica semanal, vio varios intentos fallidos de rotura, lo que llevó a formaciones de clímax de compra continuas, ofreciendo excelentes entradas en cortos vista la semana pasada. Solo una recuperación diaria de esta zona ofrecerá una señal alcista importante, de lo contrario, podríamos ver otras reversiones en estos niveles. El precio, sin embargo, debe romper los 15875. Una recuperación de los 16014 primero y luego de los 16174 ofrecerá una nueva tendencia alcista. El Dax alcanzó alrededor de los 16300, pero el objetivo de los 16500 es muy difícil para este año, a menos que la fortaleza actual del índice lleve sorpresa en las próximas dos semanas.

15516-568 es la base para un reinicio alcista semanal. La zona clave semanal está en el área 15332-281, que mantiene la fuerza alcista actual del DAX. Soporte intermedio confirmado en 15409.

Soporte mensual 15119-15043. La zona de los 15.000 puntos sigue siendo clave. Siempre monitoreamos los soportes volumétricos 15017-14981 y 14842-804. La pérdida de estas dos últimas zonas abre a nuevos mínimos, con el primer objetivo en el área 14600-14441. Por el contrario, un rebote en estos soportes puede iniciar un proceso de reversión al alza, como ya sucedió la semana pasada. Extensiones en el área 14231-13974.

Si para el próximo viernes los precios se mantienen por encima de los 15516-568, veremos la posibilidad de una continuación alcista; sin embargo, el comportamiento del precio en la zona de los 16.000 puntos confirmará si podríamos ver nuevos máximos históricos o no. Por debajo de los 15281, la tendencia semanal puede volver a la baja.

US30 – El Dow Jones volvió a estar bajo presión en la volátil sesión del viernes, en medio de preocupaciones sobre una política monetaria más estricta y la pandemia en curso, lo que llevó a una semana perdedora para el índice.

El viernes coincidió con el vencimiento de las opciones sobre acciones, opciones sobre índices, futuros sobre acciones y futuros sobre índices, un evento trimestral conocido como «cuádruple hora bruja» que generalmente viene con alta volatilidad. Sin embargo, la corrección es parte del giro en V de la semana pasada.

El índice intentó esta semana romper los 36068 sin éxito. El cierre semanal vio una ruptura del soporte clave 35599-511, después de varios intentos en sesiones anteriores.

Un movimiento que cruzará los 36068 y hará que los precios mantengan ese nivel, será una fuerte indicación alcista. Por encima de los 36293, tendremos la posibilidad de una mayor presión volumétrica hacia arriba.

En el lado corto, en primer lugar, controle si los precios podrán estabilizarse por encima de los 35511-599, porque tendremos la posibilidad de una relajación alcista; una recuperación de los 35847 es una señal a seguir.

Si los precios se mantienen por debajo de los 35511-599, el Dow puede volver a probar la zona de ruptura de los 35197 y luego la zona de soporte mensual 34572-34371. Solo por debajo de este, la tendencia puede volver realmente a la baja.

34015 sigue siendo un área clave a nivel mensual, como hemos visto la semana pasada. Soporte confirmado 33980-33725 hasta soporte clave 33608.

Siguiente soporte en 33215 y confirmado el 32956. Este último debe ser monitoreado ya que una pérdida podría conducir a nuevas y rápidas presiones bajistas.

Soporte para compras en 32761-638 y 32308. Se confirma la fuerte zona de compra creada hace meses en la zona 32308-32137. Solo por debajo de ella podemos ver presiones bajistas más fuertes, con posibles cambios de tendencia estructural.

 

NOTA IMPORTANTE: El mercado permanece volátil y nervioso, el tira y afloja continúa después de la Fed y todos están esperando a ver si el rally navideño puede continuar. Es parte del juego de los mercados, por lo que la única opción viable sigue siendo seguir los soportes y resistencias clave. El resto es charlatanería.

Esta semana será muy importante para entender si la caída del viernes se reabsorberá rápidamente. Si este es el caso, podremos seguir buscando oportunidades de compra. Cuidado con el cierre del jueves.

También esta semana es aconsejable tener en cuenta las aperturas los lunes y los cierres los viernes, para confirmar o desmentir la tendencia actual. Evite el overtrading y tenga cuidado con la volatilidad que provocan los HFT. Marque los huecos que también puedan aparecer durante la semana, con especial atención a los del lunes.

¡Feliz trading y Feliz Navidad!

 

 

Análisis proporcionado por Giancarlo Prisco

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