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Andreas Zanin
Análisis, Análisis de Mercado | octubre 30, 2023

JASPER’S MARKET SQUAWK 30-10-2023

El oro supera en más de un 1% los 2.000 dólares

Mientras los mercados se mostraban mixtos el viernes a medida que los inversores digerían unos resultados decepcionantes y unos datos económicos que apuntaban a una tendencia alcista a largo plazo, el oro superó el nivel de los 2 000 $ en medio de las crecientes tensiones en Oriente Próximo.

Chart: GOLD

Factores clave para hoy

  • El oro rompe la barrera de los 2.000 $ en medio de las crecientes tensiones en Oriente Medio
  • Las expectativas de inflación de los consumidores se suman a la narrativa «a largo plazo» de la Fed
  • El Banco de Japón, presionado para poner fin a una política monetaria ultra laxa en medio de altos rendimientos
  • Última oportunidad para Evergrande de evitar su liquidación

Una pequeña incursión en Gaza lleva al oro a máximos de mayo del 23

Las tensiones en Oriente Próximo se intensificaron el viernes tras la invasión militar israelí de Gaza. El oro alcanzó un máximo de mayo en los 210 $ la onza, pero el impulso disminuyó, ya que la pequeña operación redujo el riesgo de que el conflicto se extendiera a las zonas vecinas. El metal amarillo tiene un soporte en 1988 $, con una subida limitada a 2030 $ la onza. El WTI también subió cerca de un 2%, hasta los 85 $ el barril, pero se mantuvo en un rango estrecho a la espera de una ruptura.

El sentimiento de los consumidores se suma a la narrativa «más larga» de la Fed

Las expectativas de inflación de la UoM para 2024 subieron a 3,8 en octubre y se dispararon a 4,2 en los datos revisados, la lectura más alta desde mayo de 2023. Los consumidores expresaron su frustración por la inflación, y se espera que los precios de la gasolina alcancen su nivel más alto desde junio de 2022. El sentimiento mejoró de 63 a 63,8, pero la inflación subyacente del PCE se alineó con las expectativas. El EURUSD terminó la sesión con un tono moderado, con 1,0598 $ y 1,0534 $ en el punto de mira.

El Banco de Japón, más cerca de poner fin a su política monetaria ultralaxa

Los analistas esperan que el Banco de Japón aumente su previsión de inflación hasta el 2%, y
aumentan las especulaciones sobre la posibilidad de elevar su política de control de la curva de rendimientos tras la reunión de política monetaria del martes, debido al reciente repunte de los rendimientos. El USDJPY cayó un 0,50% hasta 149,59 el viernes, dejando atrás la resistencia en 150 y el siguiente soporte en 149,10.

Última oportunidad para Evergrande de complacer a sus acreedores

Las acciones de China Evergrande Group se desplomaron un 20% el lunes, ya que un tribunal de Hong Kong aplazó una audiencia de liquidación hasta el 4 de diciembre, proporcionando al promotor inmobiliario más endeudado un respiro para elaborar un plan de reestructuración para hacer frente a sus deudas. El Nikkei se vio presionado tras el anuncio, pero desde entonces ha recuperado esas pérdidas hasta los 30700 puntos.

Las ventas minoristas australianas apoyan la subida de tipos

Las ventas minoristas australianas aumentaron un 0,9% en septiembre, el ritmo más rápido en ocho meses, frente a las previsiones del 0,3%. La introducción de un programa gubernamental de descuentos contribuyó a la subida, lo que indica la resistencia del gasto de los consumidores y respalda los argumentos a favor de una subida de tipos. El AUDUSD superó el nivel de 0,6350 a primera hora del lunes, pero no superó el máximo del viernes en 0,6369, dejando al descubierto el soporte de 0,6320.

En portada

  • Crecimiento del PIB alemán
  • Crédito al consumo BOE
  • EA Economic Sentimentt
  • Tasa de inflación alemana
  • Índice manufacturero de la Fed de Dallas
  • Discurso del BOC
  • RBA JOnes PSeech
  • Ventas al por menor en Japón

Divisas Rentabilidad relativa diaria (USD)

  • El Aussie y el Kiwi suben un 0,31% y un 0,39
  • Euro apagado, libra un 0,02% a la baja
  • Loonie 0,05% al alza, Franco 0,09% a la baja
  • Yen japonés 0,03% a la baja
  • El oro sube un 0,61%, la plata lidera con un 2,62
  • El crudo y el Brent bajan un 1,36% y un 1,51
  • Gas natural 3,42% en zona roja
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