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Andreas Zanin
Análisis | noviembre 22, 2021

DAX40 & DOW JONES: análisis semanal 22 – 26 nov

Market movers

La semana terminó ligeramente negativa para muchos índices bursátiles, a raíz de los temores de los inversores sobre posibles nuevos cierres en Europa.

Entre los activos con mejor desempeño por semana se encuentran el café y el dólar estadounidense. Cabe destacar el repunte de la libra, que mostró un fuerte desempeño semanal a raíz de los datos de inflación publicados en los últimos días, los más altos de los últimos 10 años. El euro, el petróleo y Bitcoin siguen cayendo.

La próxima semana estará llena de eventos macroeconómicos, principalmente concentrados el miércoles, porque al día siguiente en Estados Unidos se celebra el Día de Acción de Gracias. Se debe prestar especial atención a los datos sobre la evolución de los precios al consumidor, el índice PCE subyacente, porque es la principal medida de inflación utilizada por la Fed. El miércoles por la noche, también se publicarán las actas de la última reunión del FOMC, para comprender las divisiones dentro de la comisión operativa sobre las estrategias monetarias. Finalmente, destacamos el índice IFO en Alemania, junto con la lectura del tercer trimestre del PIB de EE. UU. El viernes es un día importante para el consumo mundial. Es el Black Friday, o el día de los descuentos que da inicio a la temporada de rebajas navideñas.

Análisis de la semana y escenarios para el DAX y el Dow Jones

Los índices han experimentado una corrección esta semana, pero en diversos grados entre ellos. El índice S&P500 hizo una reversión muy leve de los nuevos máximos históricos en los 4724, alcanzando los 4667, sin tocar la zona de soporte semanal 4618-4586. Recordemos que la pérdida de los 4300 representaría una clara señal bajista. Esta semana se mantiene el escenario de la anterior, con un posible acercamiento a los 4900 ya que los precios pueden volver a subir en cualquier momento.

Los índices pueden mantener la tendencia alcista hasta la próxima reunión de la Fed a mediados de diciembre y apuntan a un aumento del 10 por ciento en total, salvo cambios repentinos en el sentimiento y la tendencia. Sin embargo, es justo decir que el cierre del viernes podría ver un retroceso de al menos un 5 por ciento.

La apertura del lunes podría ver un repunte, pero también un posible cierre negativo al final del día. Wall Street estará a mitad de servicio durante el feriado del Día de Acción de Gracias, por lo que el cierre del miércoles confirmará o no la continuación del retroceso en curso en muchos índices. Sin embargo, mientras el índice S P500 se mantenga fuerte, las caídas serán de corta duración. Por eso la prudencia sigue siendo imprescindible.

DE40 –  El índice alemán alcanzó nuevos máximos históricos, alcanzando el área de los 16298 en la sesión del viernes. El precio avanzó muy lentamente a lo largo de la semana, pero al cierre de la misma vimos una reversión de poco más de 200 puntos. Una importante señal bajista.

El 16076 se ha confirmado como el soporte clave: si los precios no recuperan primero los 16204 y luego los 16276, es muy probable que se produzcan nuevas caídas. El objetivo 16500 todavía es posible.

16014 deben ser vigilados; si el precio se mantiene por encima de los 16077 podríamos seguir avanzando, viceversa es posible ver un acercamiento al soporte semanal en la zona de los 15974.

Soporte intermedio para compras en las zonas 15849 y 15788-755, en caso de presiones bajistas.

Clave el soporte en área 15516-645; la zona 15516-463 sirve como soporte mensual. El soporte en el área 15363, junto con 15241, siguen siendo válidos y útiles para compras. Por debajo de esta última zona, la presión a la baja puede regresar con vigor.

Confirmada también la zona de soporte 15119-15043. La zona de los 15.000 puntos sigue siendo el soporte anual. Siempre monitoreamos los soportes volumétricos 15017-14981 y 14842-804. La pérdida de estas dos últimas zonas abre a nuevos mínimos, con el primer objetivo en la zona de los 14600-14441. Por el contrario, un rebote en estos soportes puede iniciar un proceso de reversión al alza, como ya sucedió la semana pasada.

Si para el próximo viernes los precios se mantienen por encima de los 15974-889, veremos una continuación de la tendencia alcista; sin embargo, el comportamiento del precio en la zona de los 16.000 puntos confirmará si hemos alcanzado o no el máximo anual. Sin embargo, por debajo de los 15241, la tendencia semanal puede volver a la baja.

US30 – El índice Dow Jones sufrió una fuerte caída semanal (más de 800 puntos), ya que los temores de nuevos bloqueos en Europa para frenar la propagación de COVID-19 llevaron a los inversores a alejarse de las acciones bancarias, energéticas y turísticas, como aerolíneas y hoteles, e invertir en acciones de tecnología (el Nasdaq cerró muy cerca de nuevos máximos históricos).

El martes, el índice tocó el área de los 36293 y luego retrocedió el resto de la semana para llegar al área de los 35599. El Dow Jones cerró con un retroceso muy leve.

Si el precio se posiciona por encima de los 36293, aún es posible ver un acercamiento a los 37000 puntos.

El soporte semanal ahora está en el área de los 35599-730. 35511-35404 área de soporte relevante. La recuperación del área 35848 puede generar cierta presión alcista, sin embargo, solo un cierre semanal por encima de los 36068 garantizaría una relajación alcista. También es necesario ver volúmenes importantes para tener la confirmación de una nueva subida.

Monitoreamos el soporte en el área de los 34871, por debajo del cual puede aparecer algún empujón bajista y se puede alcanzar si el precio permanece por debajo de los 35404. La pérdida de los 34372 puede abrir a nuevas presiones bajistas.

34015 sigue siendo un área clave a nivel mensual. Soporte confirmado 33980-33725 hasta soporte clave 33608.

Siguiendo el soporte en 33215 y confirmado 32956. Este último debe ser monitoreado ya que una pérdida podría conducir a nuevas y rápidas presiones bajistas.

Soporte para compras en 32761-638 y 32308. Se confirma la fuerte zona de compra creada hace semanas en la zona 32308-32137. Solo por debajo de él podemos ver presiones bajistas más fuertes, con posibles cambios de tendencia estructural.

 

NOTA IMPORTANTE: La caída del Dow Jones se debe a rotaciones de cartera. El Nasdaq sigue siendo fuertemente alcista y el índice S&P500 se ha mantenido muy cerca de sus nuevos máximos históricos. Si los índices no tienen una presión conjunta, estas caídas son simples correcciones. Por tanto, es necesario elegir con cuidado qué índice comprar y cuál vender, de acuerdo con la presión que ofrecen los inversores. Sin embargo, es necesario monitorear continuamente los soportes y la volatilidad, dado que la tendencia puede experimentar fuertes reversiones al alza o fuertes aceleraciones a la baja.

Si se mantienen los soportes de la semana pasada, podremos seguir buscando oportunidades de compra.

También esta semana es aconsejable tener en cuenta las aperturas los lunes y los cierres los viernes, para confirmar o desmentir la tendencia actual. Evite el overtrading y tenga cuidado con la volatilidad que provocan los HFT. Marque los huecos que también puedan aparecer durante la semana, con especial atención a los del lunes.

¡Feliz trading!

 

Análisis proporcionado por Giancarlo Prisco

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