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Andreas Zanin
Análisis, Análisis de Mercado | octubre 5, 2023

JASPER’S MARKET SQUAWK 05-10-2023

La recuperación ofrece un respiro antes de las NFP

Los rendimientos se estancaron después de alcanzar un máximo del ciclo tras los datos de contratación de ADP más fríos de lo esperado el miércoles, ofreciendo un suspiro de alivio antes de la publicación oficial de las NFP, con ganancias impulsadas principalmente por las acciones de viajes y automóviles. El petróleo se desplomó más de un 5% tras el aumento de las reservas de gas publicado por la EIA, lo que contribuyó a mitigar los temores inflacionistas.

Gráfico: WTI

Factores clave para hoy

  • El petróleo se desploma más de un 5% tras la gran acumulación de gas y el megaacuerdo de EE.UU.
  • La caída del ADP frena a los yenes y da un respiro al EURUSD
  • Los datos del BOJ sugieren que no habrá intervención en ¥150, pero la volatilidad persiste
  • La libra cobra impulso tras la revisión al alza de los PMI de servicios del Reino Unido

El petróleo se hunde más de un 5% después de que la EIA publique una gran acumulación de gasolina

Los precios del petróleo experimentaron una caída pronunciada que no se veía desde hace más de un año, a pesar de que la EIA mostró una acumulación de 2,2 millones de barriles en las existencias de crudo y la confirmación de la OPEP de mantener los niveles de producción, mientras que los inventarios de gasolina añadieron 6,5 millones de barriles. El WTI se desplomó un 5,6% y se situó en 85,81, borrando las ganancias obtenidas desde el compromiso de Arabia Saudí y Rusia, con un próximo soporte en 82 $ y una resistencia en 86 $ por barril. Mientras tanto, se está gestando un megaacuerdo entre EE.UU. y EE.UU. que pesa sobre el sentimiento.

La fuerte caída de ADP da un respiro al EURUSD

El crecimiento de las nóminas privadas en septiembre fue significativamente inferior a las 153.000 esperadas, con un crecimiento total del empleo de tan solo 89.000, lo que indica un posible enfriamiento del mercado laboral. Esto se produce después de un fuerte aumento en las ofertas de empleo el martes, aliviando las preocupaciones recientes hasta que las nóminas no agrícolas arrojen más luz. El dólar se estancó, lo que ayudó a los alcistas del EUR/USD a rebotar desde el mínimo de 1,045 $ y recuperar los 1,05 $ a pesar de unas ventas minoristas peores de lo esperado y unos PMI mixtos en la UE. El movimiento se vio parcialmente respaldado por la postura agresiva de Lagarde en el BCE y por el enfriamiento del ISM de servicios en EE.UU.. Se espera una resistencia al alza de 1,0556 $.

Los datos del BOJ sugieren que es improbable que el Banco haya intervenido en ¥150

Los datos del mercado monetario del BOJ sugirieron que Japón probablemente no intervino en los mercados a principios de semana, y las proyecciones del jueves se alinearon con las expectativas excluyendo la intervención, con un superávit de 10.000 millones de yenes. A pesar de que el dólar terminó a la baja el miércoles, el USD/JPY cerró la sesión mixto, ya que los operadores entraron en un campo de batalla sin la presión esperada de -al menos- el BOJ, pero la volatilidad sigue siendo elevada. La atención se centra en ¥147,87 y ¥149,58.

Los PMI de servicios del Reino Unido siguen en contracción pero se revisan al alza

El dato final del PMI de servicios globales de S&P cayó a 49,3 en septiembre, por debajo del umbral expansivo de 50, pero por encima de la lectura preliminar de 47,2 puntos. Junto con la pausa en la subida del dólar, el GBP/USD subió por primera vez desde el jueves pasado para poner los ojos en 1,22 dólares a continuación. Por encima de ahí, la resistencia se establece en 1,2237 $, con el soporte expuesto en el mínimo de marzo de 1,2036 $.

En la agenda

  • Exportaciones alemanas
  • Producción industrial francesa
  • PMI de la construcción S&P Global/CIPS del Reino Unido
  • Discurso del BCE
  • Balanza comercial estadounidense
  • Peticiones iniciales de subsidio de desemple
  • Discurso de Mester
  • Discurso de De Guindos
  • Discurso de Bakin
  • Discurso de Daly
  • Discurso de Barr

FX 1-Day Relative Performance (USD)

  • Aussie y Kiwi al alza, +0,67% y +0,56
  • Euro 0,17% al alza, Libra esterlina +0,1
  • El yen un 0,40% al alza, el suizo un 0,31% en verde
  • El dólar canadiense también sube frente al USD, un 0,17%.
  • El oro sube un 0,37%, la plata se sitúa en cabeza con un +1,27
  • El crudo sube un 0,4%, el Brent sube un +0,48%.
  • Los futuros del gas natural suben un 1,65
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