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Andreas Zanin
Análisis, Educación | octubre 29, 2021

The Week Ahead 📈 01 – 05 de noviembre

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Contenidos

  • Rendimiento de los pares de divisas
  • 10 grandes historias de la semana pasada
  • Gráfico de la semana
  • Lo mas destacado del calendario económico
  • 5 cosas que ver esta semana
  • Análisis técnicoEUR/USD | GBP/USD | USD/JPY | AUD/USD | Gold | Oil | S&P 500

Rendimiento de los pares de divisas

Rendimiento de 5 días a partir del 28 de octubre de 2021. 17:00 GMT


10 grandes historias de la semana pasada

En caso de que te lo perdieras…

Máximos históricos – El retroceso sólo fue del 5% antes de que el Dow y el S&P 500 volvieran a alcanzar un máximo histórico.

Sorpresa en el QE de Canadá – El Banco de Canadá adelantó inesperadamente el tapering poniendo fin al QE.

Divisas de las materias primas – El dólar australiano subió junto con el kiwi y el loonie gracias al enorme repunte de las materias primas.

Alivio del yen – La incesante caída del yen japonés encontró cierto alivio por segunda semana. El USD/JPY se ha estancado por debajo de 115.

BCE Chilin’ – El Banco Central Europeo dejó sin cambios su política la semana pasada y seguirá comprando bonos hasta marzo de 2022.

Tesla del billón de dólares – Las acciones de Tesla alcanzaron por primera vez una capitalización bursátil de un billón de dólares.

El PIB falló – El PIB de EE.UU. creció un 2% en el tercer trimestre, muy por debajo del 6,2% del segundo trimestre y del 2,7% esperado.

Petróleo estropeado – Los futuros del crudo WTI superaron los 86 dólares por barril antes de registrar la primera caída semanal en 9 semanas.

El DAX sube – El índice alemán DAX 40 acaba de alcanzar un máximo de 6 semanas gracias a la buena acogida de los resultados empresariales.

Fintech VCs – Este año se ha invertido un total récord de 39.000 millones de dólares en capital riesgo en nuevas empresas financieras como Chime, Carta y Varo.


Gráfico de la semana

La lira turca sigue cayendo a nuevas profundidades en 2021. El último descenso se produjo después de que el presidente turco Erdogan amenazara con expulsar a los embajadores de 10 países occidentales. El último tramo a la baja (que llevó al USD/TRY por encima de 9,0) se produjo tras un sorprendente cambio de liderazgo en el banco central turco y un recorte de los tipos a pesar de la elevada inflación.


Lo más destacado del calendario económico


5 cosas que ver esta semana

1) Máximos históricos

Los índices S&P 500, Dow Jones y Nasdaq Composite alcanzaron máximos históricos la semana pasada. Los temores de un nuevo mercado bajista duraron poco. Los principales índices cayeron un 5% antes de recuperarse. Parece un caso clásico de acciones que escalan un muro de preocupación. El tapering de la Fed, el aumento de la inflación y la incertidumbre económica de China suponen riesgos a la baja, pero ninguno ha provocado una preocupación significativa entre los inversores.

2) Reserva Federal

El tapering parece un hecho esta semana. Cualquier retraso en la reducción de las compras del Tesoro por parte de la Fed esta semana sería una sorpresa dovish. El presidente de la Fed, Jerome Powell, dijo la semana pasada que es el momento de reducir las compras, pero que es demasiado pronto para subir los tipos. La reducción de las compras de bonos del Estado es positiva para el dólar, pero si la Reserva Federal se frena más lentamente que otros bancos centrales, el dólar puede bajar.

3) NFP

El informe sobre el empleo en EE.UU. se publica después de la decisión de la Fed, por lo que el impacto en el dólar debería ser limitado. En lugar de que el crecimiento del empleo sea un factor que influya en el tapering, es algo en lo que hay que pensar por un error de la política de la Fed. Si la Reserva Federal comienza a reducir su política mientras la economía se desmorona, afectará al crecimiento de los beneficios de las empresas y a la demanda de divisas de alto riesgo frente a las de refugio.

4) Banco de Inglaterra

Los mercados han previsto una subida de los tipos de interés, lo que queda patente en la subida del GBP/USD. Si el BOE se retrasa, podemos esperar una caída de la GBP y de otros activos del Reino Unido. El Banco de Inglaterra está optando por subir los tipos mientras sigue comprando bonos, algo que otros bancos centrales han evitado. Queda por ver si esto es finalmente mejor para la GBP.

5) RBA

El dólar australiano ha subido, pero tiene poca relación con los movimientos previstos por el Banco de la Reserva de Australia, y está más relacionado con el aumento de los precios de las materias primas. En octubre, el Banco de la Reserva de Australia redujo las compras de activos, pero amplió la duración del programa, por lo que se consideró una «reducción moderada». El RBA no pretende subir los tipos hasta que «la inflación real se sitúe de forma sostenible dentro del rango objetivo del 2 al 3%», una condición que probablemente no se cumpla antes de 2024.


Análisis técnico

Aquí puede encontrar análisis de las principales clases de activos, incluidos los principales pares de divisas, el oro, el petróleo y el S&P 500.

EUR/USD (gráfico de velas H4)

El EUR/USD mantuvo la zona de demanda de 1,158 y superó los máximos del 19 al 25 de octubre en 1,166. Un movimiento por encima de 1,17 abre un camino alcista hacia 1,174 y luego 1,178.

GBP/USD (Gráfico de velas H4)

El GBP/USD se ha consolidado desde que tocó 1,38 en lo que parece un patrón de bandera. Un movimiento por encima de 1,385 abre 1,39.

USD/JPY (gráfico de velas H4)

El USD/JPY ha mantenido hasta ahora el soporte en 113,2, que ahora parece ser un cuello de cabeza y hombros. Una ruptura de la línea de cuello podría suponer un retroceso a 10 112.

AUD/USD (Gráfico de velas H4)

El AUD/USD continúa con la tendencia alcista y una ruptura por encima de 0,753 sugiere un movimiento hacia 0,76.

USD/CAD (gráfico de velas H4)

USD/CAD snapped above a downtrend line after finding a base at 1.23. The trend remains lower with resistance at 1.24 then 1.243.

Oro (gráfico de velas H4)

El XAU/USD sigue luchando en 1800, pero se apoya en una línea de tendencia ascendente. Una ruptura por encima de 1810 podría suponer un movimiento hacia la resistencia de 1830.

Petróleo Brent (gráfico de velas H4)

BRENT ha hecho un triple techo en 85 con una caída por debajo de 82, que encontró apoyo en una zona de demanda creada por el mínimo del 8 de octubre. La tendencia se ha ralentizado pero sigue siendo alcista.

US 500 (gráfico de velas D1)

El US500 ha seguido subiendo con una prueba de los 4600. El antiguo máximo histórico en 4550 es el soporte.


Muchas gracias por leer – ¡y que tenga una buena semana de trading!

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