Market Movers
La semana finaliza con una última sesión de nervios después de que los mercados bursátiles mostraran buenas subidas en las otras sesiones. Los movimientos de las bolsas están siempre muy ligados a la evolución de la crisis en Ucrania y el escenario sigue siendo muy incierto ante las dudas sobre el momento de la vía diplomática para resolver el conflicto. Mientras tanto, las presiones inflacionarias continúan siendo muy fuertes y el crecimiento económico se desacelera, aumentando los riesgos de estanflación. El próximo mes veremos si esta subida será más duradera.
Los inversores seguirán prestando especial atención a la evolución del conflicto en Ucrania la próxima semana. Desde un punto de vista macroeconómico, los datos más importantes serán los de los índices PMI prospectivos del sector manufacturero en Europa y de los pedidos de bienes duraderos en Estados Unidos. Índice IFO del viernes en Alemania. Atención también a las reuniones del banco central. Se reunirán los directorios del Banco Nacional Suizo.
Análisis de la semana y escenarios para el DAX y el Dow Jones
La semana pasada vimos el primer rebote importante y potente del año. Hay dos escenarios posibles: 1) el mercado se ha reiniciado. Y así, para abril veremos algo similar a un doble techo o nuevos máximos. 2) El mercado necesita una prueba de los mínimos, pero tiene que ocurrir rápidamente. De lo contrario, sin reversión, existe el riesgo de nuevas y fuertes caídas.
¿Ha alcanzado el mercado su mínimo anual? Cuatro sesiones son pocas, pero vamos por buen camino.
El índice S&P500 se disparó por encima de los 4424 esta semana, alcanzando los 4470. Nuestra resistencia 4371-4391 fue derribada con fuerza y volúmenes; por lo tanto, el cierre semanal confirmó una posible reversión semanal del precio, que tendrá que ver el 4505-4543 recuperado y mantenido diariamente.
Resistencia intermedia 4550-4576. Por encima de los 4596-4613, la tendencia mensual alcista volverá a aparecer; en caso de ruptura, los próximos objetivos serán el 4717 y el 4780.
La posición actual de los precios es para confirmar los 4182-4215 como un soporte clave para esta subida. Los nuevos soportes se sitúan en la zona 4300-4326, 4406 y 4451, donde podríamos ver nuevas subidas en caso de pullback. Monitorearemos el 4182-4215 y el 4113, porque si los perdemos violentamente tendremos un cierre rápido de un gap colocado en la zona de los 4000 puntos.
¿Cómo navegar? Se espera un mínimo el lunes, como una descarga de las tendencias alcistas; luego un máximo el viernes.
DE40 – El índice alemán tuvo un rebote adicional del 6 por ciento esta semana al romper la resistencia clave 13924 y tocar la resistencia mensual en el área 14547.
La resistencia 13924 se convierte en soporte; desde este nivel se han acumulado compras importantes hasta el soporte semanal ubicado en la zona 13690. Nuevos soportes en 14374 y 14200-141. Este último es particularmente importante, bajo el cual puede comenzar una caída rápida con primer objetivo en el soporte 13924.
Las resistencias en el área 14547 siguen vigentes. Este último constituye el nivel que el Dax debe recuperar para tener subidas duraderas. Este nivel sigue siendo clave para el destino del índice alemán.
La siguiente resistencia se sitúa entre los 14810 y los 14899. Una recuperación de la zona de los 15261 primero y 15380 después, podría ofrecer un punto alcista hasta la resistencia 15570, donde comprobaremos la posibilidad de un nuevo ataque de la resistencia 15665. La 15261 son fácilmente accesibles esta semana.
Resistencia intermedia en 15810 y nueva fuerza alcista por encima de los 15944. Finalmente, una ruptura de la resistencia 16079-16136 ofrecerá la oportunidad de ver la resistencia clave 16230, desde la cual apuntar a la zona 16300-16500.
Resistencia intermedia en 13555. Si el Dax sigue bajando los soportes intermedios los tendremos en la zona 13442, bajo los cuales puede empujar fuerte y buscar el siguiente soporte en la zona 13200. A partir de aquí el precio no tiene obstáculos hasta los 12955 y aquí también puede rebotar con fuerza.
Colocamos el soporte mensual en el área 12900-12860. Soporte clave en la zona de los 12700, zona que demostró su solidez con el rebote de la semana pasada y que es vital para cualquier fase de acumulación. Zona confirmada 12500-435 como apoyo anual. Extensiones a 12155 y 11766.
Si los precios se mantienen por encima de los 13924 para el próximo viernes, veremos la posibilidad de una reversión alcista; por debajo de los 13200, por otro lado, la tendencia semanal podría empujar fuertemente a la baja.
US30 – El índice Dow Jones sigue subiendo y bajando a medida que la crisis ucraniana se mantiene firme.
Tras confirmar el soporte en la zona de los 32308, el índice intentó romper nuestra resistencia en la zona de los 33348-526, para luego virar fuertemente a la baja y cerrar en la zona de los 32959.
Resistencia en el área 33550 confirmada; resistencia semanal en el área 33750. Resistencia intermedia en el área 32765. Resistencia clave en el área 33898-34055 confirmada. Por debajo de los 34055 habrá que comprobar si los precios mantendrán o no los niveles indicados anteriormente, ya que en caso de nuevas liquidaciones se pincharán verticalmente.
El Dow Jones por encima de los 34055 puede volver a probar los 34442-565, desde donde comenzará una fuerte resistencia hasta el área 34930. Estas áreas deberán monitorearse de cerca, porque aquí podemos ver nuevas ventas masivas.
Un posicionamiento de precio semanal por encima de los 35599-963 ofrecerá una nueva dirección alcista; 35277 y 35614 son los niveles en los que los precios podrán volver a subir o bajar de nuevo. Esto requiere que controlemos constantemente los precios en estos niveles.
Un movimiento que cruzará los 36529 y que mantendrá este nivel, ofrecerá la posibilidad de ver la zona 37000 si los precios rompen con fuerza la última resistencia colocada en la zona 36786. Por encima de los 36236 mantenemos la posibilidad de nuevas presiones volumétricas alcistas.
El soporte intermedio en el área 32813 y el soporte semanal en el área 32636-566 siguen siendo clave. Perder este nivel podría conducir a nuevas caídas fuertes.
Soportes confirmados 32308-215-137. Solo debajo de estos niveles podemos ver presiones bajistas más fuertes, con posibles cambios de tendencia estructural. Primeros objetivos en el área 31973 y 31567.
NOTA IMPORTANTE: El mercado ha realizado una reversión violenta, por lo que es recomendable comprar cualquier retroceso, especialmente aquellos que golpearán los soportes clave. Si los precios no se revierten violentamente, será imposible probar los cortos. Por lo tanto, es bueno ir a favor de las tendencias.
También esta semana es aconsejable anotar las aperturas los lunes y los cierres los viernes, para confirmar o negar de la tendencia actual. Evitar el exceso de negociación y tenga cuidado con la volatilidad que generan los HFT. Marque los huecos que también puedan aparecer durante la semana, con especial atención a los de los lunes.
¡Feliz trading!
Análisis proporcionado por Giancarlo Prisco
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