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Andreas Zanin
Análisis, Análisis de Mercado | octubre 31, 2023

JASPER’S MARKET SQUAWK 31-10-2023

Los mercados repuntan gracias a la debilidad del dólar

El apetito por el riesgo subió el lunes tras la relajación de los temores a un desbordamiento de Oriente Medio, unos beneficios optimistas y una reducción bien recibida del déficit público a 776.000 millones de dólares. La renta variable estadounidense subió gracias a un dólar más débil, y los analistas esperan ahora un crecimiento de los beneficios del 4,3%, frente al 1,6% de principios de octubre.

Chart: GBPUSD

Factores clave para hoy

  • Los mercados repuntan al debilitarse el dólar, y se espera que los beneficios crezcan un 4,3
  • El Banco de Japón decepciona, pero la divisa nipona se recupera
  • El WTI cae un 3%, el temor en Oriente Medio disminuye, el PMI de China aumenta la preocupación
  • El euro avanza a pesar de los datos alemanes, el EURUSD intenta alcanzar los 1,065 $.
  • El sector manufacturero chino se contrae y podría afectar al dólar australiano
  • Las hipotecas británicas alcanzan su nivel más bajo desde enero, lo que refuerza la postura del BOE

El Banco de Japón decepciona en el frente MonPol, pero retoca el lenguaje del YCC

El Banco de Japón fue en contra de la creencia reciente de que dejaría que los rendimientos de los bonos superaran la banda del 1%, decepcionando a los especuladores y presionando a la divisa japonesa. Sin embargo, el banco redefinió el límite superior del 1% como un «límite superior» laxo y eliminó la promesa de defenderlo con compras ilimitadas de bonos. El USDJPY bajó un 0,30% hasta 149 el lunes, pero encontró apoyo ahí y se prevé que supere los 150 a primera hora del martes.

El WTI cae un 3% por China y la AIE, mientras se disipan los temores en Oriente Medio

Los precios del petróleo cayeron alrededor de un 3% debido al aumento de la confianza en que la guerra entre Israel y Hamás siga siendo regional y a la preocupación por el debilitamiento de la demanda que le sigue. El WTI alcanzó un mínimo de 82,50 $ debido a que el PMI chino cayó en contracción de 50,2 esperado a 49,5, y tras el análisis de la AIE, el consumo de Alemania caerá alrededor de 90K bpd este año, una reducción del 4% en 2023. El nivel de los 80 $ es el próximo soporte, y se espera una resistencia en los 83,50 $ el barril.

Los datos alemanes son mixtos, pero siguen mostrando desaceleración

El euro revirtió cuatro sesiones consecutivas de pérdidas con una ganancia del 0,52% hasta %1,0617 a pesar de la moderación de la inflación alemana y la contracción del crecimiento en el tercer trimestre. La inflación medida por el IPC cayó 70 puntos básicos, hasta el 3,8%, por debajo de la previsión del 4%. Su PIB se contrajo al -0,1% trimestral y al 0,3% anual, pero superó las estimaciones del -0,3% y el -0,7%. Si el repunte continúa, el EURUSD podría recuperar los 1,065 $; de lo contrario, el soporte se sitúa en los 1,056 $.

El sector manufacturero chino entra en contracción

El PMI manufacturero de China descendió a 49,5 en octubre desde los 50,2 del mes anterior, cayendo en contracción. Los nuevos pedidos totales también cayeron a 49,5 frente a los 50,5 de septiembre, y las exportaciones se hundieron hasta los 46,8 puntos. La noticia no fue bien recibida en Asia, donde el AUDUSD cayó hacia 0,6330 el martes, revirtiendo casi por completo las ganancias de Mondya en 0,6374.

Las hipotecas en el Reino Unido siguen afectando al mercado inmobiliario

Los prestamistas británicos aprobaron más de 43.000 hipotecas en septiembre, la cifra más baja desde enero, con aprobaciones netas para rehipotecas de alrededor de 20.000, la más baja desde enero de 1999. La atonía del mercado inmobiliario ha reforzado las expectativas del mercado de un mantenimiento del BOE, con los analistas sugiriendo un tipo máximo y una postura más moderada de cara al futuro. El GBPUSD sigue subiendo gracias a la debilidad del dólar, pero por debajo de 1,22 $ los precios pueden seguir bajo presión, exponiéndose de nuevo a 1,21 $.

En la agenda

  • Inflación en Francia
  • EA Crecimiento del PIB
  • Tasa de inflación EA
  • PIB Canadá
  • CB Confianza del consumidor
  • Variación de las existencias de crudo API
  • PMI manufacturero del Banco Jibun
  • OPEP 2022 Perspectivas mundiales del petróleo

FX 1-Day Relative Performance (USD)

  • Aussie y Kiwi 0,41% y 0,27% a la baja
  • Euro 0,16% en rojo, Libra 0,20% a la baja
  • Loonie 0,13% a la baja, Franco 0,02% menos
  • Yen japonés 0,75% a la baja
  • Oro 0,09% a la baja, Plata 0,47% a la baja
  • El crudo y el Brent suben un 0,51% y un 0,45
  • Gas natural 0,48% al alza
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