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Andreas Zanin
Análisis | octubre 25, 2021

DAX40 & DOW JONES: análisis semanal 25 – 29 oct

Market movers

La semana cerró positivamente para las bolsas (algunos índices alcanzaron nuevos máximos históricos) gracias al alivio de las tensiones por la crisis en el sector inmobiliario chino y los informes trimestrales estadounidenses positivos. Entre los activos con mejor rendimiento por semana se encuentran el oro, la plata y el repunte del dólar australiano. Bitcoin ha experimentado una ligera fase correctiva, por ahora no hay nada de qué preocuparse.

La lira turca se desplomó tras la sorpresiva decisión del banco central de recortar los tipos en un entorno económico de alta inflación. El rendimiento semanal del aluminio también es malo.

La próxima semana estará llena de eventos macroeconómicos. La más importante será la reunión del Consejo de Gobierno del BCE para entender los próximos pasos del instituto de Frankfurt para controlar las presiones inflacionarias. Otros dos bancos centrales se unirán: el Banco de Japón y el Banco de Canadá. Entre los datos macroeconómicos, prestar especial atención a las estimaciones sobre el PIB y la inflación del tercer trimestre tanto en Europa como en Estados Unidos. Finalmente, los informes trimestrales más esperados para la próxima semana: Facebook, Microsoft, Google, Apple, Amazon.

 

Análisis de la semana y escenarios para el DAX y el Dow Jones

Como se mencionó la semana pasada, la ventana cíclica de octubre condujo a un repunte masivo. El índice S&P500 alcanzó nuevos máximos históricos alcanzando el área de los 4552, después de haber derribado los 4485 puntos, un área desde la cual esperábamos un salto a nuevos máximos históricos. 4429-4391 representa la zona de soporte semanal. También recordamos que la pérdida de los 4300 representaría una clara señal bajista. Los índices pueden subir hasta la próxima reunión de la Fed a mediados de diciembre.

También esta semana debería comenzar con una fase lateral, con presiones a la baja, y luego dejar espacio para más rebotes hasta el cierre del viernes.

DE40 –  El índice alemán experimentó una violenta reversión en V el 6 de octubre, lo que llevó esta semana a un continuo impulso alcista hasta que cerró el viernes en la zona de los 15600 puntos. Las compras fueron marcadas en cada sesión, creando una serie de nuevos soportes útiles para reingresar en caso de retroceso.

Área 15516-645, el área a demoler en la parte superior permanece. Esta semana se vio una fuerte lateralidad, sin que el 15645 fuera derribado por la continuación alcista. Por encima de ese nivel, apuntamos a la resistencia clave 15755. Una recuperación de este último nivel ofrece la posibilidad de aceleraciones de precios hasta el área 15855-910, donde la resistencia semanal está vigente. Preste atención a estos niveles porque el precio puede revertirse en cualquier momento. Por encima de los 15975 tendremos la posibilidad de nuevos máximos históricos. Aquí será necesario verificar la fuerza de la subida, de lo contrario podríamos ver más caídas. Por encima de los 15975 objetivo 16014 y luego 16200, en extensión 16500.

Soportes en zona 15363 y 15241 útiles para compras. Por debajo de esta última zona, la presión a la baja puede regresar con vigor. Confirmada la zona de soporte clave 15119-15043. La zona de los 15.000 puntos sigue siendo el soporte anual. Siempre monitoreamos los soportes volumétricos 15017-14981 y 14842-804. La pérdida de estas dos últimas zonas abre a nuevos mínimos, con el primer objetivo en la zona de los 14600-14441. Por el contrario, un rebote en estos soportes puede iniciar un proceso de reversión al alza, como ya sucedió la semana pasada.

Como la semana pasada, si para el próximo viernes los precios se mantienen por encima de los 15645, se abre la puerta a una nueva tendencia alcista. Sin embargo, por debajo de los 15241, la tendencia semanal puede volver a la baja.

US30 – El inicio de los informes trimestrales y el regreso de las compras en las bolsas de valores propiciaron un fuerte repunte del índice Dow Jones.

Como escribimos la semana pasada, el precio tuvo que mantenerse en 35197 para continuar su carrera alcista. El precio, después de un lunes ligeramente bajista, literalmente voló sesión tras sesión, cerrando la semana por encima del segundo objetivo alcista anual en el área de 35600. Los 36000 están a tiro, salvo cambios sensacionales en el mercado de valores.

35056-35105 área de soporte semanal. Soporte intermedio en la zona del 35400. El 35730 puede generar cierta presión bajista, lo cual es útil para buscar los soportes anteriores para reingresar con las compras.

Monitoreamos el soporte en la zona de los 34871, por debajo de la cual puede aparecer algún empujón bajista. Sin embargo, la tendencia alcista es fuerte; sólo la pérdida de los 34372 puede abrir a nuevas presiones bajistas.

34015 sigue siendo un área clave a nivel mensual. Soporte confirmado en los 33980-33725 hasta el soporte clave 33608.

Siguiendo, soporte en 33215 y confirmado 32956. Este último debe ser monitoreado ya que una pérdida podría conducir a nuevas y rápidas presiones bajistas.

Soporte para compras en 32761-638 y 32308. Se confirma la fuerte zona de compra creada hace semanas en la zona 32308-32137. Solo por debajo de él podemos ver presiones bajistas más fuertes, con posibles cambios de tendencia estructural.

 

NOTA IMPORTANTE: La presión alcista continúa, con ligeras sacudidas y bajos volúmenes, por lo que se considera una tendencia saludable. Los informes trimestrales sobre los FAANG pueden traer algo de volatilidad, por lo que será bueno observar los soportes semanales, dado que la tendencia puede ver fuertes reversiones al alza o fuertes aceleraciones a la baja. El sentimiento, de hecho, puede cambiar de repente.

Si se mantienen los soportes de la semana pasada, podremos seguir buscando oportunidades de compra. En las próximas semanas es posible un aumento adicional del 10 por ciento.

También esta semana es aconsejable tener en cuenta las aperturas los lunes y los cierres los viernes, para confirmar o desmentir la tendencia actual. Evite el overtrading y tenga cuidado con la volatilidad que provocan los HFT. Marque los huecos que también puedan aparecer durante la semana, con especial atención a los del lunes.

¡Feliz trading!

 

 

Análisis proporcionado por Giancarlo Prisco

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