El apetito por el riesgo subió el lunes tras la relajación de los temores a un desbordamiento de Oriente Medio, unos beneficios optimistas y una reducción bien recibida del déficit público a 776.000 millones de dólares. La renta variable estadounidense subió gracias a un dólar más débil, y los analistas esperan ahora un crecimiento de los beneficios del 4,3%, frente al 1,6% de principios de octubre.
Chart: GBPUSD
El Banco de Japón fue en contra de la creencia reciente de que dejaría que los rendimientos de los bonos superaran la banda del 1%, decepcionando a los especuladores y presionando a la divisa japonesa. Sin embargo, el banco redefinió el límite superior del 1% como un «límite superior» laxo y eliminó la promesa de defenderlo con compras ilimitadas de bonos. El USDJPY bajó un 0,30% hasta 149 el lunes, pero encontró apoyo ahí y se prevé que supere los 150 a primera hora del martes.
Los precios del petróleo cayeron alrededor de un 3% debido al aumento de la confianza en que la guerra entre Israel y Hamás siga siendo regional y a la preocupación por el debilitamiento de la demanda que le sigue. El WTI alcanzó un mínimo de 82,50 $ debido a que el PMI chino cayó en contracción de 50,2 esperado a 49,5, y tras el análisis de la AIE, el consumo de Alemania caerá alrededor de 90K bpd este año, una reducción del 4% en 2023. El nivel de los 80 $ es el próximo soporte, y se espera una resistencia en los 83,50 $ el barril.
El euro revirtió cuatro sesiones consecutivas de pérdidas con una ganancia del 0,52% hasta %1,0617 a pesar de la moderación de la inflación alemana y la contracción del crecimiento en el tercer trimestre. La inflación medida por el IPC cayó 70 puntos básicos, hasta el 3,8%, por debajo de la previsión del 4%. Su PIB se contrajo al -0,1% trimestral y al 0,3% anual, pero superó las estimaciones del -0,3% y el -0,7%. Si el repunte continúa, el EURUSD podría recuperar los 1,065 $; de lo contrario, el soporte se sitúa en los 1,056 $.
El PMI manufacturero de China descendió a 49,5 en octubre desde los 50,2 del mes anterior, cayendo en contracción. Los nuevos pedidos totales también cayeron a 49,5 frente a los 50,5 de septiembre, y las exportaciones se hundieron hasta los 46,8 puntos. La noticia no fue bien recibida en Asia, donde el AUDUSD cayó hacia 0,6330 el martes, revirtiendo casi por completo las ganancias de Mondya en 0,6374.
Los prestamistas británicos aprobaron más de 43.000 hipotecas en septiembre, la cifra más baja desde enero, con aprobaciones netas para rehipotecas de alrededor de 20.000, la más baja desde enero de 1999. La atonía del mercado inmobiliario ha reforzado las expectativas del mercado de un mantenimiento del BOE, con los analistas sugiriendo un tipo máximo y una postura más moderada de cara al futuro. El GBPUSD sigue subiendo gracias a la debilidad del dólar, pero por debajo de 1,22 $ los precios pueden seguir bajo presión, exponiéndose de nuevo a 1,21 $.