Market movers
La semana finaliza con fuertes tensiones tras la reunión del BCE que abrió a una posible revisión de la política monetaria y datos muy positivos de las nóminas no agrícolas estadounidenses que apuntan a que la Reserva Federal será muy agresiva con las subidas de tipos en el transcurso de 2022.
La próxima semana será muy pobre en eventos macroeconómicos y corporativos. Las perspectivas macro interesantes vendrán principalmente de los Estados Unidos con la publicación de las cifras de inflación el jueves. El viernes tendremos los datos de inflación en Alemania y el PIB del Reino Unido. Desde un punto de vista corporativo, la temporada trimestral de EE. UU. comienza a agotarse. A publicar los datos tendremos: Alibaba, Pfizer, Coca-cola y Walt Disney.
Análisis de la semana y escenarios para el DAX y el Dow Jones
Estábamos esperando el final de la semana para obtener información sobre el posible escenario futuro, pero los cambios que esperábamos no se formaron y, por lo tanto, las señales se mantuvieron mixtas.
En idénticas situaciones de la serie histórica, los mercados han generado auténticas explosiones de momentum y han dado paso a varias jornadas de direccionalidad. Entonces, todo lo que tenemos que hacer es esperar los desarrollos y seguirlos.
El índice S&P500 arrancó este mes de febrero con un fuerte impulso alcista, en línea con el cierre de la semana pasada. Los precios se acercaron mucho a la resistencia semanal 4596-4613, sin poder romperla y confirmar la reversión alcista. En caso de ruptura, los próximos objetivos serán el 4717 y el 4780.
Los precios cerraron el viernes en la zona de 4485, pero aún mantienen una buena fuerza alcista. Resistencia intermedia en la zona 4550-4776. Apoyo intermedio 4424-4408, apoyo semanal en la zona 4370-4357.
Soporte clave en la zona de los 4200. La pérdida de este nivel podría llevar a un cierre rápido de un gap en la zona de los 4000 puntos.
¿Cómo navegar? Los mercados están indecisos sobre qué hacer; sin embargo, revisaremos la posibilidad de nuevas subidas esta semana.
DE40 – El índice alemán siguió el retroceso del mercado de valores mundial a principios de semana y logró tocar el área de 15740, pero las palabras de Lagarde provocaron una fuerte venta masiva que llevó a los precios a cerrar la semana justo por encima de los 15100 puntos.
El Dax sigue bajo presión y solo una recuperación semanal de los 15665 puntos puede ofrecer subidas duraderas, de lo contrario la presión bajista puede continuar, como sucedió la semana pasada. Resistencia intermedia en 15810 y nueva fuerza alcista por encima de los 15944. Finalmente, una ruptura de la resistencia 16079-16136 ofrecerá la oportunidad de ver la resistencia clave 16230, desde la cual apuntar a la zona 16300-16500.
Los precios han creado un rango precario entre 15570 y 14981. Una recuperación de la zona de los 15332 puede ofrecer una ventaja alcista hasta la resistencia 15570, donde comprobaremos la posibilidad de un nuevo ataque de la resistencia semanal de los 15665. También ofrecen oportunidades bajistas. Si los precios se mantienen por debajo de los 15332, tendremos presiones bajistas que intentarán romper la zona 15071-15043.
Desde aquí revisaremos los soportes volumétricos 15017-14981 y 14842-804. La pérdida de estas dos últimas zonas abre a nuevos mínimos, con el primer objetivo en la zona 14600-14441. Por el contrario, un rebote en estos soportes puede iniciar una reversión al alza, como ya ha sucedido varias veces en los últimos meses. Ampliaciones en la zona 14231-13974.
Si para el próximo viernes los precios se mantienen por encima de los 15665, veremos la posibilidad de una continuación alcista; por debajo de los 15332, por otro lado, la tendencia semanal seguirá bajista.
US30 – La presión alcista que comenzó el viernes 28 de enero continuó esta semana. el Dow Jones entró en la zona de resistencia 35599-963, pero no pudo romperla, antes de retroceder el resto de la semana y cerrar en la zona 35000, sin fuertes presiones bajistas gracias a los excelentes datos NFP.
Un posicionamiento semanal de precios por encima de los 35599-963, ofrecerá una nueva dirección alcista; 35305 y 35017 son los niveles en los que los precios podrán volver a subir o bajar de nuevo. Esto requiere que controlemos constantemente los precios en estos niveles.
Un movimiento que cruzará los 36529 y que mantendrá este nivel, ofrecerá la posibilidad de ver la zona 37000 si los precios rompen con fuerza la última resistencia situada en la zona 36786. Por encima de los 36236 mantenemos la posibilidad de nuevas presiones volumétricas alcistas.
El rango 35963-599 seguirá ofreciendo una resistencia considerable, pero también continuos altibajos.
Por debajo de los 35017 monitorearemos el soporte semanal 34646, cuya pérdida podría abrir nuevas caídas fuertes. Los soportes colocados en la zona 33823-725 y 33472 deben seguirse con atención.
NOTA IMPORTANTE: El mercado sigue bajo la presión de una fuerte volatilidad. Para el intradía es óptimo, pero para el multidía aún no estamos en una situación fácil de manejar. Incluso si las probabilidades de seguir siendo testigo de una excelente recuperación de los precios, es bueno nunca dar nada por sentado. Los soportes y el cierre semanal deben mantenerse bajo control, porque una inversión puede empujar fuerte en cualquier momento.
También esta semana es aconsejable tener en cuenta las aperturas los lunes y los cierres los viernes, para confirmar o desmentir la tendencia actual. Evite el overtrading y tenga cuidado con la volatilidad que provocan los HFT. Marque los huecos que también puedan aparecer durante la semana, con especial atención a los del lunes.
¡Feliz trading!
Análisis proporcionado por Giancarlo Prisco
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