A pesar de algunos retrocesos, la semana terminó positivamente para los mercados de valores. Continúa la incertidumbre sobre los escenarios económicos futuros que dependerán de la evolución de la crisis en Ucrania (posible decisión de Europa sobre las importaciones de gas ruso) y de los riesgos de estanflación. Las presiones inflacionarias son particularmente preocupantes y la próxima semana tendremos datos sobre el índice de precios al consumidor en Europa y el índice PCE (gastos de consumo personal) subyacente en los Estados Unidos. Con los próximos datos disponibles, tendremos una idea más clara sobre los próximos movimientos de los respectivos bancos centrales.
Otros datos macroeconómicos de especial interés son los relativos al mundo laboral estadounidense, que se publicarán el viernes.
Hemos llegado a un importante punto de control después de la subida que comenzó entre el 7 y el 9 de marzo. El próximo punto de control será el 28 de marzo, fecha límite para una configuración anual y mensual. Lo que suceda en las bolsas el lunes podría tener un efecto en los mercados hasta mediados de mayo.
El índice S&P500 hizo un aumento sustancial esta semana llegando muy cerca del extremo superior de nuestra resistencia 4505-4543. En este punto, es razonable esperar más tendencias alcistas, salvo ventas masivas sensacionales.
Resistencia intermedia 4550-4576. Por encima de los 4596-4613, la tendencia mensual volverá alcista; en caso de ruptura, los próximos objetivos serán el 4717 y el 4780.
La posición actual de los precios es para confirmar los 4400-4426 como soporte clave para esta subida. Los nuevos soportes se sitúan en las zonas 4447 y 4490, donde podríamos ver nuevas subidas en caso de retroceso. Los 4507-4520 son la zona clave de esta subida, ya que durante la próxima semana deben convertirse en un soporte sólido para la próxima tendencia alcista, de lo contrario existe la posibilidad de actuar como resistencia en caso de reversiones.
Apoyo semanal en el área 4371. Los 4293-4331 actúan como apoyo intermedio. Monitorearemos el 4182-4215 y el 4113, porque si los perdemos violentamente tendremos un cierre rápido de un gap colocado en la zona de los 4000 puntos.
¿Cómo navegar? Espere una fase lateral bajista entre el lunes y el martes y luego espacio para una subida hasta el viernes. Esta previsión podría sufrir un cambio entre el lunes y el martes, y así abrir a nuevas caídas en lugar de una fase alcista. Por lo tanto, los dos primeros días de la semana deben controlarse con mucho cuidado.
DE40 – El índice alemán permaneció atascado en un amplio rango, entre la resistencia clave 14547 y el soporte 14200-141. Los plazos técnicos de la semana pasada han traído esta lateralidad.
La resistencia 13924 se convierte en el soporte semanal; desde este nivel se han acumulado compras importantes hasta el soporte clave ubicado en la zona 13690. Nuevos soportes en los 14290-239 y 14200-141 confirmados. La última área es particularmente importante, bajo la cual puede comenzar una rápida caída con el primer objetivo el soporte 13924.
La resistencia en el área 14547 sigue vigente. Este último constituye el nivel que el Dax debe recuperar para tener subidas duraderas y, por tanto, sigue siendo clave en el destino del índice alemán.
La siguiente resistencia se sitúa entre los 14810 y los 14899. Una recuperación de la zona de los 15261 primero y 15380 después, podría ofrecer un punto alcista hasta la resistencia 15570, donde comprobaremos la posibilidad de un nuevo ataque a la resistencia semanal 15665. La 15261 son fácilmente accesibles esta semana.
Resistencia intermedia en 15810 y nueva fuerza alcista por encima de 15944. Finalmente, una ruptura de la resistencia 16079-16136 ofrecerá la oportunidad de ver la resistencia clave 16230, desde la cual apuntar a la zona 16300-16500.
Si el Dax llegara a caer por debajo de los 13690, los soportes intermedios los tendremos en la zona 13555 y 13442, bajo los cuales pueden apretar fuerte e ir a buscar el siguiente soporte en la zona 13200. A partir de aquí el precio no tiene obstáculos hasta los 12955 y aquí también puede rebotar con fuerza.
Colocamos el soporte mensual en el área 12900-12860. Soporte clave en la zona de los 12700, zona que demostró su solidez con el rebote de la semana pasada y que es vital para cualquier fase de acumulación. Zona confirmada 12500-435 como apoyo anual. Extensiones a 12155 y 11766.
Si para el próximo viernes los precios se mantienen por encima de los 14141, veremos la posibilidad de una reversión alcista; por debajo de los 13690, por otro lado, la tendencia semanal podría empujar fuertemente a la baja.
US30 – El Dow Jones también sufrió un fuerte lateral, sin embargo, logró alcanzar la resistencia ubicada en la zona de los 34930, oscilando entre esta resistencia y el soporte ubicado en la zona de los 34250.
Hay que seguir los 34930, porque aquí podemos presenciar nuevas liquidaciones fuertes si no vamos más allá con volúmenes y la verticalidad.
Un posicionamiento de precio semanal por encima de 3los 5599-963 (alcanzable esta semana) ofrecerá una nueva dirección alcista; 35277 y 35614 son los niveles en los que los precios podrán volver a subir o bajar de nuevo. Esto nos obliga a monitorear constantemente estos niveles.
Un movimiento que cruzará los 36529 y que mantendrá este nivel, ofrecerá la posibilidad de ver la zona 37000 si los precios rompen con fuerza la última resistencia colocada en la zona 36786. Por encima de 36236, mantenemos la posibilidad de nuevas presiones volumétricas alcistas.
Nuevos soportes en la zona 34565-458. Soporte semanal confirmado en el área 34303 y 33886. Hasta 34303 los precios tienen numerosos obstáculos que solo pueden superarse en caso de liquidación. Una vez que se rompe este nivel, podemos ver algunas aceleraciones a la baja. Posibles extensiones a 33726 desde donde empezamos a tener fuertes zonas volumétricas, con picos en 33521 y 33378. Todas zonas excelentes para buscar entradas largas. Por debajo de 33378 podríamos atacar rápidamente los 33265-32956, soporte clave donde comenzó este rebote.
El soporte confirmado en el área 32813 y el soporte en el área 32636-566 siguen siendo clave. Perder este nivel podría conducir a nuevas caídas fuertes.
Otros soportes en 32308-215 137. Solo por debajo podemos ver presiones bajistas más fuertes, con posibles cambios de tendencia estructural. Primeros objetivos en el área 31973 y 31567.
NOTA IMPORTANTE: El mercado ha realizado una reversión violenta, por lo que es recomendable comprar cualquier retroceso, especialmente aquellos que golpearán los soportes claves. Si los datos de inflación y del mercado laboral no modifican la tendencia alcista semanal, será imposible intentar cortos (multidía). Por lo tanto, es bueno ir a favor de tendencia.
También esta semana es aconsejable anotar las aperturas los lunes y los cierres los viernes, para confirmar o negar de la tendencia actual. Evitar el exceso de negociación y tenga cuidado con la volatilidad que generan los HFT. Marque los huecos que también puedan aparecer durante la semana, con especial atención a los de los lunes.
¡Feliz trading!
Análisis proporcionado por Giancarlo Prisco
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