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Andreas Zanin
Análisis, Análisis de Mercado | septiembre 19, 2023

JASPER’S MARKET SQUAWK 19-09-2023

Los inversores, cautos antes del FOMC

Los mercados se mantuvieron cautelosos ante el aluvión de decisiones de los bancos centrales durante las ligeras operaciones del lunes, a pesar de que la huelga simultánea de Detroit sigue pasando factura. Mientras tanto, la perspectiva de un cierre del gobierno a finales de mes está cada vez más cerca. El oro y el WTI siguieron subiendo.

Chart: XWTI

Factores clave para hoy

  • Los inversores se preparan para las decisiones de los bancos centrales ante la inminente decisión de la Fed
  • La huelga del UAW continúa en medio de la cautela de los inversores antes del FOMC
  • El oro extiende su racha ganadora mientras China levanta la prohibición de las importaciones
  • El WTI alcanza un nuevo máximo de noviembre, con un potencial de tres dígitos
  • Las actas del Banco de Reserva de Australia revelan cautela ante las subidas de tipos

El mercado se aleja un poco de la huelga de los UAW a la espera del FOMC

La huelga de la UAW contra los tres grandes fabricantes de automóviles de Detroit continuó, poniendo de relieve el malestar en el mercado laboral mientras el FOMC se prepara para concluir su reunión de 2 días en la que los inversores esperan ampliamente que la Fed mantenga los tipos sin cambios. El tipo a 10 años bajó ligeramente, arrastrando al índice estadounidense hasta 105, lo que permitió al EUR/USD acelerar más de un 0,30%, por debajo de 1,070 $. La próxima resistencia se espera cerca de 1,0730 $, con el soporte en 1,066 $.

El oro registra una racha de 3 días al alza mientras China levanta la prohibición de las importaciones

El Banco Central de China levantó las restricciones a corto plazo impuestas a las importaciones de oro en agosto para defenderse del debilitamiento del renminbi, lo que ayudó al metal precioso a conseguir una racha de 3 días de ganancias. El diferencial entre los precios del oro en Shanghái y Londres había alcanzado un máximo histórico el jueves pasado, pero se ha contraído un poco tras el levantamiento. Es posible que el oro se haya visto ligeramente afectado por la última retórica sobre un cierre del gobierno, junto con la caída del dólar del lunes, y que haya superado los 1930 $/oz y se haya abierto a los 1940 $/oz a continuación. El soporte puede verse cerca de los 1920 $ la onza, y un día en rojo pondría fin a la «fiebre» del oro a corto plazo.

El WTI alcanza un nuevo máximo de noviembre y apunta a los tres dígitos

El petróleo continuó subiendo con fuerza el lunes, registrando un nuevo máximo de noviembre por encima de los 92 $ el barril, ya que los mercados parecen seguir valorando la escasez de suministro prevista. La racha de 5 días consecutivos superando los 93,80 $/barril puede hacer que se alcancen los tres dígitos, a menos que los alcistas pierdan el nivel de los 90 $. El Qua Iboe nigeriano y el crudo malasio superan los 100 dólares por barril.

Las actas muestran que el RBA dio marcha atrás en la subida de tipos

Las actas del RBA de la noche a la mañana mostraron que el banco había considerado subir los tipos, pero decidió mantenerlos sin cambios debido a los riesgos asociados con el endurecimiento. El RBA estaba preocupado por una posible ralentización económica, el debilitamiento del consumo interno y el contagio de China. Sin embargo, señaló que podría ser necesario un mayor endurecimiento si persiste la inflación. El par AUD/USD apenas se movió tras la publicación de las actas, después de cerrar relativamente al alza el lunes. 0,6440 es la resistencia de ruptura a corto plazo, y el soporte por encima de 0,6408 se asienta en 0,6429.

En la agenda

  • Inflación IPC EA
  • Inflación IPC CA
  • Discurso de Elderson en el BCE
  • Permisos de construcción, viviendas iniciadas
  • NZ Índice de precios del comercio de productos lácteos
  • Discurso del BOC Kozicki
  • API Crude Oil Stock Change
  • Balanza comercial de Japón

FX 1-Day Relative Performance (USD)

  • Aussie 0,02% sólo al alza, Kiwi en +0,09
  • El euro baja un 0,10%, la libra un 0,03%
  • El yen bajó un 0,11%, el franco un -0,03%
  • Dólar canadiense +0,05
  • Oro 0,04% a la baja, plata 0,18% en rojo
  • El crudo y el Brent subieron un 0,77% y un 0,65%
  • El gas natural bajó un 0,04%
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