Foco y perspectivas sobre el AUD/USD
Análisis fundamental y técnico
30/10
El AUD se ha beneficiado de la fortaleza de los mercados de valores y del optimismo general sobre una recuperación económica mundial en forma de V. El rally desde los mínimos de marzo hasta los máximos recientes es de +30% pero ahora hemos bajado para probar un nivel técnico clave que es de 0,700. Los especuladores están muy alargados y esperamos que los operadores se vuelvan reacios al riesgo a medida que nos acercamos a las elecciones estadounidenses del próximo martes 3 de noviembre. Incluso sin un gran movimiento de riesgo, el AUD parece vulnerable a una venta ya que los fundamentales alcistas han llegado a su punto máximo:
El Banco Central y las tasas de interés
Las actas del ABR de la reunión de octubre indicaron que es probable que el ABR reduzca tanto su tasa de política clave como el objetivo de rendimiento de los bonos del gobierno a tres años en 0,15 puntos a 0,10% en su próxima reunión de política el 3 de noviembre, y anuncie un nuevo programa de QE para comprar el gobierno a 5-10 años. La ventaja de rendimiento que tenía el AUD a principios de año se ha ido y el recorte de la tasa de interés limitará la subida del AUD.
Los precios de los productos básicos
Los firmes precios de los productos básicos han apoyado al AUD en los últimos meses, pero el alza es ahora limitada y esperamos que una ruptura más baja en el complejo de productos básicos pese sobre el AUD. El mineral de hierro (la mayor exportación de Australia) aumentó en más del 50% entre mayo y agosto, pero ahora ha retrocedido desde un máximo en seis años de 125,00 dólares por tonelada a 116,5 dólares por tonelada. Los especuladores son muy largos de mineral de hierro y esperamos una corrección hasta los 85 dólares por tonelada. También se espera que caigan las exportaciones de otros productos básicos como el cobre, el oro o el carbón, entre otros.
Comercio con China
El principal socio comercial de Australia es China y la visión del mercado es que la economía china siga mostrando un crecimiento constante, esta visión tiene un precio y vemos que el crecimiento chino se está estancando. China depende en gran medida de las exportaciones y sus mercados se han secado con el impacto del COVID19. Los datos chinos son manipulados en nuestra opinión, pero independientemente de nuestra opinión, las buenas noticias tienen un precio.
Elecciones en EEUU
El dólar está generalmente sobrevendido y es probable que se produzca una corrección en las elecciones de los EE.UU. El mercado está fijando el precio en una victoria aplastante para los demócratas y esto, en opinión del mercado, sería bueno para el comercio mundial y el AUD. Una victoria triunfal es una posibilidad real en nuestra opinión y esto sería muy bajista para el AUD – Una vez más las buenas noticias para el Aussie se cotizan.
Análisis técnico sobre gráfico diario y mensual del AUDUSD
AUD/USD GRÁFICO DIARIO: Hemos visto al AUD caer por debajo del MA de 20 días y ahora estamos operando justo por encima del soporte en 0.7000 – Vemos al AUD como una venta en una clara ruptura de soporte en 0.6970, protección de parada 0.7080 gráfico objetivo 0.6500.
AUD/USD GRAFICO SEMANAL: Estamos probando un nivel de apoyo semanal mayor a 0.7000. Después del Spike Low en marzo, tuvimos un rally de + 30% en el AUD y ahora hemos caído al nivel de soporte clave de 0.700. Si este nivel cede, esperamos una bajada a 0,6500 con una posible subida a 0,6000 si tenemos un gran riesgo en los mercados.
Análisis proporcionado por LCTO
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