DAX40 & DOW JONES: análisis semanal 4 – 8 oct

Market movers

La semana terminó en rojo a raíz de los temores del bloqueo industrial, las presiones inflacionarias, la crisis energética, los problemas en Estados Unidos para que se apruebe la agenda de Biden y los problemas del techo de la deuda. Entre los activos con mejor desempeño destacamos el Vix o el índice que mide la volatilidad. En un clima de gran incertidumbre sobre el futuro, las compras en el VIX fueron muy significativas. Entre los índices destacamos el desempeño del Nasdaq100, que mostró la peor caída desde marzo de 2020. Las ventas de acciones tecnológicas y de crecimiento están vinculadas principalmente a la subida de los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos.

La próxima semana estará llena de datos macroeconómicos. El más importante será el informe sobre el mundo laboral estadounidense que se publicará el viernes. Las cifras sobre las nóminas no agrícolas, la tasa de desempleo, la tasa de participación de la fuerza laboral y el crecimiento de los salarios podrían ser clave para las próximas elecciones de política monetaria de la Reserva Federal. En Europa, los índices PMI del sector servicios deben observarse con especial atención. También son dignas de mención dos reuniones de bancos centrales: el RBA en Australia y el RBNZ en Nueva Zelanda.

Análisis de la semana y escenarios para el DAX y el Dow Jones

A pesar del intento de rebote, la presión a la baja sigue siendo fuerte sobre la tendencia semanal de los índices. Llegamos a una ventana cíclica anual, la de principios de octubre, que nos dará una idea decisiva sobre el rumbo de los mercados. Septiembre terminó en línea con las expectativas estadísticas, con fuertes movimientos correctivos.

Esta disminución debe seguirse cuidadosamente para comprender si el evento puede limitarse a unas pocas semanas o puede continuar durante varios meses, o incluso durante todo el año 2022.

Si no hay reversiones en V inmediatas, los mercados de valores tienen una corrección que puede ir más allá del 10 por ciento. Estamos hablando de ver los 4000 puntos SP.

El 4340 también se ha mantenido esta semana, pero las posibilidades de ver el 4204, pasando por los niveles 4280 y 4240, siguen siendo altas. Solo una recuperación semanal de los 4485 podrá traer un mínimo de relajación alcista.

Lo que comienza el lunes es una semana crucial, ya que la tendencia probablemente se decidirá durante todo el mes de octubre. Solo un cierre semanal por encima de la resistencia clave de los índices garantizará una subida duradera.

DE40 –  El índice alemán ha experimentado una caída violenta y continua desde el comienzo de la semana, después de romper la zona de soporte clave 15516-464. Los precios han revisado la zona de 15.000 puntos por tercera vez desde julio, cerrando la semana con otro poderoso repunte en esa zona.

El Dax ha marcado nuevos niveles en este otoño; el precio no debe volver en absoluto por debajo de los 15284 y 15119, para evitar nuevas presiones bajistas. Una ruptura y un mantenimiento diario del nivel 15464 ofrece la posibilidad de una fuerte aceleración al alza, apuntando a la resistencia intermedia 15645. Por lo tanto, un ataque a la resistencia clave 15755.

Una recuperación de este último nivel ofrece la posibilidad de aceleraciones de precios hasta la zona 15855-910, donde se encuentra vigente la resistencia semanal. Preste atención a estos niveles porque el precio puede revertirse en cualquier momento. Por encima de los 15975 tendremos la posibilidad de nuevos máximos históricos. Aquí será necesario verificar la fuerza de la subida, de lo contrario podríamos ver más caídas. Por encima de 15975 objetivo 16014 y luego 16200, en extensión 16500.

Los 15.000 puntos registraron un triple mínimo anual, por lo que una ruptura con los precios verticalmente por debajo de ellos se interpretaría como un cambio de tendencia bajista. Siempre monitoreamos los soportes volumétricos 15017-14981 y 14842-804. La pérdida de estas dos últimas zonas se abre a nuevos mínimos, con el primer objetivo en la zona de 14600-14441. Por el contrario, un rebote en estos soportes puede iniciar un proceso de reversión al alza.

Para concluir, si para el próximo viernes los precios se mantienen por encima de los 15645, se abre la puerta a una nueva tendencia alcista.

US30 – La incertidumbre política y económica pesa sobre los índices estadounidenses; el Dow Jones sufrió una caída desastrosa de alrededor de 1300 puntos esta semana desde una resistencia cercana a los 35000 puntos, rebotando con fuerza al final de la semana del viernes.

El Dow no ha logrado estabilizarse por encima de la resistencia 34841-889 de las últimas semanas, por lo que sin una recuperación de esta zona es impensable esperar una nueva tendencia alcista.

Por encima de esta zona es posible que veamos más rebotes, apuntando a la resistencia 35056-152, que determinará la posibilidad de volver a una relajación alcista o no. Si no se derriban estas zonas, el descenso volverá con fuerza. También informamos la resistencia 35272 y luego el área 35391-436. La recuperación y el mantenimiento de los 35182 es muy importante a nivel semanal.

Solo por encima de los 35513, el precio buscará los 35600 y luego los 36000 puntos, o nuevos máximos históricos.

El rebote del viernes vio los precios cerrar justo por debajo de los 34395. No se puede descartar un fuerte rebote si los precios logran mantenerse por encima de ese nivel, apuntando a los 34768, antes de la resistencia clave 34791-889.

El soporte semanal se coloca en el área de los 34015. La semana pasada el precio volvió al área de soporte 33980-33725 hasta el soporte clave 33608.

Siguiendo el soporte en 33215 y confirmado 32956. Este último debe ser monitoreado ya que una pérdida podría conducir a nuevas y rápidas presiones bajistas.

Soporte para compras en 32761-638 y 32308. Se confirma la fuerte zona de compra creada hace semanas en la zona 32308-32137. Solo por debajo de él podemos ver presiones bajistas más fuertes, con posibles cambios de tendencia estructural.

NOTA IMPORTANTE: A pesar de la Fed, la incertidumbre política y económica ejerció presión sobre los precios de los índices, que han continuado su carrera hacia el fondo. Es necesario monitorear continuamente los soportes y la volatilidad, dado que la tendencia puede ver fuertes reversiones al alza o fuertes aceleraciones a la baja. Estamos en una situación muy débil y debemos evitar cualquier compra si los colapsos son de considerable intensidad.

El giro alcista del viernes debe ser monitoreado cuidadosamente, especialmente en la apertura del lunes. Las nóminas no agrícolas del viernes podrían dar lugar a un cambio brusco de tendencia.

También esta semana es aconsejable tener en cuenta las aperturas los lunes y los cierres los viernes, para confirmar o desmentir la tendencia actual. Evite el overtrading y tenga cuidado con la volatilidad que provocan los HFT. Marque los huecos que también puedan aparecer durante la semana, con especial atención a los del lunes. Se ha negado la fuerza alcista, pero todo puede cambiar en los próximos días; a menos que veamos un cambio general en la tendencia, cualquier retroceso puede ser una excelente oportunidad de compra si la subida de los índices es unánime.

¡Feliz trading!

Análisis proporcionado por Giancarlo Prisco

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