Market Movers
Semana muy volátil con las negociaciones de paz entre las delegaciones de Ucrania y Rusia que han dado pequeños pasos hacia adelante. Sin embargo, la incertidumbre sigue siendo alta, especialmente después del ataque probablemente de helicópteros ucranianos en un depósito de crudo en Belgorod en Rusia.
El otro tema de la semana fueron las presiones inflacionarias que se confirmaron fuertes y crecientes tanto en Europa como en Estados Unidos. Los bancos centrales (BCE y FED) tendrán que discutir de nuevo si cambiar de estrategia con un tono más agresivo para hacer frente a la alta inflación.
La próxima semana tendrá como citas de especial interés las reuniones del Eurogrupo/Ecofin y la publicación del acta de la última reunión de la FED.
Análisis de la semana y escenarios para el DAX y el Dow Jones
Los mercados de renta variable subieron al inicio del 28 de marzo la semana pasada, antes de revertirse con cierta fuerza hasta el cierre del viernes. Los mercados deberían continuar mostrando una dirección alcista hasta mediados de mayo; si esto sucede, tendremos una idea más clara de si hemos alcanzado o no el mínimo anual.
El índice S&P500 hizo un aumento sustancial esta semana, rompiendo la resistencia mensual 4596-4613 y luego retrocediendo el viernes hasta tocar el área de 4500. El retroceso es legítimo, dado que hemos tocado una resistencia mensual.
Resistencias intermedias en 4658 y 4687. El cierre semanal por encima de los 4613 garantiza la tendencia alcista mensual; los próximos objetivos siguen siendo el 4717 y el 4780.
Nuevas resistencias ubicadas en las áreas 4540 y 4571-4590. Si los precios no se mantienen por encima de los 4540 esta semana, podríamos ver una corrección importante. La posición actual del precio queda por confirmar los 4464-4490 como soporte clave para la semana. El 4440-4426 derribado puede provocar caídas rápidas.
Soporte en el área 4371 confirmado. Los 4293-4331 actúan como soporte intermedio. Monitorearemos loa 4182-4215 y loa 4113, ya que si los perdiéramos violentamente tendremos un cierre rápido de un gap colocado en la zona de los 4000 puntos
¿Cómo moverse? La tendencia es alcista, pero los riesgos a la baja siempre están presentes. Por ahora, consideraremos cada retroceso como una fase útil para nuevas compras. Sin embargo, cualquier máximo decreciente diario puede conducir a nuevas reversiones.
DE40 – El índice alemán rompió esta semana con mucha fuerza la resistencia 14547, luego de un falso quiebre, alcanzando el tope de la resistencia 14810-899, para luego cerrar la semana en la zona de los 14400 puntos.
Tiene un significado importante que el Dax se detuvo exactamente en el área 14810-899. Si el índice alemán no logra romper estos niveles rápidamente, el riesgo es ver una nueva fase lateral muy larga; o un nuevo descenso violento.
La nueva resistencia semanal a derribar se sitúa en la zona 14842. Las resistencias intermedias en la zona 14725-659 y 14592.
Una recuperación de la zona de los 15261 primero y 15380 después, podría ofrecer un punto alcista hasta la resistencia 15570, donde comprobaremos la posibilidad de un nuevo ataque a la resistencia semanal 15665. La 15261 son fácilmente accesibles esta semana.
Resistencia intermedia en 15810 y nueva fuerza alcista por encima de 15944. Finalmente, una ruptura de la resistencia 16079-16136 ofrecerá la oportunidad de ver la resistencia clave 16230, desde la cual apuntar a la zona 16300-16500.
La resistencia 13924 sigue siendo el soporte semanal; desde este nivel se han acumulado compras importantes hasta el soporte clave ubicado en la zona 13690. Nuevos soportes en 14305 y 14290-239 /14200-141 confirmados. La última área es particularmente importante, bajo la cual puede comenzar una rápida caída con el primer objetivo el soporte 13924.
Si el Dax llegara a caer por debajo de los 13690, los soportes intermedios los tendremos en la zona 13555 y 13442, bajo los cuales pueden apretar fuerte e ir a buscar el siguiente soporte en la zona 13200. A partir de aquí el precio no tiene obstáculos hasta los 12955 y aquí también puede rebotar con fuerza.
Colocamos el soporte mensual en el área 12900-12860. Soporte clave en la zona de los 12700, zona que demostró su solidez con el rebote de la semana pasada y que es vital para cualquier fase de acumulación. Zona confirmada 12500-435 como apoyo anual. Extensiones a 12155 y 11766.
Si para el próximo viernes los precios se mantienen por encima de los 14141, veremos la posibilidad de una continuación alcista; por debajo de los 13690, por otro lado, la tendencia semanal podría empujar fuertemente a la baja.
US30 – El Dow Jones rompió la resistencia clave 34930 esta semana para tocar nuestro objetivo alcista intermedio 35277, para luego retroceder y tocar el soporte semanal 34568 al cierre del viernes.
Nueva resistencia semanal colocada en el área 35128. En general, toda el área que va desde 35170 hasta 35015 ofrece una resistencia considerable y, si no se derriba rápidamente, los precios se moverán al menos lateralmente.
Un posicionamiento de precio semanal por encima de los 35599-963 (alcanzable esta semana) ofrecerá una nueva dirección alcista; 35277 y 35614 son los niveles en los que los precios podrán volver a subir o bajar de nuevo. Esto nos obliga a monitorear constantemente estos niveles.
Un movimiento que cruzará los 36529 y que mantendrá este nivel, ofrecerá la posibilidad de ver la zona 37000 si los precios rompen con fuerza la última resistencia colocada en la zona 36786. Por encima de 36236, mantenemos la posibilidad de nuevas presiones volumétricas alcistas.
Soportes confirmados en la zona 34565-458. Por encima de los 34565 y hasta los 34921 se mantiene un área de soporte muy resistente. Soporte semanal confirmado en el área 34303 y 33886. Hasta 34303 los precios tienen numerosos obstáculos que solo pueden superarse en caso de liquidación. Una vez que se rompe este nivel, podemos ver algunas aceleraciones a la baja. Posibles extensiones a 33726 desde donde empezamos a tener fuertes zonas volumétricas, con picos en 33521 y 33378. Todas zonas excelentes para buscar entradas largas. Por debajo de 33378 podríamos atacar rápidamente los 33265-32956, soporte clave donde comenzó este rebote.
El soporte confirmado en el área 32813 y el soporte en el área 32636-566 siguen siendo clave. Perder este nivel podría conducir a nuevas caídas fuertes.
Otros soportes en 32308-215 137. Solo por debajo podemos ver presiones bajistas más fuertes, con posibles cambios de tendencia estructural. Primeros objetivos en el área 31973 y 31567.
NOTA IMPORTANTE: El mercado ha realizado una reversión violenta, por lo que es recomendable comprar cualquier retroceso, especialmente aquellos que golpearán los soportes claves. Todavía podríamos ver cierres bajistas diarios, pero sin una caída violenta y direccional, la tendencia alcista podría continuar. Abril es estadísticamente un mes alcista.
También esta semana es aconsejable anotar las aperturas los lunes y los cierres los viernes, para confirmar o negar de la tendencia actual. Evitar el exceso de negociación y tenga cuidado con la volatilidad que generan los HFT. Marque los huecos que también puedan aparecer durante la semana, con especial atención a los de los lunes.
¡Feliz trading!
Análisis proporcionado por Giancarlo Prisco
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