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Andreas Zanin
Análisis, Análisis de Mercado | octubre 10, 2023

JASPER’S MARKET SQUAWK 10-10-2023

El repunte se reanuda tras las palabras de la Reserva Federal

El lunes se produjo una breve pausa en el impulso posterior a las NFP a pesar de las tensiones en Oriente Próximo, y el repunte se atribuyó en gran medida a las palabras de la Reserva Federal. El oro y el crudo registraron importantes ganancias, mientras que el dólar pasó a un segundo plano.

Chart: AUDUSD

Factores clave para hoy

  • El oro se revaloriza mientras la Fed anuncia que no subirá más el tipo de interés
  • El petróleo sube un 4,35% en medio de las tensiones en Oriente Medio
  • Los datos de la producción industrial alemana hacen temer una recesión
  • Los toros australianos recuperan 64 centavos tras el cierre de Chevron LNG

La retórica «dovish» de los responsables de la Fed otorga al oro una subida del 1,60

Los responsables de la Fed indicaron que la reciente subida de los rendimientos en EE.UU. y el endurecimiento de las condiciones financieras deberían incitar al banco a mantener los tipos a raya, lo que favorece la revalorización del oro en plena guerra. Los comentarios dovish de los electores Philip Jefferson y Lorie Logan redujeron a la mitad la probabilidad de subidas adicionales en noviembre, del 27% al 14%. Ya alimentado por la guerra, el oro registró una ganancia de 30 $ hasta los 1861 $ la onza, exponiéndose a 1885 $ la próxima vez a menos que los toros pierdan los 1850 $.

El WTI gana un 4,35% en el primer día de guerra, limitado por la realidad

El creciente temor a que el conflicto entre las fuerzas israelíes y Hamás se extienda más allá de Gaza ha mantenido los precios del petróleo cerca del máximo del lunes de 87,25 $ el barril. La jornada se cerró a 86,40 $/bbl, un 1% menos, ya que no se registraron grandes distribuciones de producción. 84,90 $/bbl es el soporte a corto plazo, con una resistencia prevista en 90 $/bbl. Mientras tanto, los fondos de cobertura se han vuelto menos alcistas con respecto a la subida de los precios, según mostraron el lunes los datos de la semana pasada.

La producción industrial alemana reaviva los temores de recesión

La producción industrial alemana descendió por cuarto mes consecutivo en agosto, en un contexto de descenso de la producción energética, hasta el -0,2% desde el -0,1% previsto, lo que hace temer una recesión. El vicepresidente del BCE, Luis de Guindos, también advirtió sobre los elevados precios del petróleo, a pesar de que espera que la inflación siga tendiendo a la baja. El EUR/USD experimentó un repunte debido a la debilidad del dólar el lunes, pero
formó una barra interior con límites de rango en 1,06 $ y 1,048 $.

El Aussie recupera la barrera de los 64 centavos tras el cierre de la plataforma de GNL

La demanda de metales refugio y la preocupación por las posibles interrupciones del suministro de petróleo y gas han contribuido a impulsar las divisas de las materias primas, incluido el dólar australiano. Los problemas de seguridad han provocado el cierre de la plataforma Tamar de GNL de Chevron, lo que ha ayudado al dólar australiano por su proximidad a los sectores más amplios. El AUD/USD subió un 0,90% el lunes, retomando el control de la barrera de los 64 centavos y dejando atrás los 0,6350. El próximo objetivo es la resistencia de 0,6447.

En la agenda

  • Discurso de Lagarde, presidenta del BCE
  • Discurso de Bostic
  • Inventarios mayoristas
  • Expectativas de inflación de los consumidores
  • Discurso de Waller
  • Discurso de Kashkari

FX 1-Day Relative Performance (USD)

  • El Aussie sin cambios, mientras que el Kiwi baja un 0,07
  • El euro baja un 0,03%, la libra el doble
  • El yen pierde un 0,15%, mientras que el franco sube un 0,04
  • El dólar canadiense sube un 0,06
  • El oro subió un 0,55%, mientras que la plata retrocedió un 0,22
  • El crudo baja un 0,46%, el Brent le sigue con un -0,42
  • Los futuros del gas natural, un 0,98% a la baja
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