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Andreas Zanin
Análisis, Análisis de Mercado | diciembre 22, 2022

JASPER’S MARKET SQUAWK 22-12-2022

Aumenta el apetito por el riesgo

Los precios del crudo subieron por tercer día consecutivo tras la publicación de las existencias semanales de la EIA el miércoles, ya que la agencia informó de una gran retirada de 5,9 millones de barriles. Esto se suma a un impulso del sentimiento por las condiciones meteorológicas y la reapertura de China.

Factores clave para hoy:

  • El WTI registra una racha de 3 días al alza tras el resultado positivo de la EIA
  • Los índices estadounidenses suben gracias al aumento del apetito por el riesgo
  • El yen se debilita tras una fuerte caída en lo que parece ser un retroceso
  • Las enfermeras británicas se suman a la huelga y el cable no sale muy bien parado
  • Los informes chinos apoyan a los índices asiáticos, junto con la reunión Albanese-Xi

El crudo sube un 4,36% gracias a los inventarios de la EIA

Los inventarios de crudo de la EIA de la semana pasada se redujeron por sorpresa, aunque las reservas de gasolina aumentaron más de lo previsto. Las cifras se producen en el contexto de un clima más frío en todo EE.UU., y una sección del oleoducto Keystone todavía cerrada. El WTI alcanzó máximos de 2 semanas en un intento por superar el nivel de 80 $/bbl. El soporte se sitúa en 75,90 $/bbl.

Los principales índices rebotan en una sesión de escasa actividad

La confianza de los consumidores estadounidenses se situó muy por encima de las expectativas en 108,3, alcanzando su nivel más alto en 8 meses. Las expectativas de inflación también cayeron al nivel más bajo en más de un año. Parece que los beneficios de Nike y FedEx, mejores de lo previsto, contribuyeron a un movimiento general de riesgo que se reflejó en la caída de los rendimientos de los bonos y en la debilidad del dólar. Los principales índices subieron, con el DJIA mayoritariamente al alza tras un avance del 1,60%. El Nasdaq y el S&P 500 cerraron con subidas del 1,54% y el 1,49%, respectivamente.

El yen en modo corrección

Tras la sorpresiva medida adoptada por el Banco de Japón a principios de semana, ahora se especula con la posibilidad de que la próxima medida que adopte sea la eliminación total de la política monetaria. La apreciación del yen apoyó la inversión local; los datos de flujos mostraron que los inversores japoneses se convirtieron en vendedores netos de bonos extranjeros esta semana, pero se ha producido una corrección natural, con una subida del USD/JPY del 0,47% al cierre. El yen ya ha recuperado las pérdidas esta mañana, y el par retrocede un 0,54% este jueves.

Las enfermeras británicas inician su primer día de huelga

Las acciones industriales mantienen a las empresas británicas bajo presión, ya que las enfermeras británicas también decidieron ir a la huelga. Mientras tanto, los datos de ventas minoristas del CBI registraron un sorprendente aumento, por encima de las expectativas de otra caída. El cable se desplomó un 0,73% el miércoles, tras recuperarse de una caída del 0,98% en un mínimo de 3 semanas cerca de 1,2055 $. 1,2164 $ es la resistencia intradía.

China apoya la reapertura

Circularon informes de que algunas ciudades de China ordenaron a los empleados infectados por el covid que volvieran al trabajo. Los reguladores también ofrecieron comentarios de apoyo a los promotores inmobiliarios, lo que ayudó a mantener el apetito por el riesgo en los mercados asiáticos. El índice de Hong Kong sube más de un 1% en el momento de escribir estas líneas, seguido del ASX y el Nikkei, con ganancias del 0,53% y el 0,46% -respectivamente-.

El australiano Albanese habla con el chino Xi

En el contexto de los 50 años de relaciones diplomáticas entre Australia y China, Albanese y Xi mantuvieron una conversación en lo que se consideró un deshielo de las relaciones entre ambos países. El dólar australiano experimentó una subida del 0,49% ante las expectativas de que las medidas adoptadas por China para reducir las restricciones a la importación de productos alimenticios y apoyar al sector inmobiliario aumenten las importaciones procedentes de Australia. A primera hora del jueves, el dólar australiano sigue subiendo y, de momento, registra una ganancia del 0,72%. A ese ritmo, podrían verse 68 centavos, siempre que los toros defiendan la oscilación de 0,6728.

En la agenda

  • Crecimiento del PIB en el Reino Unido y Estados Unidos
  • Decisión del TCMB sobre los tipos de interés
  • Peticiones de subsidio de desempleo
  • Inflación en Japón

Evolución relativa de las divisas en un día (USD)

  • El australiano y el yen suben un 0,74% y un 0,53
  • El euro, el kiwi, el franco y la libra suben ~0,40
  • El loonie se queda rezagado, con una subida del 0,17
  • Los futuros del platino y el cobre pierden un 0,73
  • El crudo sube un 0,38%, pero el oro no varía
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