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Andreas Zanin
Análisis, Análisis de Mercado | octubre 3, 2023

JASPER’S MARKET SQUAWK 03-10-2023

El dólar se recupera tras un breve retroceso

El sentimiento pesimista de los mercados continuó el lunes tras un breve alivio por la aversión al cierre del gobierno, pero la retórica de línea dura de la Fed llevó al dólar a nuevos máximos, lo que pesó sobre las contrapartes, junto con la mejora de los ISM en EE.UU..

Gráfico: USDJPY

Factores clave para hoy

  • El dólar sigue subiendo, mientras que el sentimiento del mercado sigue siendo sombrío tras un breve alivio
  • El oro retrocede un 1,20%, mientras que las declaraciones de los halcones y la mejora del ISM impulsan la fortaleza del dólar
  • Aumenta la preocupación por la intervención japonesa y el yen se acerca a los 150
  • La sorpresa del PMI de la UE no es suficiente contra el fortalecimiento del dólar
  • El RBA mantiene los tipos y el dólar australiano se hunde a nuevos mínimos de noviembre

El oro retrocede un 1,20% tras las declaraciones del presidente de la Fed y la mejora del ISM

El presidente de la Fed, Jerome Powell, y otros responsables políticos consideran que la política restrictiva durará «algún tiempo», ya que la mayoría espera un crecimiento económico y unos mercados laborales más fuertes. Aunque algunos discreparon sobre si es necesaria una subida adicional de tipos este año, otros señalaron los riesgos derivados del aumento de los precios de la energía. Mientras tanto, el ISM manufacturero de septiembre subió de 47,9 a 49, mejor que los 48,1 esperados, y el S&P Global se acercó a territorios expansivos justo por debajo de 50. Los precios pagados disminuyeron, mientras que los nuevos pedidos se aceleraron. La subida del dólar hizo que el oro se desplomara por debajo de los 1830 $ la onza, y la presión persistió a primera hora del martes, aumentando la especulación sobre los 1800 $ a menos que los toros recuperen los 1850 $/oz.

El temor a una intervención del Banco de Japón aumenta mientras el yen se acerca a 150

Los temores a una intervención de la divisa japonesa aumentan a medida que el yen se acerca al nivel de 150 redondos. El ministro de Finanzas japonés, Shunichi Suzuki, declaró que cualquier intervención no se basaría en niveles específicos. El Banco de Japón anunció el pasado viernes la emisión de 2,01 billones de yenes a 10 años, lo que indica un aumento de las expectativas de subidas salariales y la posibilidad de un cambio de política a corto plazo. Las actas mostraron un aumento de las perspectivas de abandonar la política ultralaxa. Sin embargo, el USD/JPY sigue acercándose, y el soporte de 149,32 parece fuerte sin llegar a 150.

Los PMI de la UE sorprenden, pero el euro se ve lastrado por la fortaleza del billete verde

La narrativa de los PMI también se vio en Europa. Los PMI manufactureros de España, Italia y Francia superaron las expectativas y registraron avances. El HCOB de Alemania también mejoró, pero igualó las expectativas, y el PMI más amplio del EA se alineó con las previsiones económicas. El EUR/USD alcanzó su punto más bajo desde diciembre, por debajo de 1,05 $, y con pocos datos económicos que desvíen la atención de la preocupación por los tipos de interés y el aumento de las rentabilidades, el riesgo de que caiga hasta 1,04 $ a continuación sigue aumentando. Si los alcistas logran tomar el control de 1,0515 $, la marea podría cambiar.

El Banco de la Reserva de Australia mantiene los tipos sin cambios y el dólar australiano registra nuevos mínimos

El Banco de la Reserva de Australia ha decidido mantener los tipos de interés sin cambios por cuarto mes consecutivo en el 4,10%, pero afirmó que podría ser necesario un mayor endurecimiento para controlar la inflación. El dólar australiano ya había caído un 0,90% el lunes, y el acontecimiento de la noche anterior aumentó la presión, enviando al AUDUSD a un nuevo mínimo de noviembre y hacia 0,63. Una ruptura a la baja abriría el camino hacia 0,63. Una ruptura a la baja abriría la zona de 0,6272, con una resistencia a corto plazo en 0,6333.

En la agenda

  • Precios nacionales de la vivienda en el Reino Unido
  • PMI manufacturero HCOB
  • PMI manufacturero S&P Global/CIPS del Reino Unido
  • PMI manufacturero S&P Global
  • PMI manufacturero ISM
  • Discurso del presidente de la Fed Powell
  • Discurso de Harker
  • Discurso de Barr
  • Discurso de Williams

FX 1-Day Relative Performance (USD)

  • El Aussie y el Kiwi bajan un 0,87% y un 0,68
  • El euro bajó un 0,13% y la libra un 0,20%.
  • El yen bajó un 0,05% y el suizo un 0,15%.
  • El dólar canadiense también bajó un 0,28%.
  • El oro y la plata retrocedieron un 0,67% y un 1,08%.
  • El crudo bajó un 0,84%, el Brent un -1,06
  • El gas natural sube sólo un 0,07
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