Market movers
La semana previa a las vacaciones navideñas vio una gran recuperación de los índices internacionales, así como una caída en el índice del dólar.
El apetito por el riesgo aumenta gracias a la recuperación del petróleo y la actitud de los inversores que ven una menor incidencia de la variante Omicron. De manera más general, estamos en la fase final del rally navideño.
La próxima semana no estará particularmente llena de eventos macroeconómicos. Las ideas interesantes vendrán de Estados Unidos con el informe sobre la confianza del consumidor (martes), los contratos pendientes de compraventa de viviendas (miércoles) y las solicitudes iniciales de desempleo (jueves). Destaca la publicación en China del índice de directores de compras del sector manufacturero el último día del año.
Análisis de la semana y escenarios para el DAX y el Dow Jones
El cierre del jueves pasado nos dice que los índices están orientados al alza también para la próxima semana. Se han eliminado los peligros de una mayor caída y, por lo tanto, podemos ver nuevas tendencias alcistas fuertes.
El índice S&P500 vio una tendencia alcista lenta y continua desde el lunes por la tarde en adelante, recuperando la resistencia 4713-748 el jueves.
Todavía es muy probable que alcance los 4800 esta semana y, por lo tanto, nuevos máximos históricos. El soporte semanal se mantiene en línea con el de la semana pasada: 4605-577-550. Solo debajo de él, veremos que las fuerzas bajistas recuperaran ventaja. Reportamos el soporte intermedio 4675-641.
Será importante ver el comportamiento del precio si toca la zona 4429-4474, cuya pérdida abre a escenarios bajistas más extensos. Recordemos que la pérdida de los 4300 representaría una clara señal de reversión.
¿Cómo navegar? Nuevamente fase bajista entre lunes y martes y máximos el jueves (los viernes los mercados europeos permanecerán cerrados, pero no Wall Street).
DE40 – El índice alemán experimentó un fuerte repunte durante toda la semana, después del cierre del viernes 17 que había visto un regreso a la zona de los 15043-176, con riesgo de un colapso vertical. Los precios, en cambio, cerraron el jueves pasado muy cerca de la resistencia 15755-822.
Una recuperación en base diaria de esta área ofrecerá una importante señal alcista, de lo contrario, podríamos ver otras reversiones en estos niveles. El precio, sin embargo, debe mantener los 15875. Una recuperación de los 16014 primero y luego de los 16174 ofrecerá una nueva tendencia alcista. El Dax alcanzó alrededor de los 16300, pero el objetivo de los 16500 es muy difícil para este año, a menos que la fortaleza actual del índice no sea sorprendente en la última semana del año.
15402-464 son la base para un reinicio alcista semanal. La zona semanal clave está en el área 15332-227, que mantiene la fuerza alcista actual del DAX. Soporte intermedio en el área 15606-645.
Soporte mensual 15119-15043. La zona de los 15.000 puntos sigue siendo vital. Siempre monitoreamos los soportes volumétricos 15017-14981 y 14842-804. La pérdida de estas dos últimas zonas abre a nuevos mínimos, con el primer objetivo en área 14600-14441. Por el contrario, un rebote en estos soportes puede iniciar un proceso de reversión al alza, como ya sucedió la semana pasada. Extensiones en área 14231-13974.
Si para el próximo viernes los precios se mantienen por encima de los 15464, veremos la posibilidad de una continuación alcista; sin embargo, el comportamiento del precio en la zona de los 16.000 puntos confirmará si podríamos ver nuevos máximos históricos o no. Por debajo de los 15227, la tendencia semanal puede volver a la baja.
US30 – Tras los plazos técnicos del viernes 17, el lunes por la tarde el índice Dow Jones inició una fuerte recuperación, tocando nuevamente la zona de los 36068.
Un movimiento que cruzará los 36068 y hará que los precios mantengan ese nivel será una fuerte indicación alcista. Por encima de los 36293 tendremos la posibilidad de una mayor presión volumétrica hacia arriba. Esta semana es posible ver nuevos máximos históricos para el índice.
En el lado corto, en primer lugar, controle si los precios podrán estabilizarse por encima de los 35511-599 y especialmente los 35686, porque tendremos la posibilidad de reingresos alcistas.
Si los precios se mantienen por debajo de los 35511-599, el Dow puede volver a probar la zona de ruptura de los 35152- 34985 y luego la zona de soporte mensual 34701-755. Solo por debajo de este último, la tendencia puede volver realmente a la baja.
34015 sigue siendo un área clave a nivel mensual, como hemos visto la semana pasada. Soporte confirmado 33980-33725 hasta soporte clave 33608.
Siguiente soporte en 33215 y confirmado el 32956. Este último debe ser monitoreado ya que una pérdida podría conducir a nuevas y rápidas presiones bajistas.
Soporte para compras en 32761-638 y 32308. Se confirma la fuerte zona de compra creada hace meses en la zona 32308-32137. Solo por debajo de ella podemos ver presiones bajistas más fuertes, con posibles cambios de tendencia estructural.
NOTA IMPORTANTE: Estamos a fin de año y los mercados mantienen la estacionalidad alcista, según el rally navideño. Todo podría cambiar en las próximas semanas, especialmente a la luz de las rotaciones sectoriales. Es bueno, por tanto, seguir la tendencia, pero evitar tomar posiciones hasta la semana que viene, si no está bien protegido.
Esta semana será muy importante comprender si el aumento se reabsorberá rápidamente. A menos que haya reveses sensacionales, podremos ver nuevos máximos históricos.
También esta semana es aconsejable tener en cuenta las aperturas los lunes y los cierres los viernes, para confirmar o desmentir la tendencia actual. Evite el overtrading y tenga cuidado con la volatilidad que provocan los HFT. Marque los huecos que también puedan aparecer durante la semana, con especial atención a los del lunes.
¡Feliz trading y Prospero Año Nuevo!
Análisis proporcionado por Giancarlo Prisco
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